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| 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A(026246) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5233644 | ||||||||
| 基金代码 | 026246 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-05-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信港股精选股票型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇丰晋信港股精选股票型证券投资基金（QDII） 基金合同生效公告 公告送出日期：2026年5月1日 1公告基本信息 基金名称 汇丰晋信港股精选股票型证券投资基金(QDII) 基金简称 汇丰晋信港股精选股票(QDII) 基金主代码 026246 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2026年4月30日 基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇丰晋信港股精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同》和《汇丰晋信港股精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书》 下属分级基金的基金简称 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A 下属分级基金的交易代码 026246 026247 026248 PUBLIC 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2025]2532号 基金募集期间 自2026年4月8日起至2026年4月28日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2026-4-30 募集有效认购总户数（单位：户） 1,472 份额级别 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 288,100,173.61 48,364,428.52 0.00 336,464,602.13 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 72,895.45 6,797.06 0.00 79,692.51 募集份额（单位：份） 有效认购份额 288,100,173.61 48,364,428.52 0.00 336,464,602.13 利息结转的份额 72,895.45 6,797.06 0.00 79,692.51 合计 288,173,069.06 48,371,225.58 0.00 336,544,294.64 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 无 无 无 无 其中：募集期间基金管理人的从业 认购的基金份额（单位：份） 2,976.31 120,178.56 0.00 123,154.87 PUBLIC 人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0010% 0.2485% 0.0000% 0.0366% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2026年4月30日 注：1.本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费以及其他费用由汇 丰晋信基金管理有限公司承担，不从基金财产中列支。 2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数 量区间为0，本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为0。 3其他需要提示的事项 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，自基 金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。本基金管理人将在申购、赎回开 放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现 的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募 说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能 力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原 则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 本基金的股票（含普通股、优先股、港股通股票、存托凭证等）投资比例不 低于基金资产的80%，其中投资于香港证券市场挂牌交易的股票比例不低于非现 PUBLIC 金资产的80%。因此香港证券市场挂牌交易的股票走势是影响本基金投资标的的 重要风险因素，本基金在投资香港市场时，可通过合格境内机构投资者(QDII) 境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金可以投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素 产生波动，还面临汇率风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所 面临的特有风险，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的 投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自 身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括： 因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别 证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险、本基金的特定风险等等。 特此公告。 汇丰晋信基金管理有限公司 2026年5月1日 PUBLIC |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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