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浙商日添利B(002078)  基金公开信息
流水号 526110
基金代码 002078
公告日期 2016-04-27
编号 1
标题 浙商日添利货币市场基金2016年五一假期前限制大额申购业务的公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 浙商日添利货币市场基金
基金简称 浙商日添利
基金主代码 002077
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
公告依据 《浙商日添利货币市场基金基金合同》、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》
限制相关业务的起始日、金额及原因说明
限制大额申购起始日 2016年4月28日
限制大额定期定额投资起始日 2016年4月28日
限制大额申购金额（单位：人民币元） 100,000.00
限制（大额）申购（定期定额投资）的原因说明 为保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据国家假期安排、沪深证券交易所休市的安排以及《浙商日添利货币市场基金基金合同》的相关规定，本基金管理人决定于2016年4月28日起限制本基金的大额申购业务。 2016年五一假期后本基金的第一个开放日为2016年5月3日，因此本基金自该日起恢复申购业务。
下属分级基金的基金简称 浙商日添利A 浙商日添利B
下属分级基金的交易代码 002077 002078
该分级基金是否限制/恢复（大额）申购 是 是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元） 100,000.00 100,000.00

2 其他需要提示的事项
(1) 在暂停上述基金的（大额）申购业务期间，单个基金账户对单只基金日累计申购金额不得超过10万元（不含10万元）。如单日单个基金账户累计申购金额超过10万元（不含10万元）的，超出部分本基金管理人将有权予以拒绝。
(2) 根据《浙商日添利货币市场基金基金合同》的规定，投资者于2016年4月29日赎回本基金的份额仍享有该日和整个假期期间的收益，自2016年5月3日起不再享有基金的分配权益。投资者于2016年4月29日申请申购的本基金份额将于2016年5月3日起享有本基金的分配权益。
(3) 本基金暂停（大额）申购业务期间，本基金的定期定额申购业务等其他业务仍照常办理；
(4) 假期前及假期期间，未经确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理；
(5) 若投资者于假期前或假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越假期而带来不便；
(6) 自2016年5月3日起本基金恢复办理（大额）申购及基金（大额）转换转入业务，届时将不再另行公告；
（7）投资者可登陆本公司网站（www.zsfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-067-9908（免长途费）、021-60359000）咨询相关事宜。



风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。


浙商基金管理有限公司
2016年4月27日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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