最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商惠盈纯债A(002279) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 524521 | ||||||||
| 基金代码 | 002279 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠盈纯债 基金主代码 002279 基金合同生效日 2015 年 12 月 23 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》的有关规定、《浙商惠 盈纯债债券型证券投资基金基金合 同》、《浙商惠盈纯债债券型证券投 资基金招募说明书》的有关约定 收益分配基准日 2016 年 4 月 18 日 截止收益分 配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.024 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 50,757,390.20 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额（单位：元 ） 45,000,000.00 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.125 有关年度分红次数的说明 2016 年度收益的第 1 次分红 注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为："在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该 次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；" 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 4 月 25 日 除息日 2016 年 4 月 25 日 现金红利发放日 2016 年 4 月 27 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将 以 2016 年 4 月 25 日除息后的基金份额净值为计算 基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份 额于 2016 年 4 月 26 日直接划入其基金账户，2016 年 4 月 27 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号 《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收 所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资 方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费 用。 3、其他需要提示的事项 （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或 转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为 现金红利方式。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2016 年 4 月 25 日）最 后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过浙商基金管理有限公司 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前 到销售网点办理变更手续。 （4）若投资者选择红利再投资方式并在 2016 年 4 月 25 日申请赎回基金份 额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于 100 份时，本基金将自动计算其 分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。 （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登 录本基金管理人网站（http://www.zsfund.com）或拨打客户服务热线 400-067-9908（免长途费）咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净 值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资 收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2016 年 4 月 22 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |