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| 广发国证新能源电池ETF(159305) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5251136 | ||||||||
| 基金代码 | 159305 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-05-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 广发基金管理有限公司 关于广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金份额 拆分结果的公告 广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2026年5月13日发 布了《关于广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆 分并调整最小申购、赎回单位的公告》，广发国证新能源电池交易型开放式指数 证券投资基金（基金代码：159305；场内简称：储能电池ETF广发；以下简称“本 基金”）已于2026年5月20日进行基金份额拆分，现将有关情况公告如下： 一、基金份额拆分结果 （一）拆分方式 1.本基金本次基金份额拆分比例为1:2，即每1份基金份额拆为2份。 拆分后基金份额的计算公式： 拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×2 权益登记日日终，本基金注册登记机构根据本基金管理人的委托，按照上述 拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分 并进行变更登记。拆分后的基金份额采用截位法保留至整数位，不足1份部分归 入基金资产。 2.拆分后的基金份额净值 份额拆分权益登记日（拆分当日）基金份额净值=份额拆分权益登记日基金 资产净值÷拆分后的基金份额总数。 拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。 （二）拆分结果 份额拆分日（2026年5月20日），本基金拆分前，基金份额总额为 469,320,151.00份，拆分前基金份额净值为2.2020元；本基金拆分后，基金份 额总额为938,640,302.00份，拆分后基金份额净值为1.1010元。 本基金注册登记机构已按照上述拆分比例对各基金份额持有人持有的本基 金基金份额进行了拆分，并进行了变更登记。拆分后的基金份额采用截位法保留 至整数位，不足1份部分归入基金资产。拆分后的基金份额以登记结算机构最终 确认的数据为准。 本基金基金份额持有人可自2026年5月21日起通过其所属销售机构查询 拆分后其所持有的本基金基金份额。 二、最小申购、赎回单位调整 自2026年5月21日起，本基金最小申购、赎回单位由50万份调整为100 万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 三、其他重要提示 （一）基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下， 改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。 基金份额拆分后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额 将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆 分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。 （二）因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特 征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。投资者在投资本基 金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险 承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场， 谨慎做出投资决策。 （三）投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。 本基金本次份额拆分后，最小申购、赎回单位由50万份调整为100万份，若投 资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位，则投资者只能在二级市场卖出场内 份额。 （四）本公告仅对本基金本次份额拆分的有关事项及最小申购、赎回单位调 整予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请登录本公司网站 （www.gffunds.com.cn）阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件， 或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999进行咨询。 （五）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求 对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意 见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品 资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解 产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限 和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒 投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2026年5月21日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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