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| 天弘精选混合A(420001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 52576 | ||||||||
| 基金代码 | 420001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘精选混合型证券投资基金2008年第4季度报告2008年12月31日 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年1 月20 日 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年1 月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2008 年10 月1 日起至2008 年12 月31 日止。 § 2 基金产品概况§ 3 主要财务指标和基金净值表现 基金简称 天弘精选 基金交易代码 420001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年10 月8 日 报告期末基金份额总额 6,620,183,162.71 份 投资目标 以资产配置为导向，在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择，在控制风险的前提下追求基金财产的长期稳健增值 投资策略 在资产配置层次上，本基金以资产配置为导向，力图通过对股票、债券和短期金融工具进行灵活资产配置，在控制风险基础上，获取收益；在行业配置层次上，根据各个行业的景气程度，进行行业资产配置；在股票选择上，本基金将挖掘行业龙头，投资于有投资价值的行业龙头企业；本基金债券投资坚持以久期管理和凸性分析为核心，以稳健的主动投资为主导，选取价值被低估的券种，以获得更高的收益 业绩比较基准 上证180 指数收益率×55%+ 上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为主动管理的混合型基金，其长期平均风险程度低于股票型基金，高于货币市场型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增长 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期（2008 年10 月1 日-2008 年12 月31 日） 本期已实现收益 -493,916,169.16 本期利润 -104,379,952.82 加权平均基金份额本期利润 -0.0155 期末基金资产净值 3,061,777,943.39 期末基金份额净值 0.4625 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1 基金净值表现 2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.14% 1.77% -9.17% 1.71% 6.03% 0.06% 天弘精选基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005 年10月8日至2008 年12月31日） 注：1、根据本基金合同规定，本基金股票投资比例范围是基金资产的30％-85％，债券和 短期金融工具的投资比例范围是基金资产的15％-70％。截至报告日，本基金的各项投资比例达到基金合同规定的各项比例要求。2、本基金合同于2005 年10月8日生效。 §4 管理人报告 1 基金经理简介 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许利明 本基金基金经理；基金管理人投资部副总经理。 2007年7月 - 10年 男，1971 年出生，经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理；湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理；北京鹿苑天闻投资顾问公司首席投资顾问。2007 年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任投资部研究总监、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理。 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 1 公平交易专项说明 2 公平交易制度的执行情况 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》发布后，公司组织投资研究和交易部门进行了认真的讨论，进一步完善了公司公平交易制度和控制流程，明确以技术手段通过交易系统自动控制交易价格的差异，通过投资决策流程实现对同一股票在不同基金间决策时点差异的控制。 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 1 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金管理人旗下没有与天弘精选混合型证券投资基金投资风格相似的基金。 2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2008 年四季度，全球金融危机进一步向实体经济领域蔓延，发达国家经济增长渐次步入衰退，国际大宗商品价格快速下跌，其中纽约原油价格从3 季度末的100 美元左右跌到4 季度末的45 美元左右，相应的国际各大股票市场也出现了普遍下跌。美国标准普尔指数从1164 点下跌到890 点，下跌24% 。 受全球经济放缓的影响，中国出口受阻（11 月出口首现02 年以来的负增长），外向型企业面临巨大压力。同时，国内需求也出现放缓迹象，企业消化库存的压力导致四季度各方面经济指标迅速恶化：11 月份全国用电量同比增长-8.33%；11 月份，全国规模以上工业企业增加值同比增长5.4% ，工业生产增速创14 年新低；9-11 月份工业企业利润同比大幅下降 26.4% 。 为抵抗全球范围内的金融危机进一步恶化，各国政府均推出了一系列的经济救助措施：美国国会通过了7000 亿美元的不良贷款救助计划；中国推出了2 年内4 万亿的经济刺激计划；各国央行都大幅调低利率，其中美联储将目标利率下调到0-0.25% ，这是美国自1990 年首次推出联邦基金目标利率以来的最低水平。4 季度中国央行也先后4 次下调了利率，1 年期贷款利率累计下调1.89 个百分点。 四季度，A 股市场在宏观经济下滑、外围市场不稳及政策预期等多重因素的影响下呈现出振荡走势。季度初，市场在经济数据恶化的预期及外围市场不稳因素影响下出现恐慌性下跌，而后在不断推出经济救助措施的刺激下，市场出现反弹，整个季度来看，沪深300 指数仍下跌18.98% ，上证指数下跌20.62% 。 本基金在四季度采取了相对灵活的操作策略，一方面保持对稳定增长、景气上升的电力设备、医药生物、铁路建设等保持超配，另一方面在4 万的经济刺激方案推出之后，本基金阶段性的对受益于经济刺激的投资品机械、水泥等投资品，放松政策出台比较密集的房地产行业进行了加仓，4 季度基金业绩取得良好的效果，明显超过业绩比较基准。 展望未来，我们认为，09 年随着政府“保增长”的措施不断出台和落实，GDP 增速有望达到8%。A 股市场随着08 年系统性风险的充分释放，估值趋于合理，而随着国家刺激经济放松货币政策，流动性逐渐宽松，证券市场整体环境将明显好于08 年，证券市场将有结构性机会，我们力争在操作中努力把握这种机会，为基金持有人争取超额收益。 §5 投资组合报告 1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 1,973,921,317.38 63.06% 其中：股票 1,973,921,317.38 63.06% 2 固定收益类投资 951,729,000.00 30.40% 其中：债券 951,729,000.00 30.40% 3 资产支持证券 - 4 金融衍生品投资 - 5 买入返售金融资产 - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 187,501,710.59 5.99% 7 其他资产 17,248,900.86 0.55% 8 合计 3,130,400,928.83 100.00% 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 70,985,012.40 2.32% B 采掘业 - 0.00% C 制造业 1,115,765,241.66 36.44% C0 食品、饮料 32,953,858.50 1.08% C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00% C2 木材、家具 - 0.00% C3 造纸、印刷 - 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 18,329,151.80 0.60% C5 电子 35,373,946.89 1.16% C6 金属、非金属 167,949,539.33 5.49% C7 机械、设备、仪表 599,876,546.84 19.59% C8 医药、生物制品 261,282,198.30 8.53% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 82,777,318.48 2.70% E 建筑业 119,455,091.14 3.90% F 交通运输、仓储业 - 0.00% G 信息技术业 69,336,839.20 2.26% H 批发和零售贸易 116,333,243.31 3.80% I 金融、保险业 210,586,768.02 6.88% J 房地产业 101,818,862.65 3.33% K 社会服务业 - 0.00% L 传播与文化产业 74,097,010.76 2.42% M 综合类 12,765,929.76 0.42% 合计 1,973,921,317.38 64.47% 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600089 特变电工 5,555,590 132,667,489.20 4.3330% 2 600312 平高电气 7,236,169 99,497,323.75 3.2497% 3 601939 建设银行 24,429,160 93,563,682.80 3.0559% 4 601186 中国铁建 8,097,931 81,303,227.24 2.6554% 5 600036 招商银行 5,454,191 66,322,962.56 2.1662% 6 600557 康缘药业 3,521,435 60,181,324.15 1.9656% 7 002122 天马股份 1,050,796 56,038,950.68 1.8303% 8 002028 思源电气 1,998,537 55,959,036.00 1.8277% 9 600011 华能国际 7,971,800 55,164,856.00 1.8017% 10 600196 复星医药 4,855,470 51,516,536.70 1.6826% 1 国家债券 - 2 央行票据 281,976,000.00 9.21% 3 金融债券 197,080,000.00 6.44% 其中：政策性金融债 197,080,000.00 6.44% 4 企业债券 350,484,000.00 11.45% 5 企业短期融资券 122,189,000.00 3.99% 6 可转债 - 7 合计 951,729,000.00 31.09% 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 088039 08 兵器装备债 1,300,000 138,320,000.00 4.52% 2 0801047 08 央行票据47 1,000,000 106,900,000.00 3.49% 3 080413 08 农发13 1,000,000 100,850,000.00 3.29% 4 0801081 08 央行票据81 1,000,000 97,620,000.00 3.19% 5 0801037 08 央行票据37 800,000 77,456,000.00 2.53% 投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 2 投资组合报告附注 3 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金 额（元） 存出保证金 1,944,795.81 应收证券清算款 应收股利 应收利息 15,141,181.46 应收申购款 162,923.59 其他应收款 待摊费用 合计 17,248,900.86 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 6 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动单位：份 报告期期初基金份额总额 6,808,194,159.46 报告期期间基金总申购份额 18,060,744.82 报告期期间基金总赎回份额 206,071,741.57 告报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 6,620,183,162.71 注：1、由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §7 备查文件目录 1 备查文件目录1、中国证监会批准天弘精选混合型证券投资基金募集的文件2、天弘精选混合型证券投资基金基金合同3、天弘精选混合型证券投资基金招募说明书4、天弘精选混合型证券投资基金托管协议5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 2 存放地点天津市河西区马场道59 号天津国际经济贸易中心A 座16 层 3 查阅方式投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工 本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司二〇〇九年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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