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兴银瑞益(001960)  基金公开信息
流水号 525288
基金代码 001960
公告日期 2016-04-25
编号 1
标题 华福瑞益纯债债券型证券投资基金分红公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 华福瑞益纯债债券型证券投资基金
基金简称 华福瑞益纯债
基金主代码 001960
基金合同生效日 2015年11月6日
基金管理人名称 华福基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华福瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书》法律文件的有关规定
收益分配基准日 2016年4月20日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值
（单位：人民币元） 1.024
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元） 47,745,010.41
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2016年度第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年4月27日
除息日 2016年4月27日
现金红利发放日 2016年4月28日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 ①选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2016年4月27日的基金份额净值转换为基金份额；
②选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2016年4月28日直接计入其基金账户,2016年4月29日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 ①本次分红免收分红手续费；
②选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
凡希望修改分红方式的，请务必于2016年4月26日之前（含该日）办理变更手续。
（3）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（40000-96326）或登陆本公司网站（www.hffunds.cn）获取相关信息。

特此公告。

华福基金管理有限责任公司
2016年4月25日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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