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| 瑞士百达策略收益M人民币混合(968168) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5265829 | ||||||||
| 基金代码 | 968168 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-05-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 瑞士百达策略收益基金未经审计半年度报告(2025年10月1日至2026年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | 百达香港 未经审计半年度报告 瑞士百达策略收益 2025年10月1日至2026年3月31日止期间 瑞士百达亚洲债券收益 2025年10月1日至2026年3月31日止期间 瑞士百达全球优质股息 2025年9月23日（基金成立日）至2026年 3月31日止期间 百达香港之子基金 www.pictet.com/assetmanagement 目录 页码 管理及行政1 管理人报告2-5 财务状况表(未经审计) 6-8 综合收益表(未经审计) 9-11 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计) 12-19 现金流量表(未经审计) 20-22 投资组合(未经审计) 23-35 投资组合持有变动表(未经审计) 36-39 衍生金融工具详情(未经审计) 40-47 派息披露(未经审计) 48-55 业绩记录(未经审计) 56-64 未经审计半年度报告 于2026年3月31日 管理及行政 管理人瑞士百达资产管理(香港)有限公司 香港中环 干诺道中8号 遮打大厦8-9楼 管理人董事CédricJean-Albert Vermesse HauKeungYeung JohnAlexanderSample JunjieWatkins NicolasLeresche 受托人及注册登记机构汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港中环 皇后大道中1号 托管人香港上海汇丰银行有限公司 香港中环 皇后大道1号 中国内地托管人汇丰银行（中国）有限公司 中国 上海市浦东新区 世纪大道8号 上海国金中心 汇丰银行大楼33楼 核数师罗兵咸永道会计师事务所 香港中环 太子大厦22楼 管理人之律师的近律师行 香港中环 遮打道18号 历山大厦5楼 第1页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 管理人报告 瑞士百达策略收益 尽管“解放日”冲击与所谓的“去美元化”危机引发市场剧烈震荡，2025年风险资产收益依然稳健。 瑞士百达策略收益的动态资产配置与执行方案成效显着，在危机中实现资本保全的同时，也充分利用了持续 性增长所带来的上行空间。 2025年4月“解放日”前后，市场普遍弥漫美元（及美元资产）即将崩盘的悲观情绪。传统资产定价模型在 无风险利率之上附加风险溢价，当时的主流观点认为若美元根基遭受重创，则叠加的风险溢价将进一步削弱 美股吸引力。我们持不同看法，美元衰亡论实属夸大其词。我们的尽职调查显示，优质的美国企业在增长动 能、现金流、资产负债表及管理水平等维度均实现显着改善。自下而上的基本面分析结论令人信服。 这一整体投资组合策略帮助我们统筹资产配置、并进行证券选择决策。我们主动缩减美元及美债敞口，增持 黄金、非美元债券及其他另类资产，并将风险预算集中于优质美股及亚洲供应链股，重点布局长期持续性增 长机遇。 临近年末，市场深陷“AI泡沫”焦虑。对“资金空转”及投资回报乃至AI商业本质的质疑渐成风尚。迈克 尔·伯里（Michael Bury）直指头部云服务商涉嫌会计“舞弊”。咨询机构频频预警，称将出现数千亿美元 收入缺口。即便技术突破属实，这些机构亦预言将会发生大规模失业与经济深度衰退。 在此背景下，我们锚定2026年市场主线为“领域知识和资本形成”。 宏观环境向好，流动性充裕，估值合理，技术形态整固。核心问题在于科技进步能否兑现，以及支撑增长与 投资的资本链是否会遇阻。自下而上的基本面持续加速改善有利于我们的策略执行。 伊朗“军事介入”/战争行为引发剧烈波动，市场已然开启重置。看空者迅速将2026年与2022年类比——战 争、供应链中断、通胀高企、资产走势趋同（分散效果弱化）、仅有能源与大宗商品表现亮眼等。 我们认识到其中的相似之处，也注意到市场已处超买状态，需要时间消化。但与2022年仍有明显不同： -流动性：疫情期间货币供应量因刺激政策激增超25%，而今仅4%。2022年前后联邦基金利率从0%飙 升至5.25%，而当下的焦点则是降息次数。 -估值：英伟达2021年市盈率高达55倍，而在伊朗冲突升级前已降至17倍。 -技术：虽然处于超买状态，但质疑声四起（迈克尔·伯里、Citrini报告等）。 -宏观：当前劳动力市场完全不同于疫情后的招聘高峰。Anthropic与OpenAI之争、盈利预期上调等 ，亦与2022年情况大不相同。 -自下而上基本面分析：存在自下而上的改善趋势。 o稀缺性：供给＜需求 o真实应用场景：编程、Mythos、智能体等 o持续增长趋势加速 因此，我们不愿剥离精心构建的持仓组合。尽管本基金部署了可观的指数对冲工具，但依旧维持了底层资产 的基本面上行潜力。 “解放日”或疫情封控及后续复苏迹象均表明，危机中避免风险只是决策的一部分，后续复苏同样关键。 第2页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 管理人报告(续) 瑞士百达策略收益 风险管理并非消除风险。无风险，则无回报。 市场参与者更应权衡风险感知与可得收益——投资者承担风险后是否获得了相应的收益。错失上行机遇，亦 是风险管理的成本。 从OpenAI发布ChatGPT、DeepSeek的颠覆式创新、谷歌构建全生态闭环，再到如今Anthropic成为最大 赢家，理解自下而上基本面是资产配置与证券选择的关键。 底层基础设施仍具战略价值。智能体崛起、超长上下文窗口应用、编程生产力提升等均意义重大。稀缺性构 成关键挑战，瓶颈将在不同环节间转移。我们持续优化资产配置——从摩尔定律到先进封装，从GPU、高带 宽内存及广义内存，到CPU、网络、光通信、化学品及电力组件等。 瑞士百达策略收益基金强调整体投资组合策略。资产配置与证券选择相辅相成。精准执行对于获取风险调整 后收益至关重要。 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 2026年5月27日 第3页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 管理人报告 瑞士百达亚洲债券收益 市场回顾 在过去6个月中，亚洲企业债券市场展现出韧性与波动并存的特征。得益于区域央行宽松的货币政策、稳健 的消费支出，以及在科技、人工智能和基础设施领域的强劲投资（特别是在台湾、韩国、马来西亚和印度）， 市场整体表现良好。然而美伊冲突及关税政策公告等国际性事件多次导致市场波动加剧。2026年3月，风 险资产出现显着回调，美国国债与全球信用债同步遭遇抛售。尽管面临上述挑战，摩根大通JACI企业指数 在此期间仍实现整体正回报，其中印度、澳门和香港市场贡献最为突出，菲律宾和印度尼西亚则表现相对落 后。由于大宗商品价格平稳以及中国的通货紧缩效应，多数亚洲经济体的通胀维持在较低水平。不过，3月 份能源价格飙升引发了滞胀担忧，并在短期内对利差和收益造成压力。 投资组合回顾 在过去12个月中，本基金的美元口径总收益率为1.01%，略逊于其基准——JACI企业指数（1.25%）。 2025年11月，受利差敞口及中国房地产板块困境的影响，本基金表现小幅落后于基准。然而，在2025年 12月和2026年1月，凭借对澳门消费板块、韩国与香港金融板块的积极布局，以及对中国房地产板块的精 选配置，本基金实现了高于基准的收益。2026年2月的业绩与基准基本持平。而2026年3月，受市场避险 情绪升温的影响，本基金表现再度落后，主要归因于高收益债券超配，以及澳门博彩板块及斯里兰卡主权债 券持仓。我们对中国房地产板块、印度非银行金融公司以及大宗商品发行人的主动精选配置为组合带来了正 向贡献，而对台湾工业板块和中国科技、媒体及电信（TMT）板块的低配则对业绩表现有所拖累。 本基金提升了风险水平，增加了高贝塔系数及非基准资产的配置（如澳元、离岸人民币、新加坡元等币种， 并对冲至美元），同时聚焦于基本面持续改善的行业。新增持仓包括中国主权债券、韩国科技板块、澳门博 彩板块以及大宗商品发行人。同时，本基金延长了部分信用债的到期期限，以捕捉收益率曲线机会。为应对 市场波动，本基金减持中国房地产及韩国金融板块，并对南亚及前沿市场中高贝塔系数主权及准主权风险进 行适度压缩。2026年3月，本基金将持仓从高贝塔系数发行人转向低贝塔系数发行人，并缩短久期以增强 组合韧性。 市场展望 展望未来，我们认为，随着市场逐渐适应特朗普总统反复提出的“TACO交易”相关消息，以及各方均释放 出冲突实质性升级可能性较低的信号，投资者可能采取“穿透”视角看待当前的地缘政治噪音。我们认为， 这些因素对经济基本面的影响应主要为短期性质，集中体现在未来一至两个季度内，并不会造成结构性的损 害。 尽管市场波动仍可能因为消息面变化而持续，但我们相信最剧烈的市场冲击调整期已经过去。在此背景下， 我们预计风险溢价将逐步回归常态，基本面向好的信用债将重新成为赚取收益的核心力量。 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 2026年5月27日 第4页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 管理人报告 瑞士百达全球优质股息 全球优质股息策略于2025年9月23日正式推出，旨在通过投资于拥有或运营实物资产的上市公司股票，在 带来稳定股息收益的同时实现可观的资本增值。我们重点筛选了具备进入壁垒、支持定价能力的实物资产标 的，从而能够在完整商业周期中持续提供优异收益的公司。 2025年10月以来，我们基于对企业基本面与宏观经济的深入分析，坚信应重点关注实物资产类企业。由于 实物资产难以被人工智能所取代，因此重资产的淘汰风险较低。此外，许多重要的市场趋势，包括人工智能 的兴起，均为我们所持有的实物资产公司带来了长期的盈利增长和股息提升动力。电气化、人工智能、再工 业化以及产业回流等趋势，若没有相应配套基础设施的投资支撑均无法实现。这些企业大多通过明确的机制 或定价能力维持抗通胀商业模式，持续的通胀环境以及降息预期为其提供了有利的宏观背景。 在报告期间，该策略实现了强劲的资本增值，表现优于广泛的全球股票指数及高股息指数。 受宏观经济形势与地缘政治事件的双重影响，全球股市经历剧烈波动。报告期初，全球股市势头强劲，尤其 是欧洲及新兴市场，对企业盈利的乐观预期及持续的货币刺激措施为风险资产提供了支撑。然而这种积极情 绪周期性地受到美国外交政策及贸易紧张局势的扰动。在此背景下，全球优质股息策略聚焦实物资产的投资 组合表现出色，投资者越发青睐具有健全监管框架和定价能力的企业，特别是在公用事业、能源及原材料等 领域。 近期，中东冲突升级导致市场出现急剧回调。在此期间，各板块表现差异显着：能源板块受益于大宗商品价 格上涨，而科技与通信服务板块则因市场对人工智能冲击及高估值的担忧，升势受阻。全球优质股息策略中 具备防御性的基础设施核心持仓再次发挥了下行保护作用，特别是美国受监管的公用事业板块，与此同时我 们的能源板块资产配置也表现优异。此外，我们在市场各行业中筛选实物资产公司的策略也实现了有效的分 散投资效果。 我们秉持主动管理的投资理念，在坚持长期投资的同时，也善于利用市场波动捕捉估值机会。在本报告期间， 我们对投资组合进行了动态调整。新增投资涵盖受监管的公用事业企业、多元化矿业公司以及遍布北美、欧 洲及新兴市场的基础设施运营商。投资团队亦根据地缘政治灵活调整区域配置，例如，于2025年初增持欧 洲地区投资标的，并在3月上旬减持在中东地区的直接投资。 展望未来，本基金管理人对实物资产支持型股票的长期发展前景仍然非常乐观，其长期价值由再工业化、数 字化转型以及全球经济电气化等长达数十年的宏观趋势所驱动。本策略将继续坚持自下而上的选股方法，重 点挖掘具备持久进入壁垒、并能实现可持续且抗通胀的股息增长型企业。 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 2026年5月27日 第5页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 财务状况表(未经审计) 于2026年3月31日 瑞士百达策略收益 2026年3月31日2025年9月30日 (美元) (美元) 资产 投资2,534,701,394 1,162,721,004 衍生金融资产17,967,475 3,975,917 应收认购款17,736,655 31,872,910 应收经纪款4,561,510 6,109,047 应收股息1,415,362 481,182 应收银行利息127,110 2,032 应收投资利息7,552,792 2,528,447 其他应收款140,999 140,999 保证金689,309 1,102,918 现金及现金等价物263,943,195 38,403,650 总资产2,848,835,801 1,247,338,106 负债 衍生金融负债5,354,638 680,385 应付赎回款10,154,900 9,113,998 应付经纪款4,566,829 8,538,325 其他应付款4,489,614 2,331,505 负债(不包括归属于份额持有人的净资产) 24,565,981 20,664,213 归属于份额持有人的净资产2,824,269,820 1,226,673,893 附注：子基金半年度报告所采用的会计政策和计算方法与年报相同。 第6页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 财务状况表(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 2025年9月30日2026年3月31日 (美元) (美元) 资产 投资70,846,761 50,967,008 衍生金融资产10,332 10,672 应收认购款61,321 556,407 应收经纪款1,983,683- 应收银行利息1,875 37 应收投资利息908,963 618,748 其他应收款-2,535 保证金104,916 131,831 现金及现金等价物2,550,097 1,281,935 总资产76,467,948 53,569,173 负债 衍生金融负债99,311 22,700 应付赎回款39,867 30,510 应付经纪款3,037,798 364,536 应付成立费用-3,380 其他应付款97,985 71,308 负债(不包括归属于份额持有人的净资产) 3,274,961 492,434 归属于份额持有人的净资产73,192,987 53,076,739 附注：子基金半年度报告所采用的会计政策和计算方法与年报相同。 第7页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 财务状况表(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达全球优质股息 2026年3月31日 (美元) 资产 投资53,733,137 应收认购款774,535 应收股息28,949 应收银行利息685 其他应收款62,909 现金及现金等价物500,484 总资产55,100,699 负债 衍生金融负债18,962 应付经纪款56,028 应付成立费用70,049 其他应付款68,505 负债(不包括归属于份额持有人的净资产) 213,544 归属于份额持有人的净资产54,887,155 附注：子基金半年度报告所采用的会计政策和计算方法与年报相同。 第8页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 综合收益表(未经审计) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 2025年10月1日至2024年10月1日至 2026年3月31日止2025年3月31日止 期间期间 (美元) (美元) 收益 股息收入4,592,272 3,024,392 银行存款利息收益327,834 319,383 投资利息收益8,369,978 6,430,239 投资和衍生金融工具公允价值的净变动(42,809,022) (72,320,676) 汇兑净损失(245,227) (411,852) 总投资损失(29,764,165) (62,958,514) 开支 附注2 管理费用13,672,230 6,001,279 附注1 受托人费用898,189 401,373 附注1 交易成本1,803,536 877,717 附注1 托管费309,243 115,020 核数师酬金16,494 16,378 法律及专业服务费50,267 28,832 附注1 银行手续费109,289 46,842 附注1 其他运营费用101,928 55,350 营业费用总额16,961,176 7,542,791 经营亏损(46,725,341) (70,501,305) 财务成本 附注1 利息费用(12,643)- 对份额持有人派发股息(32,349,226) (16,930,222) 收益分配后及税前亏损(79,087,210) (87,431,527) 股息收入预扣税(972,290) (617,763) 归属于份额持有人的净资产减少(80,059,500) (88,049,290) 附注1： 于截至2026年3月31日和2025年3月31日止期间，除向受托人或其关联人士支付了受托人费用、托管费和银 行手续费，支付给受托人或其关联人士的其他款项如下： 2025年10月1日至2024年10月1日至 2026年3月31日止2025年3月31日止 期间期间 交易成本238,560 112,915 其他运营费用15,309 13,866 附注2： 于截至2026年3月31日和2025年3月31日止期间，除向管理人支付的管理费用外，未向管理人或其关联人士 支付其他任何款项。 第9页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 综合收益表(未经审计)(续) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 2025年10月1日至2024年10月1日至 2026年3月31日止2025年3月31日止 期间期间 (美元) (美元) 收益 银行存款利息收益11,410 6,790 投资利息收益1,693,141 699,961 投资和衍生金融工具公允价值的净变动(1,141,324) (478,382) 汇兑净(损失)/利得(29,071) 752 其他收入815 557 总投资利润534,971 229,678 开支 附注2 管理费用238,164 93,976 附注1 受托人费用42,125 36,066 附注1 托管费13,985 6,745 核数师酬金11,534 11,515 法律及专业服务费33,331 1,945 成立费用2,535 5,070 附注1 银行手续费189 170 附注1 其他运营费用27,621 23,442 营业费用总额369,484 178,929 营业利润165,487 50,749 财务成本 附注1 利息费用(582) (166) 对份额持有人派发股息(1,801,547) (663,076) 归属于份额持有人的净资产减少(1,636,642) (612,493) 附注1： 于截至2026年3月31日和2025年3月31日止期间，除向受托人或其关联人士支付了受托人费用、托管费和 银行手续费，支付给受托人或其关联人士的其他款项如下： 2025年10月1日至2024年10月1日至 2026年3月31日止2025年3月31日止 期间期间 其他运营费用22,103 18,235 利息支出582 166 附注2：于截至2026年3月31日和2025年3月31日止期间，除向管理人支付的管理费用外，未向管理人或其关联 人士支付其他任何款项。 第10页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 综合收益表(未经审计)(续) 2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间 瑞士百达全球优质股息 2025年9月23日(基金成立日)至 2026年3月31日止期间 (美元) 收益 股息收入284,293 银行存款利息收益2,303 投资和衍生金融工具公允价值的净变动1,806,388 汇兑净损失(555) 总投资利润2,092,429 开支 附注2 管理费用90,177 附注1 受托人费用35,546 附注1 交易成本42,654 附注1 托管费42,639 核数师酬金7,768 法律及专业服务费7,013 成立费用7,139 附注1 其他运营费用22,280 营业费用总额255,216 营业利润1,837,213 财务成本 对份额持有人派发股息(45,488) 收益分配后及税前利润1,791,725 股息收入预扣税(72,976) 归属于份额持有人的净资产增加1,718,749 附注1 于2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间，除向受托人或其关联人士支付了受托人费用和托 管费，支付给受托人或其关联人士的其他款项如下： 2025年9月23日(基金成立日) 至2026年3月31日止期间 其他运营费用20,808 附注2 于2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间，除向管理人支付的管理费用外，未向管理人或其 关联人士支付其他任何款项。 第11页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 2025年10月1日至2024年10月1日至 2026年3月31日止2025年3月31日止 期间期间 (美元) (美元) 期初余额1,226,673,893 813,447,652 分配份额2,366,345,352 434,531,980 赎回份额(688,689,925) (223,296,858) 份额交易净增加1,677,655,427 211,235,122 归属于份额持有人的净资产减少(80,059,500) (88,049,290) 期末余额2,824,269,820 936,633,484 已发行份额数目份额份额 I累计美元份额 期初已发行份额718,566.8357 588,473.2175 已分配份额324,308.6239 189,275.8581 已赎回份额(14,873.4471) (4,600.0000) 期末已发行份额1,028,002.0125 773,149.0756 I每月派息美元份额 期初已发行份额718,603.9727 936,896.8470 已分配份额192,436.6907 28,508.5468 已赎回份额-(100,799.3390) 期末已发行份额911,040.6634 864,606.0548 M人民币份额 期初已发行份额132,977,877.1700- 已分配份额243,829,852.7500 40,191,079.1800 已赎回份额(80,560,393.1900) (279,909.4000) 期末已发行份额296,247,336.7300 39,911,169.7800 M美元份额 期初已发行份额5,493,120.7200 3,076,929.9800 已分配份额14,511,150.7600 3,961,491.6500 已赎回份额(2,391,827.5700) (386,459.6200) 期末已发行份额17,612,443.9100 6,651,962.0100 第12页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 2025年10月1日至2024年10月1日至 2026年3月31日止2025年3月31日止 期间期间 已发行份额数目(续)份额份额 M每月派息人民币份额 期初已发行份额73,958,077.5000- 已分配份额149,454,249.0500- 已赎回份额(25,354,245.3400)- 期末已发行份额198,058,081.2100- P累计美元份额 期初已发行份额290,195.9938 106,367.5018 已分配份额167,914.9729 12,084.0000 已赎回份额(136,964.9338)- 期末已发行份额321,146.0329 118,451.5018 P每月派息港元份额 期初已发行份额106,002,309.3349 120,257,575.4037 已分配份额230,229,899.4407 44,386,303.0857 已赎回份额(84,627,399.6660) (43,991,230.9351) 期末已发行份额251,604,809.1096 120,652,647.5543 P每月派息美元份额 期初已发行份额19,412,794.5099 20,483,217.6224 已分配份额35,714,022.4247 8,115,267.3613 已赎回份额(11,315,422.7977) (5,292,947.2070) 期末已发行份额43,811,394.1369 23,305,537.7767 HI累计新加坡元份额 期初已发行份额250,076.2320 250,076.2320 已分配份额111,499.2800- 已赎回份额-- 期末已发行份额361,575.5120 250,076.2320 HI每月派息新加坡元份额 期初已发行份额301,979.4740 237,933.6280 已分配份额322,501.2970 41,815.9670 已赎回份额-- 期末已发行份额624,480.7710 279,749.5950 第13页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 2025年10月1日至2024年10月1日至 2026年3月31日止2025年3月31日止 期间期间 已发行份额数目(续)份额份额 HM人民币份额 期初已发行份额101,354,316.3000 82,517,032.3100 已分配份额191,342,675.9200 72,128,437.1800 已赎回份额(50,219,772.9100) (22,861,016.9900) 期末已发行份额242,477,219.3100 131,784,452.5000 HM每月派息人民币份额 期初已发行份额14,782,351.1100- 已分配份额93,680,436.6100- 已赎回份额(8,724,923.9200)- 期末已发行份额99,737,863.8000- HP每月派息澳元份额 期初已发行份额12,415,407.2401 13,377,216.1741 已分配份额10,213,228.6632 4,909,251.4639 已赎回份额(7,342,348.3698) (4,718,793.5055) 期末已发行份额15,286,287.5335 13,567,674.1325 HP每月派息瑞士法郎份额 期初已发行份额1,157,466.0773 464,643.1224 已分配份额1,568,351.8915 541,717.5540 已赎回份额(517,382.5864) (94,995.3266) 期末已发行份额2,208,435.3824 911,365.3498 HP每月派息欧元份额 期初已发行份额20,054.3075- 已分配份额149,852.7378 150.0000 已赎回份额(7,959.8205)- 期末已发行份额161,947.2248 150.0000 HP每月派息日元份额 期初已发行份额11,019,848.6333 11,472,186.2156 已分配份额9,952,088.5063 3,512,051.5344 已赎回份额(4,673,487.0534) (3,280,086.5666) 期末已发行份额16,298,450.0862 11,704,151.1834 第14页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 2025年10月1日至2024年10月1日至 2026年3月31日止2025年3月31日止 期间期间 已发行份额数目(续)份额份额 HP每月派息人民币份额 期初已发行份额40,274,561.1928 47,100,003.3667 已分配份额35,305,351.5370 9,970,879.1271 已赎回份额(12,125,780.1952) (13,714,244.2486) 期末已发行份额63,454,132.5346 43,356,638.2452 Z累计港元份额 期初已发行份额100.0000- 已分配份额-100.0000 已赎回份额-- 期末已发行份额100.0000 100.0000 Z累计美元份额 期初已发行份额100.0000- 已分配份额-100.0000 已赎回份额-- 期末已发行份额100.0000 100.0000 第15页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 2025年10月1日至2024年10月1日至 2026年3月31日止2025年3月31日止 期间期间 (美元) (美元) 期初余额53,076,739 26,610,721 分配份额33,032,088 10,265,857 赎回份额(11,279,198) (3,300,434) 份额交易净增加21,752,890 6,965,423 归属于份额持有人的净资产减少(1,636,642) (612,493) 期末余额73,192,987 32,963,651 已发行份额数目份额份额 I累计美元份额 期初已发行份额373,571.3443 817,066.0000 已分配份额16,263.0000 5,457.0000 已赎回份额(6,546.0000) (223,458.0000) 期末已发行份额383,288.3443 599,065.0000 I每月派息美元份额 期初已发行份额994,443.0436 974,048.0436 已分配份额17,233.0000 60,354.0000 已赎回份额(42,427.8455) (97,848.0000) 期末已发行份额969,248.1981 936,554.0436 P每月派息港元份额 期初已发行份额18,427,497.8399 1,624,394.4463 已分配份额17,740,420.8839 1,240,542.8466 已赎回份额(8,478,813.4065) (46,735.4438) 期末已发行份额27,689,105.3173 2,818,201.8491 P每月派息美元份额 期初已发行份额1,077,929.9583 755,826.5677 已分配份额1,139,554.1779 90,662.7031 已赎回份额(186,467.4955) (20,846.3532) 期末已发行份额2,031,016.6407 825,642.9176 第16页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 2025年10月1日至2024年10月1日至 2026年3月31日止2025年3月31日止 期间期间 已发行份额数目份额份额 HI累计新加坡元份额 期初已发行份额205,578.9779 205,578.9779 已分配份额-- 已赎回份额-- 期末已发行份额205,578.9779 205,578.9779 HP每月派息澳元份额 期初已发行份额295,450.3498 159,031.4519 已分配份额254,380.7526 23,477.6834 已赎回份额(34,335.3288) (13,186.6251) 期末已发行份额515,495.7736 169,322.5102 HP每月派息人民币份额 期初已发行份额7,667,096.8938 1,861,269.7230 已分配份额6,882,424.6214 1,884,788.7204 已赎回份额(1,501,891.8782) (224,300.5634) 期末已发行份额13,047,629.6370 3,521,757.8800 Z累计美元份额 期初已发行份额600,000.0000- 已分配份额-600,000.0000 已赎回份额-- 期末已发行份额600,000.0000 600,000.0000 第17页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间 瑞士百达全球优质股息 2025年9月23日(基金成立日)至 2026年3月31日止期间 (美元) 期初余额- 分配份额56,189,400 赎回份额(3,020,994) 份额交易净增加53,168,406 归属于份额持有人的净资产增加1,718,749 期末余额54,887,155 已发行份额数目份额 I累计美元份额 期初已发行份额- 已分配份额1,754,005.1465 已赎回份额(276,230.3761) 期末已发行份额1,477,774.7704 P累计美元份额 期初已发行份额- 已分配份额1,601,299.4815 已赎回份额- 期末已发行份额1,601,299.4815 P每月派息港元份额 期初已发行份额- 已分配份额716,782.1498 已赎回份额- 期末已发行份额716,782.1498 P每月派息美元份额 期初已发行份额- 已分配份额98,195.8887 已赎回份额- 期末已发行份额98,195.8887 第18页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间 瑞士百达全球优质股息 2025年9月23日(基金成立日)至 2026年3月31日止期间 已发行份额数目(续)份额 HI每月派息新加坡元份额 期初已发行份额- 已分配份额200,000.0000 已赎回份额- 期末已发行份额200,000.0000 HP累计新加坡元份额 期初已发行份额- 已分配份额100.0000 已赎回份额- 期末已发行份额100.0000 HP每月派息澳元份额 期初已发行份额- 已分配份额6,806.9384 已赎回份额- 期末已发行份额6,806.9384 HP每月派息日元份额 期初已发行份额- 已分配份额448.4603 已赎回份额- 期末已发行份额448.4603 HP每月派息人民币份额 期初已发行份额- 已分配份额125,694.3877 已赎回份额- 期末已发行份额125,694.3877 HP每月派息新加坡元份额 期初已发行份额- 已分配份额9,867.6281 已赎回份额- 期末已发行份额9,867.6281 Z累计美元份额 期初已发行份额- 已分配份额1,600,000.0000 已赎回份额- 期末已发行份额1,600,000.0000 第19页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 现金流量表(未经审计) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 2025年10月1日至2024年10月1日至 2026年3月31日止2025年3月31日止 期间期间 (美元) (美元) 经营活动产生的现金流量 归属于份额持有人的净资产减少(80,059,500) (88,049,290) 调整： 股息收入(4,592,272) (3,024,392) 银行存款利息收益(327,834) (319,383) 投资利息收益(8,369,978) (6,430,239) 利息支出12,643- 股息收入预扣税972,290 617,763 对份额持有人派发股息32,349,226 16,930,222 营运资金变动前的经营亏损(60,015,425) (80,275,319) 投资和衍生金融工具的净增加(1,381,297,695) (85,650,333) 应收经纪款减少1,547,537 3,604,278 保证金减少/(增加) 413,609 (3,347,590) 应付经纪款减少(3,971,496) (8,840,888) 其他应付款增加2,158,109 142,090 经营使用的现金(1,441,165,361) (174,367,762) 已收股息(扣除已付预扣税) 2,685,802 2,431,468 已收银行存款利息202,756 255,217 已收投资利息3,345,633 5,062,246 已付利息(12,643)- 经营活动所用现金净额(1,434,943,813) (166,618,831) 融资活动产生的现金流量 分配份额所得款项2,380,481,607 438,849,611 赎回份额付款(687,649,023) (225,657,896) 已付收益分配(32,349,226) (16,930,222) 融资活动产生现金净额1,660,483,358 196,261,493 现金及现金等价物之增加225,539,545 29,642,662 期初现金及现金等价物38,403,650 34,732,352 期末现金及现金等价物263,943,195 64,375,014 现金及现金等价物余额分析 银行存款263,943,195 64,375,014 第20页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 现金流量表(未经审计)(续) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 2025年10月1日至2024年10月1日至 2026年3月31日止2025年3月31日止 期间期间 (美元) (美元) 经营活动产生的现金流量 归属于份额持有人的净资产减少(1,636,642) (612,493) 调整： 银行存款利息收益(11,410) (6,790) 投资利息收益(1,693,141) (699,961) 利息支出582 166 对份额持有人派发股息1,801,547 663,076 营运资金变动前的经营亏损(1,539,064) (656,002) 投资和衍生金融工具的净增加(19,802,802) (5,834,731) 应收经纪款(增加)/减少(1,983,683) 1,069,395 其他应收款减少2,535 5,070 保证金减少/(增加) 26,915 (26,346) 应付经纪款增加2,673,262 103,311 应付成立费用减少(3,380) (5,070) 其他应付款增加26,677 14,093 经营使用的现金(20,599,540) (5,330,280) 已收银行存款利息9,572 5,920 已收投资利息1,402,926 618,660 已付利息(582) (166) 经营活动所用现金净额(19,187,624) (4,705,866) 融资活动产生的现金流量 分配份额所得款项33,527,174 10,111,337 赎回份额付款(11,269,841) (3,300,434) 已付收益分配(1,801,547) (663,076) 融资活动产生现金净额20,455,786 6,147,827 现金及现金等价物之增加1,268,162 1,441,961 期初现金及现金等价物1,281,935 474,868 期末现金及现金等价物2,550,097 1,916,829 现金及现金等价物余额分析 银行存款2,550,097 1,916,829 第21页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 现金流量表(未经审计)(续) 2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间 瑞士百达全球优质股息 2025年9月23日(基金成立日) 至2026年3月31日止期间 (美元) 经营活动产生的现金流量 归属于份额持有人的净资产增加1,718,749 调整： 股息收入(284,293) 银行存款利息收益(2,303) 股息收入预扣税72,976 对份额持有人派发股息45,488 营运资金变动前的经营收益1,550,617 投资和衍生金融工具的净增加(53,714,175) 其他应收款增加(62,909) 应付经纪款增加56,028 应付成立费用增加70,049 其他应付款增加68,505 经营使用的现金(52,031,885) 已收股息(扣除已付预扣税) 182,368 已收银行存款利息1,618 经营活动所用现金净额(51,847,899) 融资活动产生的现金流量 分配份额所得款项55,414,865 赎回份额付款(3,020,994) 已付收益分配(45,488) 融资活动产生现金净额52,348,383 现金及现金等价物之增加500,484 期初现金及现金等价物- 期末现金及现金等价物500,484 现金及现金等价物余额分析 现金及现金等价物500,484 第22页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合(未经审计) 于2026年3月31日 瑞士百达策略收益 市值占净资产 国家投资单位数目(美元)百分比 上市股票 中国4.99% 阿里巴巴集团控股有限公司普通股(每股面值0.000003125美元) 948,000 14,388,919 0.51 华电国际电力股份有限公司H股2,000,000 1,028,035 0.04 华能国际电力股份有限公司H股(每股面值1人民币) 5,800,000 4,364,684 0.15 江西铜业集团有限公司‘H’类普通股(每股面值1人民币) 2,328,000 10,125,354 0.36 中国平安保险（集团）股份有限公司H股(每股面值1港元) 1,119,000 8,485,058 0.30 腾讯控股有限公司(每股面值0.0002港元) 1,101,000 67,968,164 2.41 紫金矿业集团股份有限公司H股7,898,000 34,613,311 1.22 140,973,525 4.99 法国0.17% SchneiderElectricSeOrd(每股面值4欧元) 18,000 4,751,442 0.17 4,751,442 0.17 德国0.21% SiemensEnergyAGOrdNpv 36,000 5,900,416 0.21 5,900,416 0.21 香港0.90% 友邦保险控股有限公司871,000 9,426,335 0.33 华润电力控股有限公司1,000,000 2,327,747 0.08 香港交易及结算所有限公司普通股(每股面值1港元) 278,000 13,779,087 0.49 25,533,169 0.90 日本6.33% AdvantestCorporationOrdNpv 143,000 18,273,870 0.65 富士电机株式会社普通股(Npv) 103,000 6,849,834 0.24 HitachiLtd 408,000 11,448,312 0.41 日立制作所普通股(Npv) 766,000 15,109,108 0.52 JX金属普通股(Npv) 260,600 5,425,276 0.19 川崎重工业株式会社普通股(Npv) 623,000 11,344,717 0.40 三菱商事668,000 22,325,451 0.79 三菱地所456,000 12,385,291 0.44 日本三菱重工业股份有限公司976,000 25,907,650 0.92 三井物产430,000 16,106,418 0.57 三井不动产318,000 3,309,127 0.12 住友不动产株式会社386,000 10,656,308 0.38 TokyoElectronLtdOrdNpv 84,000 19,657,552 0.70 178,798,914 6.33 韩国5.44% SamsungElectronicsCoLtdGdr(1/2表决权) 1,900 5,388,400 0.19 SamsungElectronicsCoLtdOrd(每股面值100韩元) 650,033 70,959,761 2.51 SKHynixIncOrd(每股面值5,000韩元) 146,830 77,362,198 2.74 153,710,359 5.44 台湾4.61% 台达(每股面值10新台币) 408,000 17,611,511 0.62 联发科技股份有限公司256,000 11,931,185 0.42 台积电1,552,000 85,440,100 3.03 TaiwanSemiconductorMfgLtdSpdAdr 44,800 15,140,160 0.54 130,122,956 4.61 第23页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达策略收益 市值占净资产 国家投资单位数目(美元)百分比 上市股票(续) 美国29.43% AdvancedMicroDevicesInc 111,000 22,580,730 0.80 AlphabetInc-ClACom(每股面值0.001美元) 366,002 105,247,535 3.73 AmazonComIncCom(每股面值0.01美元) 423,000 88,098,210 3.12 AmericanExpressCoLtd 23,000 6,957,040 0.25 AppleIncComNpv 180,000 45,682,200 1.62 AppliedMaterialsIncCom(每股面值0.01美元) 61,261 20,938,397 0.74 BloomEnergyCorp-A 96,000 13,007,040 0.46 BroadcomIncComNpv 13,600 4,209,336 0.15 CaterpillarIncCom(每股面值1美元) 6,000 4,250,760 0.15 EliLilly&Co 22,500 20,694,825 0.73 GeVernovaIncCom(每股面值0.01美元) 43,600 38,058,440 1.35 GoldmanSachsGroupInc 10,800 9,136,692 0.32 IntelCorp 1,113,000 49,116,690 1.74 JPMorganChaseAndCoCom(每股面值1美元) 21,000 6,177,360 0.22 KlaCorpCom(每股面值0.001美元) 15,400 22,675,114 0.80 LamResearchCorpCom(每股面值0.001美元) 62,000 13,246,920 0.47 LoCKheedMartinCorporation 12,000 7,252,680 0.26 MastercardIncorporatedA类普通股(每股面值0.0001美元) 30,000 14,989,800 0.53 MckessonCorporation 6,000 5,192,160 0.18 MetaPlatformsIncCom(每股面值0.000006美元) 96,000 54,924,480 1.94 MicronTechnology 116,600 39,392,144 1.40 MicrosoftCorp 135,123 50,018,481 1.77 MorganStanleyCom(每股面值0.01美元) 36,000 5,924,520 0.21 NorthropGrummanCorporation 8,800 6,003,712 0.21 NvidiaCorporation 642,800 112,104,320 3.97 PaloAltoNetworksIncCom(每股面值0.0001美元) 123,000 19,719,360 0.70 PrologisIncReit(每股面值0.01美元) 18,000 2,379,240 0.08 RaytheonTechnologiesCorporation 50,000 9,645,000 0.34 RegeneronPharmaceuticalsIncCom(每股面值0.001美元) 9,600 7,417,344 0.26 SalesforceInc 15,000 2,800,050 0.10 SimonPropertyGroupInc 12,000 2,238,360 0.08 TerawulfIncCom0.001 98,000 1,414,140 0.05 UnitedhealthGroupInc 62,300 16,857,757 0.60 WesternDigitalCorporation 10,300 2,786,047 0.10 831,136,884 29.43 固定收益 香港7.49% 美国国库4.25%15/02/2028 210,000,000 211,632,423 7.49 211,632,423 7.49 美国21.90% 美国国库3.5%15/02/2033 73,600,000 70,828,500 2.51 美国国库4%31/01/2029 283,000,000 284,321,036 10.07 美国国库4.125%15/11/2032 139,000,000 139,076,016 4.92 美国国库票据/债券4.25%31/12/2026 123,800,000 124,243,366 4.40 618,468,918 21.90 第24页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达策略收益 市值占净资产 国家投资单位数目(美元)百分比 浮动收益 美国1.34% JPMorganChase&CoVar26/04/2033 38,200,000 37,706,168 1.34 37,706,168 1.34 上市/报价投资基金 香港0.84% 百达香港-瑞士百达亚洲债券收益-Z累计美元600,000 6,475,860 0.23 百达香港-瑞士百达全球优质股息-Z累计美元1,600,000 17,323,360 0.61 23,799,220 0.84 爱尔兰4.28% 景顺实物黄金EtcETF 272,300 120,928,430 4.28 120,928,430 4.28 卢森堡1.82% 百达-人民币债券-Z每月派息人民币18,023 1,982,212 0.07 百达-新兴市场债券-Z美元1,92,000 47,656,320 1.69 百达-全球环境机会-Z美元3,300 1,600,038 0.06 51,238,570 1.82 期权合约 美国0.62% 纳斯达克100指数认沽期权17/04/2026100 410 17,554,000 0.62 17,554,000 0.62 远期外汇合约(0.17%) (4,941,163) (0.17) 上市股票合计1,470,927,665 固定收益合计830,101,341 浮动收益合计37,706,168 投资基金合计195,966,220 期权合约合计17,554,000 远期外汇合约合计(4,941,163) 组合投资合计2,547,314,231 组合投资合计，按成本2,552,255,393 第25页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 市值占净资产 国家投资单位数目(美元)百分比 固定收益 澳大利亚1.55% SantosFinanceLtdSerRegs(RegS)3.649%29/04/2031 650,000 608,735 0.83 SantosFinanceLtdSerRegs5.75%13/11/2035 525,000 526,647 0.72 1,135,382 1.55 百慕大0.70% Li&FungLtd8.375%05/02/2029 509,000 512,789 0.70 512,789 0.70 英属维尔京群岛2.43% CheungKongInfraFinBv(Reg)(RegS)4%Perp31/12/2049 200,000 139,434 0.19 ChinaCinda2020IMngmnSerEmtn(Reg)(RegS)3.25%28/01/2027 200,000 198,308 0.27 CNPCHKOverseasCapitalLtdSerRegs5.95Pct28/04/2041 400,000 443,481 0.61 JoyDelightIntlLtd3.3%03/11/2028 3,000,000 428,370 0.59 NanFungTreasuryLtdSerEmtn(Reg)(Regs)3.625%27/08/2030 600,000 565,527 0.77 1,775,120 2.43 开曼群岛2.39% AlibabaGroupHolding3.15%09/02/2051 400,000 268,516 0.37 AlibabaGroupHolding3.25%09/02/2061 200,000 127,765 0.17 ChinaOverseasFin.Vi6.45%11/06/2034 600,000 645,687 0.88 ShuiOnDevelopmentHolding9.75%26/01/2029 700,000 706,190 0.97 1,748,158 2.39 中国17.21% 阿里巴巴集团控股有限公司5.25%26/05/2035 1,750,000 1,798,640 2.46 CDBLFunding1SerEmtn4.75%27/05/2030 273,000 276,132 0.38 CentralPlazaDevLtd6.8%07/04/2029 400,000 396,513 0.54 ChinaCinda2020IMngmnSerEmtn(Reg)(RegS)5.375% 23/07/2027 200,000 201,948 0.28 ChinaCinda2020IMngmnSerEmtn(Reg)(RegS)5.5%23/01/2030 500,000 514,989 0.70 ChinaCinda2020IMngmnSerEmtn(Reg)(RegS)5.75%28/05/2029 286,000 295,867 0.40 ChinaCinda2020IMngmnSerEmtn2.6%13/11/2030 1,400,000 204,134 0.28 ChinaCindaFinance2017SerEmtn(Reg)(Regs)4.75%08/02/2028 200,000 201,381 0.28 ChinaGreatwallVi5.25%23/04/2028 200,000 202,564 0.28 中国宏桥集团7.05%10/01/2028 400,000 412,578 0.56 华润置地有限公司2.4%20/11/2030 5,000,000 716,444 0.98 中国平安保险海外SerEmtn5%08/10/2035 400,000 393,659 0.54 FarEastHorizonLtdSerEmtn5.25%13/01/2029 600,000 587,624 0.80 FortuneStarBviLtd5.875%20/11/2030 191,000 204,614 0.28 FortuneStarBviLtd6.8%09/09/2029 511,000 483,126 0.66 方兴光耀有限公司(RegS)4.25%23/07/2029 800,000 733,999 1.00 长城国际第五期(Reg)(RegS)2.375%18/08/2030 600,000 546,126 0.75 长城国际第五期(Reg)(RegS)2.875%23/11/2026 200,000 198,069 0.27 绿城中国控股有限公司8.45%24/02/2028 600,000 605,180 0.83 HPHTFinanceLtd5%21/02/2030 400,000 401,597 0.55 第26页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 市值占净资产 国家投资单位数目(美元)百分比 固定收益(续) 中国17.21%（续） HuarongFinanceIISerEmtn(Reg)(Regs)4.875%22/11/2026 500,000 501,224 0.68 JoyTrsrAssetsHldSerEmtn4.3%04/12/2028 327,000 325,062 0.44 快手科技SerRegs4.75%22/01/2036 500,000 482,110 0.66 龙湖集团控股有限公司(Reg)(RegS)3.375%13/04/2027 200,000 185,362 0.25 MeituanSerRegs4.625%02/10/2029 400,000 397,816 0.54 MeituanSerRegs5.125%05/11/2035 400,000 386,209 0.53 SinopecGroupOverseasDevelopment2012Regs4.875% 17/05/2042 200,000 196,455 0.27 WeiboCorp(Reg)3.375%08/07/2030 400,000 376,693 0.51 中国西部水泥有限公司10.5%11/11/2029 200,000 179,376 0.25 XiaomiBestTimeIntlSerRegs(Reg)(RegS)3.375%29/04/2030 200,000 191,213 0.26 12,596,704 17.21 德国0.23% VolkswagenFinServAustSerMtn5.35%15/09/2026 250,000 171,254 0.23 171,254 0.23 香港9.73% 友邦保险控股有限公司SerRegs(RegS)5.4%30/09/2054 900,000 848,401 1.16 友邦保险控股有限公司SerRegs(Reg)(RegS)5.375%05/04/2034 600,000 613,680 0.84 CathayPacficMtnFinHkSerEmtn(Reg)(RegS)4.875%17/08/2026 800,000 799,118 1.09 CelestialDynastyLtd(Reg)(RegS)6.375%22/08/2028 550,000 542,613 0.74 ChampionMtnLtdSerEmtn(Reg)(RegS)2.95%15/06/2030 200,000 172,658 0.24 CKHutchisonInternational23SerRegs(Reg)(RegS)4.875% 21/04/2033 500,000 502,264 0.69 CKHutchisonIntl24SerRegs(Reg)(RegS)5.5%26/04/2034 400,000 413,833 0.57 CKHutchisonIntl25SerRegs4.25%26/09/2030 523,000 519,772 0.71 CKHutchisonIntl4.375%13/03/2030 300,000 299,203 0.41 FWDGroupHoldin(Reg)(Reg_S)5.836%22/09/2035 600,000 596,277 0.81 FWDGroupHoldingsLtdSerEmtn(Reg)(RegS)7.784%06/12/2033 200,000 227,995 0.31 HealthAndHappinessH&H(Reg)9.125%24/07/2028 300,000 310,455 0.42 HPHTFinance21IiLtd(RegS)(Br)1.5%17/09/2026 200,000 197,397 0.27 NWDFinance(Bvi)Ltd(Reg)(RegS)6.25%Perp31/12/2049 800,000 491,587 0.67 SwirePropertMtnFin2.85%22/07/2030 4,000,000 588,977 0.80 7,124,230 9.73 印度8.20% ABJAInvestmentCo(Reg)(RegS)5.45%24/01/2028 200,000 201,378 0.27 AdaniElectricityMumbaiSerRegs(Reg)(RegS)3.949%12/02/2030 500,000 457,656 0.63 AdaniPortsAndSpecialSerRegs(Reg)(RegS)3.828%02/02/2032 400,000 353,782 0.48 BioconBiologicsGlobalSerRegs6.67%09/10/2029 400,000 395,729 0.54 GreenkoWindProjectsMuSerRegs7.25%27/09/2028 700,000 685,087 0.94 GzMtrFinBVISerEmtn(Reg)(RegS)2.31%17/09/2030 600,000 527,528 0.72 IndiaGreenPowerHoldSerRegs(RegS)4%22/02/2027 250,000 195,548 0.27 第27页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 市值占净资产 国家投资单位数目(美元)百分比 固定收益(续) 印度8.20%(续) MuthootFinanceLtdSerRegs6.375%02/03/2030 200,000 197,677 0.27 MuthootFinanceLtdSerRegs6.375%23/04/2029 400,000 397,907 0.54 RECLimitedSerGmtn(Reg)(RegS)2.25%01/09/2026 200,000 198,045 0.27 RECLimitedSerGmtn(Reg)(RegS)2.75%13/01/2027 200,000 197,100 0.27 RelianceIndustriesLtdSerRegs(Reg)(RegS)3.625%12/01/2052 250,000 176,829 0.24 RelianceIndustriesLtdSerRegs(Reg)(RegS)3.75%12/01/2062 300,000 207,337 0.28 RenewTreasIfscPvtLtdSerRegs6.5%02/02/2031 200,000 194,396 0.27 UPLCorpLtd(RegS)4.625%16/06/2030 300,000 265,367 0.36 VedantaResources10.875%17/09/2029 600,000 627,835 0.86 VedantaResourcesSerRegs11.25%03/12/2031 300,000 319,089 0.44 VedantaResourcesSerRegs9.475%24/07/2030 400,000 405,546 0.55 6,003,836 8.20 印度尼西亚6.26% BankMandiriPt5.25%10/04/2031 732,000 725,954 0.99 FreeportIndonesiaPtSerRegs(Reg)(RegS)5.315%14/04/2032 1,000,000 995,355 1.36 IndofoodCbpSuksesMakm(Reg)(RegS)3.541%27/04/2032 800,000 730,412 1.00 IndofoodCbpSuksesMakm(Reg)(RegS)4.805%27/04/2052 300,000 238,740 0.33 KrakatauPoscoPt(Reg)(RegS)6.375%11/06/2027 200,000 201,181 0.27 LLPLCapitalPteLtdSerRegs(Reg)(RegS)6.875%04/02/2039 400,000 274,036 0.37 MedcoCypressTreePteSerRegs8.625%19/05/2030 1,000,000 1,031,481 1.41 MinejesaCapitalBvSerRegs(Regs)4.625%10/08/2030 600,000 385,514 0.53 4,582,673 6.26 马恩岛0.81% GOHLCapitalLtd4.25%24/01/2027 600,000 594,160 0.81 594,160 0.81 韩国6.62% Export-ImportBankKorea4%07/06/2027 300,000 203,004 0.28 KookminBankSerGmtn(Reg)(RegS)4.5%01/02/2029 400,000 397,881 0.54 KoreaInv&SecsCoLtd(Reg)(RegS)2.125%19/07/2026 200,000 198,795 0.27 KoreaMineRehabMi4.875%13/04/2031 221,000 220,090 0.30 LGEnergySolutionSerRegs5%02/04/2029 209,000 209,472 0.28 LGEnergySolutionSerRegs5.25%02/04/2031 286,000 285,321 0.39 MiraeAssetSecurities4.375%14/10/2028 566,000 561,956 0.77 MiraeAssetSecuritiesSerEmtn4.375%11/03/2031 500,000 488,609 0.67 PoscoHoldingsIncSerRegs5.75%07/05/2035 700,000 722,619 0.99 ShinhanBankSerRegs(Reg)(RegS)4%23/04/2029 400,000 392,310 0.54 ShinhanBankSerRegs(Reg)(RegS)4.375%13/04/2032 500,000 488,866 0.67 SKBatteryAmericaInc4.25%22/01/2029 200,000 198,992 0.27 SKHynixIncSerRegs(RegS)5.5%16/01/2029 200,000 205,666 0.28 SKHynixIncSerRegs(Reg)(RegS)2.375%19/01/2031 300,000 271,419 0.37 4,845,000 6.62 第28页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 市值占净资产 国家投资单位数目(美元)百分比 固定收益(续) 澳门5.96% MelcoResortsFi6.5%24/09/2033 500,000 480,340 0.66 MelcoResortsFinanceSerRegs(Regs)5.75%21/07/2028 600,000 587,640 0.80 金沙中国有限公司(Reg)3.75%08/08/2031 1,200,000 1,086,933 1.49 金沙中国有限公司SerWi(Reg)3.1%08/03/2029 400,000 376,915 0.51 StudioCityFinanceLtdSerRegs(Reg)(Regs)5%15/01/2029 500,000 469,287 0.64 WynnMacauLtdSerRegs(Reg)(RegS)5.125%15/12/2029 200,000 191,934 0.26 WynnMacauLtdSerRegs6.75%15/02/2034 1,200,000 1,172,188 1.60 4,365,237 5.96 马来西亚3.04% AffinBankBhdSerEmtn5.112%04/06/2030 300,000 303,635 0.42 AmbankMBhdSerEmtn5.252%23/01/2030 500,000 508,677 0.69 KhazanahCapitalLtdSerEmtn(Reg)(RegS)4.759%05/09/2034 700,000 697,561 0.95 PetronasCapitalLtd5.34%03/04/2035 400,000 410,801 0.56 PetronasCapitalLtdSerRegs5.848%03/04/2055 300,000 306,948 0.42 2,227,622 3.04 蒙古1.37% DevtBankOfMongolia8.5%03/07/2028 200,000 201,667 0.28 GolomtBankofMongoliaSerRegs(Reg)(RegS)11%20/05/2027 200,000 202,805 0.28 MongolianMiningCorpSerRegs8.44%03/04/2030 400,000 398,514 0.54 Trad&DevBankMongolia8.5%23/12/2027 200,000 196,359 0.27 999,345 1.37 荷兰0.44% ProsusNvSerRegs(RegS)4.027%03/08/2050 200,000 134,084 0.18 VeonHoldingsBvSerRegs3.375%25/11/2027 200,000 189,869 0.26 323,953 0.44 菲律宾1.11% MetropolitanBank&TrusSerEmtn(RegS)5.5%06/03/2034 200,000 204,499 0.28 PhilippineNationalBankSerEmtn(RegS)4.85%23/10/2029 200,000 200,393 0.27 RizalCommercialBankingSerEmtn5.375%29/01/2030 400,000 408,464 0.56 813,356 1.11 新加坡0.85% BOCAviationUsaCorpSerRegs(Reg)(RegS)4.875%03/05/2033 200,000 203,046 0.28 YinsonProductionOffsho(RegS)9.625%03/05/2029 400,000 418,457 0.57 621,503 0.85 南非0.26% ProsusNvSerRegs(Reg)(RegS)3.68%21/01/2030 200,000 189,494 0.26 189,494 0.26 台湾2.57% FubonLifeSinga5.45%10/12/2035 400,000 394,277 0.54 NanshanLifePteLtd(Reg)(RegS)5.45%11/09/2034 700,000 677,047 0.93 ShinKongLifeSgPte(Reg)6.95%26/06/2035 600,000 624,916 0.85 TSMCGlobalLtdSerRegs(RegS)2.25%23/04/2031 200,000 181,233 0.25 1,877,473 2.57 第29页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 市值占净资产 国家投资单位数目(美元)百分比 固定收益(续) 泰国1.70% AdvancedInfoServicePc4.894%04/03/2036 400,000 390,080 0.53 BangkokBankPcl/HkSerRegs5.082%26/11/2035 200,000 196,195 0.27 MuangthaiCapitalPcl(Reg)6.875%30/09/2028 200,000 198,701 0.27 MuangthaiCapitalPclSerRegs7.55%21/07/2030 250,000 247,668 0.34 ThaioilTrsryCenterSerRegs(RegS)3.75%18/06/2050 300,000 211,642 0.29 1,244,286 1.70 英国0.89% StandardCharteredBankSerRegs(Reg)(RegS)8%30/05/2031 400,000 452,669 0.62 StandardCharteredPlcSerRegs(Reg)4.3%19/02/2027 200,000 199,503 0.27 652,172 0.89 美国0.97% HyundaiCapitalAmericaSerRegs5.3%08/01/2030 500,000 507,551 0.69 LasVegasSandsCorp(Reg)6.2%15/08/2034 200,000 205,048 0.28 712,599 0.97 越南0.39% MongDuongFinanceHoldingsBVSerRegs(Reg)(RegS)5.125% 07/05/2029 500,000 285,225 0.39 285,225 0.39 浮动收益21.11% 澳大利亚0.47% Aust&NzBankingGroup(Reg)Var20/09/2034 200,000 139,180 0.19 Aust&NzBankingGroupSerMtnVar15/01/2035 300,000 202,565 0.28 341,745 0.47 开曼群岛0.41% MinmetalsCapitals&SecVarPerp31/12/2049 300,000 300,411 0.41 300,411 0.41 香港5.46% 东亚银行有限公司SerEmtn(Reg)(RegS)Var27/06/2034 900,000 934,403 1.28 CASCapitalNo.2Ltd(Reg)(RegS)VarPerp31/12/2049 400,000 394,234 0.54 DahSingBankLtdSerEmtn(Reg)(RegS)Var02/11/2031 300,000 296,767 0.40 ElectGlobalInvLtdVarPerp31/12/2049 1,000,000 1,038,439 1.42 MTRCorpCiLtdSerEmtnVarPerp31/12/2049 800,000 818,705 1.12 南洋商业银行(Reg)(RegS)Var06/08/2034 500,000 513,315 0.70 3,995,863 5.46 印度尼西亚0.53% BankNegaraIndonesia(RegS)VarPerpetual31/12/2049 400,000 386,568 0.53 386,568 0.53 日本0.27% Dai-IchiLifeHoldingsSerRegsVarPerp31/12/2049 200,000 201,269 0.27 201,269 0.27 第30页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 市值占净资产 国家投资单位数目(美元)百分比 浮动收益(续) 韩国2.79% NonghyupBankSerRegsFrn21/01/2029 200,000 200,641 0.27 ShinhanFinancialGroupSerRegs(Reg)(RegS)VarPerp 31/12/2049 600,000 599,333 0.82 WooriBankSerRegs(Reg)(RegS)VarPerp31/12/2049 1,207,000 1,243,873 1.70 2,043,847 2.79 菲律宾1.35% PetronCorpVarPerp31/12/2049 400,000 395,137 0.54 SanMiguelGlobalPowerVarPerp31/12/2049 400,000 392,945 0.54 SanMiguelGlobalVarPerp31/12/2049 200,000 197,218 0.27 985,300 1.35 新加坡2.57% GLPPteLtd(RegS)VarPerp31/12/2049 200,000 101,038 0.14 GreatEasternLifeAssurSerEmtnVarPerp31/12/2049 600,000 596,430 0.82 Oversea-ChineseBankingSerGmtnVar04/03/2036 800,000 785,624 1.07 UnitedOverseasBankLtdSerRegs(Reg)(RegS)Var 07/10/2032 400,000 396,332 0.54 1,879,424 2.57 泰国1.42% BangkokBankPCL/HKSerRegs(Reg)(RegS)Var25/09/2034 200,000 188,857 0.26 KasikornbankPclHkSerEmtn(RegS)VarPerp31/12/2049 200,000 196,698 0.27 MuangThaiLifeAssuranc(Reg)(RegS)Var27/01/2037 400,000 395,307 0.54 ThaioilTrsryCenterSerRegs(Reg)(RegS)VarPerp31/12/2049 268,000 258,715 0.35 1,039,577 1.42 英国5.84% StandardCharterSerRegs(RegS)Var29/06/2032 600,000 534,199 0.73 StandardCharteredPlcSerRegs(RegS)Var15/03/2033 600,000 598,173 0.82 StandardCharteredPlcSerRegs(Reg)(RegS)Var12/01/2033 1,000,000 907,660 1.24 StandardCharteredPlcSerRegs(Reg)(RegS)Var18/02/2036 800,000 727,819 0.99 StandardCharteredPlcSerRegs(Reg)(RegS)VarPerp 31/12/2049 600,000 598,883 0.82 StandardCharteredPlcSerRegsVar12/08/2036 519,000 511,853 0.70 StandardCharteredPlcSerRegsVarPerp31/12/2049 400,000 392,599 0.54 4,271,186 5.84 第31页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 于2026年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 市值占净资产 国家投资单位数目(美元)百分比 期货合约 美国0.01% 美国10年国库票据(芝加哥交易所)18/06/2026 2 1,656 0.00 美国超长期国债(芝加哥交易所)18/06/2026 4 6,000 0.01 美国超长期国债(芝加哥交易所)18/06/2026 2 2,563 0.00 美国超长期国债(芝加哥交易所)18/06/2026 2 (1,125) (0.00) 美国5年国库票据(芝加哥交易所) 30/06/2026 (17) (930) (0.00) 美国5年国库票据(芝加哥交易所) 30/06/2026 (3) (1,265) (0.00) 6,899 0.01 远期外汇合约(0.13%) (95,878) (0.13) 固定收益合计55,401,571 浮动收益合计15,445,190 期货合约合计6,899 远期外汇合约合计(95,878) 组合投资合计70,757,782 组合投资合计，按成本70,888,725 第32页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达全球优质股息 市值占净资产 国家投资单位数目(美元)百分比 上市股票 澳大利亚1.01% BHPGroupLtd-DiOrdNpv 15,593 555,599 1.01 555,599 1.01 巴西1.17% CiaDeSaneamentoBasicoDoEsOrdNpv 21,130 640,299 1.17 640,299 1.17 加拿大9.13% AgnicoEagleMinesLimitedComNpv 4,978 1,007,229 1.83 BrookfieldAssetManag-W/IComNpv 21,128 853,416 1.55 CamecoCorporation 5,101 552,957 1.01 EnbridgeIncComNpv 17,222 930,609 1.70 Franco-NevadaCorpComNpv 2,306 569,168 1.04 GFLEnvironmentalInc-SubVtComNpv 26,313 1,097,778 2.00 5,011,157 9.13 中国0.85% 中国长江电力股份有限公司CcOrd(每股面值1人民币) 119,100 466,281 0.85 466,281 0.85 哥伦比亚0.28% ZijinGoldInternationalCoLtd 7,000 155,442 0.28 155,442 0.28 法国6.46% AirLiquideSaOrd(每股面值5.5欧元) 5,113 1,048,162 1.91 EngieOrd(每股面值1欧元) 70,345 2,245,937 4.09 VinciSaOrd(每股面值2.5欧元) 1,689 249,778 0.46 3,543,877 6.46 德国1.13% HeidelberMaterialsO.N.OrdNpv 3,024 621,417 1.13 621,417 1.13 希腊0.53% GekTernaSa(Cr)Ord(每股面值0.57欧元) 7,690 289,027 0.53 289,027 0.53 意大利1.61% EnelSpa 81,962 885,343 1.61 885,343 1.61 西班牙4.92% AenaSmeS.A.71,184 2,093,105 3.81 FerrovialSeOrdNpv 9,516 607,643 1.11 2,700,748 4.92 瑞士1.40% FlughafenZuerichAg-RegOrd(每股面值10瑞士法郎) 2,482 766,021 1.40 766,021 1.40 第33页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达全球优质股息 市值占净资产 国家投资单位数目(美元)百分比 上市股票(续) 台湾3.01% 台积电30,000 1,651,548 3.01 1,651,548 3.01 阿联酋2.50% EmiratesCentralCoolingSysOrdNpv 1,161,949 474,485 0.86 ParkinCoPjscOrdNpv 419,953 532,758 0.97 SalikCoPjscOrdNpv 264,850 366,996 0.67 1,374,239 2.50 英国1.28% AngloAmericanPlc 16,810 704,700 1.28 704,700 1.28 美国62.62% AmazonComIncCom(每股面值0.01美元) 7,821 1,628,880 2.97 AtmosEnergyCorpComNpv 5,477 1,011,711 1.84 BlackHillsCorpCom(每股面值1美元) 13,964 969,241 1.77 CenterpointEnergyInc 18,523 799,453 1.46 CheniereEnergyIncCom(每股面值0.003美元) 4,131 1,172,213 2.14 CMSEnergyCorpCom(每股面值0.01美元) 12,514 970,836 1.77 ConstellationEnergy-W/IComNpv 3,273 913,985 1.66 CrownCastleIncCom(每股面值0.01美元) 2,526 205,389 0.37 EquinixIncCom(每股面值0.001美元) 540 529,330 0.96 ExtraSpaceStorageInc(每股面值0.01美元) 2,828 370,836 0.68 Freeport-McmoranIncCom(每股面值0.1美元) 10,462 614,956 1.12 HCAHealthcareIncCom(每股面值0.01美元) 3,757 1,777,963 3.24 IdacorpIncComNpv 6,668 953,324 1.74 KinderMorganIncCom(每股面值0.01美元) 36,839 1,235,212 2.25 KinetikHoldingsIncCom(每股面值0.0001美元) 3,621 175,293 0.32 MartinMariettaMaterialsInc 2,699 1,588,847 2.89 Mcdonald'SCorp 2,321 721,344 1.31 NewLindePlcOrdNpv 2,515 1,246,836 2.27 NewmontGoldcorpCorpCom(每股面值1.6美元) 8,517 921,965 1.68 NisourceInc 7,484 349,203 0.64 NRGEnergyIncCom(每股面值0.01美元) 1,770 258,668 0.47 Phillips66-W/IComNpv 4,403 802,138 1.46 PinnacleWestCapitalCorporation 6,976 702,832 1.28 PrologisIncReit(每股面值0.01美元) 9,995 1,321,139 2.41 PublicServiceEnterpriseGroupIncorporated 10,500 849,975 1.55 PublicStorageInc 1,828 495,169 0.90 Sempra 12,553 1,219,775 2.22 TalenEnergyCorpCom(每股面值0.001美元) 1,523 486,187 0.89 TargaResourcesCorporationCom(每股面值0.001美元) 2,363 592,475 1.08 TheSouthernCompany 9,150 883,158 1.61 第34页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达全球优质股息 市值占净资产 国家投资单位数目(美元)百分比 上市股票(续) 美国62.62%(续) UnionPacificCorpLtd 3,657 887,261 1.62 ValeroEnergyCorpCom(每股面值0.01美元) 1,247 308,109 0.56 VulcanMaterialsCompany 5,874 1,599,490 2.91 WasteConnectionsIncComNpv 7,443 1,209,041 2.20 WECEnergyGroupIncCom(每股面值0.01美元) 3,804 440,389 0.80 WelltowerIncReit(每股面值1美元) 4,322 854,503 1.56 WeyerhaeuserCo 5,383 131,507 0.24 WilliamsCosInc 31,498 2,292,424 4.18 XcelEnergyInc 11,032 876,382 1.60 34,367,439 62.62 远期外汇合约(0.03%) (18,962) (0.03) 上市股票合计53,733,137 远期外汇合约合计(18,962) 组合投资合计53,714,175 组合投资合计，按成本52,453,840 第35页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合持有变动表(未经审计) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 于2026年3月31日于2025年9月30日占 占净资产百分比净资产百分比 上市股票 中国4.99 10.15 法国0.17- 德国0.21- 香港0.90 3.66 日本6.33 3.57 韩国5.44 3.65 台湾4.61 3.18 美国29.43 39.01 52.08 63.22 固定收益 香港7.49- 美国21.90 19.48 29.39 19.48 浮动收益 美国1.34 2.32 1.34 2.32 上市/报价投资基金 香港0.84 0.93 爱尔兰4.28 5.31 卢森堡1.82 3.53 6.94 9.77 期货合约 日本-0.02 -0.02 期权合约 香港-0.09 美国0.62 0.17 0.62 0.26 远期外汇合约(0.17) (0.02) 组合投资合计90.20 95.05 第36页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合持有变动表(未经审计)(续) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 于2026年3月31日于2025年9月30日 占净资产百分比占净资产百分比 固定收益 澳大利亚1.55- 百慕大0.70 0.97 英属维尔京群岛2.43 2.91 开曼群岛2.39 2.48 中国17.21 12.93 德国0.23- 香港9.73 8.73 印度8.20 7.20 印尼6.26 3.29 马恩岛0.81 0.75 韩国6.62 7.30 澳门5.96 5.75 马来西亚3.04 3.04 蒙古1.37 1.16 荷兰0.44 0.97 菲律宾1.11 2.81 新加坡0.85 1.56 南非0.26 0.36 斯里兰卡-0.32 台湾2.57 3.02 泰国1.70 2.39 英国0.89 1.24 美国0.97 1.53 越南0.39 0.32 维尔京群岛-0.37 75.68 71.40 浮动收益 澳大利亚0.47- 英属维尔京群岛-0.38 开曼群岛0.41 0.76 香港5.46 5.86 印度-0.74 印尼0.53 0.73 日本0.27- 韩国2.79 3.67 毛里求斯-0.38 菲律宾1.35 1.17 新加坡2.57 3.09 泰国1.42 2.58 英国5.84 5.27 21.11 24.63 第37页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合持有变动表(未经审计)(续) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 于2026年3月31日于2025年9月30日 占净资产百分比占净资产百分比 期货合约 美国0.01 0.00 0.01 0.00 远期外汇合约(0.13) (0.03) 组合投资合计96.67 96.00 第38页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 投资组合持有变动表(未经审计)(续) 2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间 瑞士百达全球优质股息 于2026年3月31日 占净资产百分比 上市股票 澳大利亚1.01 巴西1.17 加拿大9.13 中国0.85 哥伦比亚0.28 法国6.46 德国1.13 希腊0.53 意大利1.61 西班牙4.92 瑞士1.40 台湾3.01 阿联酋2.50 英国1.28 美国62.62 97.90 远期外汇合约(0.03) 组合投资合计97.87 第39页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 衍生金融工具详情(未经审计) 于2026年3月31日 瑞士百达策略收益 远期外汇合约 于2026年3月31日，子基金持有的远期外汇合约详情如下： 于2026年3月31日 交割合约折算额结算日期交易对手公允价值 美元 金融资产： 港元858,000,000美元109,820,472 2026年4月24日香港上海汇丰银行有限公司242,487 日元21,000,000,000美元132,418,427 2026年4月24日香港上海汇丰银行有限公司133,191 澳元2,856,870美元1,960,550 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司4,574 澳元397,185美元276,401 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司4,465 澳元373,285美元259,860 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司4,288 澳元42,716美元29,865 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司620 澳元52,288美元36,006 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司207 澳元269,665美元184,803 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司174 澳元16,657美元11,509 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司105 瑞士法郎511,734美元641,550 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司2,609 瑞士法郎150,063美元188,888 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司1,523 离岸人民币17,108,780美元2,488,137 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司5,474 离岸人民币3,923,309美元570,257 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司944 离岸人民币1,807,421美元262,854 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司578 离岸人民币1,252,038美元181,985 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司301 离岸人民币852,835美元123,960 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司205 第40页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达策略收益 远期外汇合约(续) 于2026年3月31日(续) 交割合约折算额结算日期交易对手公允价值 美元 金融资产： 日元33,543,392美元211,974 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司542 日元42,870,804美元270,583 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司358 美元1,353,098离岸人民币9,338,345 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司1,994 美元1,098,011离岸人民币7,578,970 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司1,776 美元370,150离岸人民币2,554,943 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司599 美元221,051离岸人民币1,525,793 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司357 美元83,419离岸人民币575,948 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司157 美元88,627离岸人民币611,652 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司131 美元61,335离岸人民币423,304 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司90 美元641,285日元102,449,790 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司4,480 美元200,125日元31,866,403 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司736 美元114,378日元18,216,505 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司445 美元29,233日元4,642,313 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司28 美元58,219新加坡元75,000 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司37 413,475 第41页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达策略收益 远期外汇合约(续) 于2026年3月31日(续) 交割合约折算额结算日期交易对手公允价值 美元 金融负债： 离岸人民币3,761,944美元544,862 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(1,035) 离岸人民币4,186,685美元606,380 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(1,151) 离岸人民币13,968,338美元2,025,060 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(1,891) 离岸人民币22,055,892美元3,197,553 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(2,986) 离岸人民币74,488,712美元10,799,003 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(10,086) 欧元36,519美元41,943 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(194) 日元1,078,012美元6,789 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(6) 日元5,052,491美元31,746 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(101) 日元10,454,333美元65,444 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(452) 日元367,768,810美元2,308,405 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(9,728) 新加坡元94,606美元73,454 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(31) 新加坡元122,664美元95,239 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(41) 美元4,922澳元7,182 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(5) 美元2,110澳元3,054 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(19) 美元66,035澳元94,890 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(1,068) 美元213,838澳元310,527 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(1,233) 美元138,221澳元197,690 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(2,871) 美元96,546,873澳元138,269,977 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(1,879,366) 第42页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达策略收益 远期外汇合约(续) 于2026年3月31日(续) 交割合约折算额结算日期交易对手公允价值 美元 金融负债： 美元12,439瑞士法郎9,920 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(53) 美元62,971瑞士法郎49,652 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(976) 美元250,921瑞士法郎197,977 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(3,730) 美元794,950瑞士法郎623,853 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(16,019) 美元29,603,244瑞士法郎23,195,444 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(641,882) 美元10,803离岸人民币74,410 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(5) 美元363,420离岸人民币2,503,226 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(176) 美元1,371,742离岸人民币9,448,505 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(666) 美元929,454离岸人民币6,390,910 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(2,067) 美元98,014,915离岸人民币673,475,770 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(286,565) 美元152,853,647离岸人民币1,050,281,257 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(446,896) 美元521,180,389离岸人民币3,581,111,759 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(1,523,767) 美元2,026,128欧元1,742,709 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(15,324) 美元806,199日元127,765,136 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(866) 美元381,714日元60,408,559 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(945) 美元108,350,048日元17,122,287,233 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(424,281) 美元77,842新加坡元100,000 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(166) 美元352,419新加坡元450,000 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(2,880) 第43页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达策略收益 远期外汇合约(续) 于2026年3月31日(续) 交割合约折算额结算日期交易对手公允价值 美元 金融负债： 美元3,553,610新加坡元4,530,334 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(34,653) 美元4,148,886新加坡元5,289,224 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(40,457) (5,354,638) 期权合约 于2026年3月31日，子基金持有的期权合约详情如下： 于2026年3月31日 说明相关资产发行人公允价值 美元 纳斯达克指数认沽期权17/04/2026100纳斯达克指数期权17/04/26P24000瑞银集团伦敦分行11,180,700 纳斯达克指数认沽期权17/04/2026100纳斯达克指数期权17/04/26P23000瑞银集团伦敦分行6,373,300 17,554,000 第44页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 期货合约 于2026年3月31日，子基金持有的期货详情如下： 于2026年3月31日 说明相关资产合约规模名义市值持仓量交易对手公允价值 美元美元 金融资产： 美国10年国库票据(芝 摩根大通证券加哥交易所) 有限公司1,65618/06/2026美国国库票据1,000 222,094 2 美国超长期国债(芝加哥摩根大通证券 交易所)18/06/2026美国国库票据1,000 466,250 4有限公司6,000 美国超长期国债(芝加哥摩根大通证券 交易所)18/06/2026美国国库票据1,000 233,125 2有限公司2,563 10,219 金融负债： 美国5年国库票据(芝加摩根大通证券 哥交易所)30/06/2026美国国库票据1,000 (1,839,055) (17)有限公司(930) 美国5年国库票据(芝加摩根大通证券 哥交易所)30/06/2026美国国库票据1,000 (324,539) (3)有限公司(1,265) 美国超长期国债(芝加哥摩根大通证券 交易所)18/06/2026美国国库票据1,000 233,125 2有限公司(1,125) (3,320) 第45页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达亚洲债券收益 远期外汇合约 于2026年3月31日，子基金持有的远期外汇合约详情如下： 于2026年3月31日 交割合约折算额结算日期交易对手公允价值 美元 金融资产： 离岸人民币351,847美元51,169 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司113 113 金融负债： 美元1,482离岸人民币10,197 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(2) 美元1,542,370新加坡元1,966,297 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(15,040) 美元12,243,498离岸人民币84,126,987 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(35,796) 美元2,319,535澳元3,321,930 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(45,153) (95,991) 第46页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 于2026年3月31日 瑞士百达全球优质股息 远期外汇合约 于2026年3月31日，子基金持有的远期外汇合约详情如下： 于2026年3月31日 交割合约折算额结算日期交易对手公允价值 美元 金融负债： 美元49,343澳元70,636 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(981) 美元188,304离岸人民币1,293,808 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(559) 美元2,774日元438,312 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(11) 美元826新加坡元1,052 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(9) 美元79,450新加坡元101,240 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(812) 美元1,623,720新加坡元2,069,032 2026年4月30日香港上海汇丰银行有限公司(16,590) (18,962) 第47页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 派息披露(未经审计) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 I每月派息美元 记录日除息日派息日每份额派息额(美元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日0.045 718,603.9727 32,337.18 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.045 718,603.9727 32,337.18 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.045 726,580.9988 32,696.14 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.045 756,284.8513 34,032.82 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.045 785,689.4544 35,356.03 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.045 911,040.6634 40,996.83 M每月派息人民币 记录日除息日派息日每份额派息额(人民币)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日0.062 84,715,303.8000 736,716.81 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.062 111,759,355.8200 973,520.39 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.062 115,261,584.8100 1,015,838.16 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.062 156,404,965.7500 1,393,933.56 2026年2月13日2026年2月24日2026年3月2日0.062 184,163,837.6200 1,657,953.21 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.062 196,321,334.2000 1,764,238.54 P每月派息港元 记录日除息日派息日每份额派息额(港元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日0.045 110,482,813.8828 640,076.04 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.045 119,528,079.8935 690,691.95 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.045 125,100,521.2975 723,356.69 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.045 163,960,669.8083 946,303.04 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.045 229,920,765.4962 1,324,030.08 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.045 249,072,040.7955 1,430,827.21 第48页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 派息披露(未经审计)(续) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 P每月派息美元 记录日除息日派息日每份额派息额(美元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日0.045 20,472,087.9689 921,243.97 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.045 22,574,776.4833 1,015,864.94 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.045 23,418,361.8325 1,053,826.28 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.045 28,963,723.0451 1,303,367.55 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.045 39,965,729.8027 1,798,457.85 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.045 43,532,715.7521 1,958,972.22 HI每月派息新加坡元 记录日除息日派息日每份额派息额(新加坡元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日0.045 301,979.4740 10,486.21 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.045 511,311.4950 17,616.58 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.045 511,311.4950 17,801.95 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.045 511,311.4950 17,908.64 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.045 511,311.4950 18,138.76 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.045 558,413.7230 19,614.88 HM每月派息人民币 记录日除息日派息日每份额派息额(人民币)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日0.062 18,212,315.9000 158,381.29 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.062 30,200,825.6400 263,075.24 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.062 33,090,077.8400 291,633.71 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.062 62,821,234.7300 559,883.93 2026年2月13日2026年2月24日2026年3月2日0.062 81,838,372.5200 736,758.06 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.062 98,224,677.2400 882,694.49 第49页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 派息披露(未经审计)(续) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 HP每月派息澳元 记录日除息日派息日每份额派息额(澳元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日0.050 11,144,388.1922 361,384.65 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.050 11,054,477.9003 357,335.99 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.050 11,212,299.2427 370,482.40 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月27日0.050 12,863,045.1851 431,651.64 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.050 14,287,124.7476 504,121.19 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.050 15,093,919.7317 531,004.09 HP每月派息瑞士法郎 每份额派息额 记录日除息日派息日(瑞士法郎)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日0.050 1,171,797.1220 73,925.76 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.050 1,532,035.5974 95,210.71 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.050 1,609,503.5436 101,118.51 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.050 1,666,273.8584 104,527.57 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.050 1,692,566.8992 109,106.36 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.050 2,119,759.4791 133,730.34 HP每月派息欧元 记录日除息日派息日每份额派息额(欧元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日0.050 38,347.1462 2,237.08 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.050 46,156.9667 2,664.87 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.050 46,156.9667 2,702.49 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.050 74,365.3663 4,328.07 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.050 150,190.8683 8,833.11 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.050 161,947.2248 9,322.90 第50页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 派息披露(未经审计)(续) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达策略收益 HP每月派息日元 记录日除息日派息日每份额派息额(日元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日5.000 11,506,977.6492 382,482.23 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日5.000 10,975,668.4473 350,626.74 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日5.000 11,058,376.2491 351,115.30 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日5.000 12,363,856.1519 391,137.51 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日5.000 14,810,469.4448 477,695.45 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日5.000 16,148,119.8126 510,499.48 HP每月派息人民币 记录日除息日派息日每份额派息额(人民币)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日0.050 40,542,306.6579 284,331.83 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.050 41,043,553.6565 288,326.42 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.050 40,969,962.6210 291,194.94 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.050 50,391,668.8471 362,183.44 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.050 61,403,372.0948 445,074.53 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.050 63,459,513.0187 459,901.53 第51页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 派息披露(未经审计)(续) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 I每月派息美元 记录日除息日派息日每份额派息额(美元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日0.042 967,797.0436 40,647.48 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.042 973,669.0436 40,894.10 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.042 963,783.0436 40,478.89 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.042 963,783.0436 40,478.89 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.042 959,862.1981 40,314.21 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.042 969,248.1981 40,708.42 P每月派息港元 记录日除息日派息日每份额派息额(港元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日0.042 19,137,094.5041 103,478.38 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.042 18,583,621.1789 100,226.27 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.042 18,597,312.0839 100,364.55 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.042 19,626,183.9942 105,721.47 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.042 25,531,093.3111 137,222.66 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.042 27,653,492.8407 148,268.53 P每月派息美元 记录日除息日派息日每份额派息额(美元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日0.042 1,077,929.9583 45,273.05 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.042 1,057,659.0786 44,421.67 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.042 1,052,755.7516 44,215.73 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.042 1,681,779.9922 70,634.75 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.042 1,907,126.8593 80,099.32 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.042 2,025,658.2039 85,077.64 第52页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 派息披露(未经审计)(续) 截至2026年3月31日止6个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 HP每月派息澳元 记录日除息日派息日每份额派息额(澳元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日0.047 317,094.8270 9,665.63 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.047 386,085.8916 11,731.41 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.047 386,085.8916 11,991.80 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月27日0.047 485,346.0654 15,309.78 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.047 515,495.7736 17,097.90 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.047 515,495.7736 17,047.02 HP每月派息人民币 记录日除息日派息日每份额派息额(人民币)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年10月17日2025年10月20日2025年10月24日0.047 7,820,391.7909 51,555.31 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.047 7,840,621.7979 51,774.73 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.047 7,884,246.0472 52,675.21 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.047 11,824,117.6404 79,885.22 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.047 12,574,947.2111 85,679.03 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.047 13,006,925.9192 88,607.53 第53页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 派息披露(未经审计) 2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间 瑞士百达全球优质股息 P每月派息港元 记录日除息日派息日每份额派息额(港元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.050 100.0000 0.64 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.050 100.0000 0.64 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.050 100.0000 0.64 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.050 188,703.7606 1,207.42 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.050 716,782.1498 4,575.17 P每月派息美元 记录日除息日派息日每份额派息额(美元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.050 48,100.0000 2,405.00 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.050 48,100.0000 2,405.00 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.050 48,100.0000 2,405.00 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.050 95,461.0427 4,773.05 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.050 98,195.8887 4,909.79 HI每月派息新加坡元 记录日除息日派息日每份额派息额(新加有权收取派息之份额总派息额(美元) 坡元) 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.040 200,000.0000 6,233.69 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.040 200,000.0000 6,306.66 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.040 200,000.0000 6,244.63 HP每月派息澳元 记录日除息日派息日每份额派息额(澳元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.050 100.0000 3.26 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.050 100.0000 3.30 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月27日0.050 100.0000 3.36 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.050 100.0000 3.53 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.050 6,806.9384 239.47 第54页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 派息披露(未经审计) 2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间 瑞士百达全球优质股息 HP每月派息日元 记录日除息日派息日每份额派息额(日元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日5.000 100.0000 3.20 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日5.000 100.0000 3.18 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日5.000 100.0000 3.16 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日5.000 100.0000 3.23 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日5.000 428.3474 13.54 HP每月派息人民币 记录日除息日派息日每份额派息额(人民币)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.050 100.0000 0.71 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.050 100.0000 0.71 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.050 100.0000 0.72 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.050 125,694.3877 911.08 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.050 125,694.3877 910.93 HP每月派息新加坡元 记录日除息日派息日每份额派息额(新加坡元)有权收取派息之份额总派息额(美元) 2025年11月19日2025年11月20日2025年11月26日0.050 9,867.6281 379.39 2025年12月19日2025年12月22日2025年12月29日0.050 9,867.6281 380.73 2026年1月19日2026年1月20日2026年1月26日0.050 9,867.6281 384.01 2026年2月16日2026年2月20日2026年2月26日0.050 9,867.6281 387.95 2026年3月19日2026年3月20日2026年3月26日0.050 9,867.6281 385.12 第55页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 业绩记录(未经审计) 瑞士百达策略收益 2026年3月31日2025年9月30日2024年9月30日 净资产总值美元2,824,269,820美元1,226,673,893美元813,447,652 每份额资产净值 I累计美元美元12.7179 12.4411 10.9470 I每月派息美元美元9.4996 9.5523 8.9418 M人民币人民币11.0591 11.2036- M美元美元12.0024 11.7846 10.4479 M每月派息人民币人民币10.2584 10.7567- P累计美元美元11.4286 11.2189 9.9410 P每月派息港元港元10.9652 10.9413 10.2162 P每月派息美元美元10.7733 10.8356 10.1400 HI累计新加坡元新加坡元12.2972 12.2032 10.9920 HI每月派息新加坡元新加坡元9.2965 9.4847 9.0858 HM人民币人民币14.4996 14.4119 13.1264 HM每月派息人民币人民币10.4461 10.7414- HP每月派息澳元澳元8.8573 9.0198 8.6853 HP每月派息瑞士法郎瑞士法郎10.6265 10.9474 10.7562 HP每月派息欧元欧元10.5604 10.7649- HP每月派息日元日元1,047.1774 1,075.7956 1,058.5917 HP每月派息人民币人民币10.4498 10.6767 10.3307 Z累计港元港元11.9756 11.5834- Z累计美元美元11.8920 11.5931- 第56页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 业绩记录(未经审计)(续) 瑞士百达亚洲债券收益 2026年3月31日2025年9月30日2024年9月30日 净资产总值美元73,192,987美元53,076,739美元26,610,721 每份额资产净值 I累计美元美元10.1459 10.0779 9.5515 I每月派息美元美元7.3121 7.5123 7.6201 P每月派息港元港元7.1899 7.3540 7.4932 P每月派息美元美元7.0915 7.3112 7.4655 HI累计新加坡元新加坡元9.5678 9.6345 9.3259 HP每月派息澳元澳元6.4483 6.7095 6.9904 HP每月派息人民币人民币6.4237 6.7557 7.1732 Z累计美元美元10.8075 10.7084- 第57页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 业绩记录(未经审计)(续) 瑞士百达全球优质股息 2026年3月31日 净资产总值美元54,887,155 每份额资产净值 I累计美元美元10.8820 P累计美元美元10.8371 P每月派息港元港元10.6795 P每月派息美元美元10.5804 HI每月派息新加坡元新加坡元10.5185 HP累计新加坡元新加坡元10.6973 HP每月派息澳元澳元10.5550 HP每月派息日元日元1,040.3013 HP每月派息人民币人民币10.4645 HP每月派息新加坡元新加坡元10.4301 Z累计美元美元10.9269 第58页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 业绩记录(未经审计)(续) 瑞士百达策略收益 每份额最高/最低资产净值(自成立日) 财务期间截止日每份额最高资产净值每份额最低资产净值 I累计美元2026年3月31日美元14.0097美元12.1377 2025年9月30日美元12.5386美元9.8576 2024年9月30日美元10.9951美元8.4911 2023年9月30日美元9.2299美元7.6538 2022年9月30日美元10.1201美元7.7220 I每月派息美元2026年3月31日美元10.5125美元9.2318 2025年9月30日美元9.6346美元7.8059 2024年9月30日美元9.1203美元7.3572 2023年9月30日美元8.1573美元7.1198 2022年9月30日美元10.1635美元7.2219 2021年9月30日美元10.0200美元9.6038 M人民币2026年3月31日人民币12.2213人民币10.8935 2025年9月30日人民币11.2762人民币9.6269 M美元2026年3月31日美元13.2301美元11.4846 2025年9月30日美元11.8788美元9.3711 2024年9月30日美元10.5155美元9.5896 M每月派息人民币2026年3月31日人民币11.4661人民币10.2501 2025年9月30日人民币10.8472人民币9.9831 P累计美元2026年3月31日美元12.5974美元10.9344 2025年9月30日美元11.3086美元8.9192 2024年9月30日美元10.0000美元9.1200 P每月派息港元2026年3月31日港元12.1084港元10.5834 2025年9月30日港元11.0242港元8.9242 2024年9月30日港元10.4742港元8.4548 2023年9月30日港元9.3645港元8.1935 2022年9月30日港元11.5894港元8.3097 2021年9月30日港元11.5827港元9.6904 2020年9月30日港元10.1189港元8.3032 2019年9月30日港元10.0475港元9.1808 2018年9月30日港元10.8433港元9.9794 2017年9月30日港元10.1609港元9.5253 P每月派息美元2026年3月31日美元11.9231美元10.4734 2025年9月30日美元10.9252美元8.8522 2024年9月30日美元10.3398美元8.3391 2023年9月30日美元9.2384美元8.0591 2022年9月30日美元11.4960美元8.1740 2021年9月30日美元11.5467美元9.6576 2020年9月30日美元10.0910美元8.2699 2019年9月30日美元9.9269美元9.0702 2018年9月30日美元10.7456美元9.8417 2017年9月30日美元10.0694美元9.5151 第59页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 业绩记录(未经审计)(续) 瑞士百达策略收益 每份额最高/最低资产净值(自成立日) 财务期间截止日每份额最高资产净值每份额最低资产净值 P每月派息3港元2026年3月31日-- 2025年9月30日-- 2024年9月30日港元11.7650港元9.2627 2023年9月30日港元10.1097港元8.6279 2022年9月30日港元10.0190港元10.7198 P每月派息3美元2026年3月31日-- 2025年9月30日-- 2024年9月30日美元10.9804美元9.2653 2023年9月30日美元10.1742美元8.6234 2022年9月30日美元10.0181美元8.7149 HI累计新加坡元2026年3月31日新加坡元13.5772新加坡元11.8546 2025年9月30日新加坡元12.3045新加坡元9.7939 2024年9月30日新加坡元11.0902新加坡元8.6720 2023年9月30日新加坡元9.4668新加坡元7.9102 2022年9月30日新加坡元10.6310新加坡元7.9849 2021年9月30日新加坡元10.0000新加坡元10.0000 HI每月派息新加坡元2026年3月31日新加坡元10.3300新加坡元9.1276 2025年9月30日新加坡元9.5730新加坡元7.8504 2024年9月30日新加坡元9.3065新加坡元7.5920 2023年9月30日新加坡元8.4561新加坡元7.4182 2022年9月30日新加坡元10.5845新加坡元7.5248 2021年9月30日新加坡元10.0000新加坡元10.0000 HM人民币2026年3月31日人民币16.0146人民币13.9924 2025年9月30日人民币14.5430人民币11.6324 2024年9月30日人民币13.2948人民币10.4934 2023年9月30日人民币11.4869人民币9.7840 2022年9月30日人民币13.0378人民币9.8749 2021年9月30日人民币12.6958人民币10.1741 2020年9月30日人民币10.4957人民币10.0149 HM每月派息人民币2026年3月31日人民币11.6369人民币10.3090 2025年9月30日人民币10.8570人民币9.9579 HP每月派息澳元2026年3月31日澳元9.8329澳元8.6819 2025年9月30日澳元9.1080澳元7.4723 2024年9月30日澳元8.9295澳元7.3523 2023年9月30日澳元8.2463澳元7.3472 2022年9月30日澳元10.7455澳元7.4711 2021年9月30日澳元10.8503澳元9.1813 2020年9月30日澳元9.5697澳元7.9808 2019年9月30日澳元9.8450澳元9.1565 2018年9月30日澳元10.7144澳元9.7659 2017年9月30日澳元10.0260澳元9.5342 第60页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 业绩记录(未经审计)(续) 瑞士百达策略收益 每份额最高/最低资产净值(自成立日) 财务期间截止日每份额最高资产净值每份额最低资产净值 HP每月派息瑞士法郎2026年3月31日瑞士法郎11.8451瑞士法郎10.5092 2025年9月30日瑞士法郎11.0548瑞士法郎9.1665 2024年9月30日瑞士法郎11.0742瑞士法郎9.1996 2023年9月30日瑞士法郎10.2117瑞士法郎9.5133 HP每月派息欧元2026年3月31日欧元11.7344欧元10.3640 2025年9月30日欧元10.8660欧元8.9306 HP每月派息日元2026年3月31日日元1165.7015日元1032.7821 2025年9月30日日元1,086.2307日元898.7406 2024年9月30日日元1,091.9113日元918.0091 2023年9月30日日元1,021.0830日元951.0621 HP每月派息人民币2026年3月31日人民币11.6165人民币10.2687 2025年9月30日人民币10.7804人民币8.8830 2024年9月30日人民币10.6190人民币8.7418 2023年9月30日人民币9.7785人民币8.6988 2022年9月30日人民币12.2902人民币8.8290 2021年9月30日人民币12.1353人民币10.0983 2020年9月30日人民币10.5191人民币8.6004 2019年9月30日人民币10.3085人民币9.7658 2018年9月30日人民币11.0396人民币10.2153 2017年9月30日人民币10.2390人民币9.5287 HP每月派息3人民币2026年3月31日-- 2025年9月30日-- 2024年9月30日人民币10.5399人民币9.0345 2023年9月30日人民币9.9449人民币8.6092 2022年9月30日人民币10.0156人民币8.7053 Z累计港元2026年3月31日港元13.1517港元11.3210 2025年9月30日港元11.6562港元9.1520 Z累计美元2026年3月31日美元13.0910美元11.3223 2025年9月30日美元11.6820美元9.1581 第61页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 业绩记录(未经审计)(续) 瑞士百达亚洲债券收益 每份额最高/最低资产净值(自成立日) 财务期间截止日每份额最高资产净值每份额最低资产净值 I累计美元2026年3月31日美元10.3996美元10.0975 2025年9月30日美元10.1004美元9.3662 2024年9月30日美元9.5515美元8.2871 2023年9月30日美元8.7522美元7.6791 2022年9月30日美元9.8327美元8.1470 2021年9月30日美元10.0801美元9.8146 I每月派息美元2026年3月31日美元7.5660美元7.2942 2025年9月30日美元7.6312美元7.2239 2024年9月30日美元7.6201美元7.0373 2023年9月30日美元7.8287美元6.9806 2022年9月30日美元9.5434美元7.4496 2021年9月30日美元10.0801美元9.5258 P每月派息港元2026年3月31日港元7.4245港元7.1655 2025年9月30日港元7.4997港元7.0704 2024年9月30日港元7.5153港元7.0076 2023年9月30日港元7.8341港元7.0051 2022年9月30日港元9.5491港元7.4791 2021年9月30日港元10.0745港元9.5297 P每月派息美元2026年3月31日美元7.3550美元7.0746 2025年9月30日美元7.4762美元7.0535 2024年9月30日美元7.4655美元6.9349 2023年9月30日美元7.7488美元6.9145 2022年9月30日美元9.5084美元7.3829 2021年9月30日美元10.0746美元9.4916 HI累计新加坡元2026年3月31日新加坡元9.8310新加坡元9.5452 2025年9月30日新加坡元9.6623新加坡元9.0622 2024年9月30日新加坡元9.3259新加坡元8.2215 2023年9月30日新加坡元8.7603新加坡元7.6957 2022年9月30日新加坡元9.8408新加坡元8.1647 2021年9月30日新加坡元10.0802新加坡元9.8222 第62页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 业绩记录(未经审计)(续) 瑞士百达亚洲债券收益 每份额最高/最低资产净值(自成立日) 财务期间截止日每份额最高资产净值每份额最低资产净值 HP每月派息澳元2026年3月31日澳元6.7485澳元6.4327 2025年9月30日澳元7.0005澳元6.5403 2024年9月30日澳元6.9955澳元6.6387 2023年9月30日澳元7.5663澳元6.7717 2022年9月30日澳元9.4629澳元7.2553 2021年9月30日澳元10.0378澳元9.4456 HP每月派息人民币2026年3月31日人民币6.7881人民币6.4085 2025年9月30日人民币7.1801人民币6.6571 2024年9月30日人民币7.2390人民币6.8864 2023年9月30日人民币7.8964人民币7.0198 2022年9月30日人民币9.6514人民币7.5895 2021年9月30日人民币10.1072人民币9.6329 Z累计美元2026年3月31日美元11.0726美元10.7300 2025年9月30日美元10.7306美元9.9285 第63页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 业绩记录(未经审计)(续) 瑞士百达全球优质股息 每份额最高/最低资产净值(自成立日) 财务期间截止日每份额最高资产净值每份额最低资产净值 I累计美元2026年3月31日美元11.5695美元9.9495 P累计美元2026年3月31日美元11.5296美元9.9490 P每月派息港元2026年3月31日港元11.3903港元9.9567 P每月派息美元2026年3月31日美元11.3109美元9.9490 HI每月派息新加坡元2026年3月31日新加坡元11.2558新加坡元9.9011 HP累计新加坡元2026年3月31日新加坡元11.4078新加坡元9.9476 HP每月派息澳元2026年3月31日澳元11.2860澳元9.9415 HP每月派息日元2026年3月31日日元1,114.8105日元989.7324 HP每月派息人民币2026年3月31日人民币11.2132人民币9.9209 HP每月派息新加坡元2026年3月31日新加坡元11.1792新加坡元9.9075 Z累计美元2026年3月31日美元11.6093美元9.9500 第64页，共64页未经审计半年度报告 于2026年3月31日 欲知更多信息， 请访问我们的网站： www.pictet.com/assetmanagement www.pictet.com |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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