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长城久恒混合A(200001)  基金公开信息
流水号 5266
基金代码 200001
公告日期 2004-11-26
编号 1
标题 关于长城久恒平衡型证券投资基金推出“定期定额投资计划”与“后端收费”业务的公告
信息全文 为了更好地满足广大投资者的理财需求,自2004年12月1日起,长城基金管理有限公司将在招商银行等代销机构推出长城久恒平衡型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码：长城久恒前收费为200001；长城久恒后收费为201001)的“定期定额投资计划”
与“后端收费”业务。
一、关于“定期定额投资计划”
“定期定额投资计划”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。“定期定额投资计划”并不构成对本基金日常申购、赎回等业务的影响。
(一)适用投资者范围
本基金的“定期定额投资计划”适用于符合《长城久恒平衡型证券投资基金基金契约》规定的个人投资者和机构投资者。
(二)办理场所
投资者可通过中国建设银行、招商银行、长城证券、华夏证券、海通证券、国泰君安、兴业证券、申银万国证券、招商证券、银河证券的基金代销指定营业网点办理本基金的“定期定额投资计划”业务申请。根据实际需要,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务。
(三)申请方式
1、凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须拥有长城基金管理有限公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循本基金销售机构的规定；
2、投资者开立基金账户后即可到指定的销售机构网点柜台申请办理本基金的“定期定额投资计划”,业务申请时间同一般申购业务,具体办理程序请遵循该销售机构的规定。
(四)扣款日期
1、由投资者遵循销售机构的规定并与销售机构约定每月固定扣款日期；
2、若投资者在约定的扣款日前和扣款日当日申请办理本业务,则首次扣款日为当月；若投资者在约定的扣款日后申请办理本业务,则首次扣款日为次月。
(五)扣款金额
投资者可与销售机构约定每月固定扣款金额,每月扣款金额最低不少于人民币300元(含300元) ,并不设金额级差。
(六)扣款方式
1、本基金指定的销售机构将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。具体扣款方式请遵循各销售机构的规定,若遇非基金交易日则顺延至下一基金交易日；
2、投资者须指定一个银行账户作为每月固定扣款账户,且该账户须为其从事本基金交易时的指定银行账户；
3、如投资者账户内资金余额不足则会导致该月扣款不成功,请投资者最迟于每月扣款日的前一日在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理。
(七)申购费率
如无另行公告,本基金“定期定额投资计划”与一般申购业务的费率水平相同,投资者可选择“前端收费”模式或“后端收费”模式。
(八)交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户内,投资者可于T＋2日起赎回该部分基金单位。
(九)变更和终止
1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理事宜遵循该销售机构的规定；
2、投资者终止“定期定额投资计划”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止,具体办理事宜遵循该销售机构的规定；
3、“定期定额投资计划”变更和终止的生效日遵循各销售机构的规定。
二、关于“后端收费”业务
本基金的“后端收费”业务是指投资者在申购本基金时选择先不用支付申购费,而在赎回时支付,并且持有本基金年限越长,申购费率越低,直至为零。
(一)适用投资者范围
本基金的“后端收费”业务适用于符合《长城久恒平衡型证券投资基金基金契约》规定的个人投资者和机构投资者。
(二)办理场所
投资者可通过招商银行、中国建设银行下属各代销网点办理本基金的“后端收费”业务。根据实际需要,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务。实行“后端收费”模式后,投资人仍可选择“前端收费”模式。
(三)费率结构

持有基金时间 后端申购费率
1年以内 1.5％
满1年不满2年 　　1.2％
满2年不满3年 　　0.9％
满3年不满4年　　 0.6％
满4年不满5年　　 0.3％
满5年后 0

注： 以上的持有基金的起始时间为投资者申购确认之日。
(四)计算方法
后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所需的申购金额,具体表达为：当初购买本次赎回份额的申购资金总额×该部分份额所对应的费率。
举例说明,某投资人提出申购请求,申购金额为10000元,当日基金单位净值为1.100元,3年后申请赎回,基金单位净值为1.800元。则在前端收费和后端收费模式下,计算结果如下(本例中数据皆为假设,并不作为判断基金可能收益的依据)：

　　　前端收费 后端收费
申购金额（A） 10000.00 10000.00
申购份额（B=A×（1－前端申购费率*）/1.1） 8981.82 9090.91
总赎回金额（C＝B×1.8） 16167.28 16363.64
申购费率（D） 1.2％ 　0.6％
申购费用（E＝A×D） 　　120.00 60.00
赎回费用（F＝C×0.5%） 80.84 　81.82
净赎回金额（前端：G=C－F，后端：G=C－E－F） 16086.44 16221.82

注＊：采取后端收费时,前端申购费率为0。
(五)注意事项
1、按照两种收费模式申购的基金份额依《长城久恒平衡型证券投资基金基金契约》享有同样的权利与义务。
2、投资人选择的分红方式同时适用于依照两种收费模式申购的基金份额。因红利再投资而增加的基金份额,后端收费模式与前端收费模式一样均不收红利再投资费用。
三、本公告仅对本基金开办“定期定额投资计划”和“后端收费”业务的有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请查阅本公司在中国证监会指定媒体上公告的《长城久恒平衡型证券投资基金招募说明书》。
四、业务咨询
投资者可拨打本公司或各销售机构的客户服务电话、登录本公司网站或至开办上述业务的销售机构网点进行咨询。长城基金管理有限公司客户服务电话：0755-83680399,公司网站：www.ccfund.com.cn。
特此公告。

长城基金管理有限公司
2004年11月26日
基金信息类型 定期定额投资
公告来源 上海证券报
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