最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 蜂巢丰嘉债券E(023612) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 5258757 | ||||||||
| 基金代码 | 023612 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-05-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于蜂巢丰嘉债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于蜂巢丰嘉债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金（基金代码：018275以下简称“本基金”）于2026年5 月27日发生巨额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的数值精度受到不利影 响，经本公司与基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致，决定自2026年5月27日起 提高本基金A类（基金代码：018275）、C类（基金代码：018276）及E类（基金代码： 023612）份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。本基金A类、C类及E 类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复按基金合同约定的 净值精度，届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 蜂巢基金客户服务电话：400-100-3783 蜂巢基金网址：www.hexaamc.com 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。敬请投资者认 真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风 险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择适合自身风险 承受能力的投资品种。 特此公告。 蜂巢基金管理有限公司 2026年5月28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |