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泰信行业精选混合C(002583) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 526654 | ||||||||
基金代码 | 002583 | ||||||||
公告日期 | 2012-12-04 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰信基金管理有限公司关于泰信保本混合基金第一次分红公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 泰信保本混合型证券投资基金 基金简称 泰信保本混合 基金主代码 290012 基金合同生效日 2012年2月22日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2012年11月29日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.035 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 1,852,555.16 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 185,255.52 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1000 有关年度分红次数的说明 2012年度第一次分红(自基金合同成立以来第一次分红) 注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2012年12月6日 除息日 2012年12月6日 现金红利发放日 2012年12月7日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 保本周期内,仅采用现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 3 其他需要提示的事项 投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。 网址:www.ftfund.com 客户服务热线:400-888-5988 021-38784566。 泰信基金管理有限公司 2012年12月4日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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