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| 东吴鼎利债券(LOF)(165807) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 525710 | ||||||||
| 基金代码 | 165807 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司季度报告更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2016年4月22日在指定媒体（《中国证 券报》、《证券时报》）和本公司网站（http://www.scfund.com.cn/）公告了《东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告》，因部分数据有误现更正如下： 更正前： 3.3其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 鼎利优先与鼎利进取基金份额配比 0.09378474:1 期末鼎利优先份额参考净值 1.005 期末鼎利优先份额累计参考净值 1.005 期末鼎利进取份额参考净值 1.241 期末鼎利进取份额累计参考净值 1.241 鼎利优先的预计年收益率 0.0290 注：鼎利优先约定年收益率＝一年期银行定期存款利率×0.7+6个月Shibor×0.5。 现更正为: 3.3其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 鼎利优先与鼎利进取基金份额配比 0.09378474:1 期末鼎利优先份额参考净值 1.013 期末鼎利优先份额累计参考净值 1.121 期末鼎利进取份额参考净值 1.254 期末鼎利进取份额累计参考净值 1.254 鼎利优先的预计年收益率 0.0290 注：鼎利优先约定年收益率＝一年期银行定期存款利率×0.7+6个月Shibor×0.5。 除以上内容需更正以外，其他内容不变。 由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！ 特此公告。 东吴基金管理有限公司 二〇一六年四月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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