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| 东吴新趋势价值线混合(001322) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5235808 | ||||||||
| 基金代码 | 001322 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-05-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司关于提升东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金价值线数值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴基金管理有限公司 关于提升东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 价值线数值的公告 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2026年5月4日基金资产份 额净值为4.3482元，较2025年11月5日的基金资产份额净值3.3560元增长29.56%。 根据《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定， 2026年5月5日起东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的价值线数值 开始变更，从5.6871元逐日提升到2026年10月31日的6.8641元，提升总幅度相当 于净值增长率的70％。 价值线数值计算采用四舍五入方法，保留至小数点后四位。经基金托管人核 对，由基金管理人向公众披露。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2026年5月7日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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