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鹏华丰利债券(LOF)A(160622) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 525708 | ||||||||
基金代码 | 160622 | ||||||||
公告日期 | 2016-04-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利A份额折算和赎回结果的公告 | ||||||||
信息全文 | 鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年4月19日在指定媒体及本公司网站(http://www.phfund.com)发布了《关于鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利债A开放赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)、《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)及《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利债B份额(150129)交易风险提示性公告》(简称“《交易风险提示公告》”)。2016年4月21日为丰利A的赎回开放日,2016年4月22日为丰利A的本次基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下: 一、本次丰利A的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定,2016年4月22日,丰利A的基金份额净值为1.01576651元,据此计算的丰利A的折算比例为1.01576651,折算后,丰利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰利A相应增加至1.01576651份。折算前,丰利A的基金份额总额为30,948,616.81份,折算后,丰利A的基金份额总额为31,436,555.08份。各基金份额持有人持有的丰利A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2016年4月26日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的丰利A份额的折算结果。 二、本次丰利A开放赎回的确认结果 经本公司统计,2016年4月21日,丰利A的有效赎回申请总份额为3,057,736.43份。 根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的丰利A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的丰利A赎回总份额为3,057,736.43份。 丰利B的份额数为899,854,638.73份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,丰利A的份额余额原则上不得超过7/3倍丰利B的份额余额(即2,099,660,823.70份,下同)。 本基金管理人已经于2016年4月22日根据上述原则对本次丰利A的全部赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年4月25日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2016年4月25日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次丰利A实施基金份额折算及开放赎回结束后,本基金的总份额为931,291,193.81份,其中,丰利A总份额为31,436,555.08份,丰利B的基金份额未发生变化,仍为899,854,638.73份,丰利A与丰利B的份额配比为0.034935148∶1。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 鹏华基金管理有限公司 二〇一六年四月二十六日 |
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基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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