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| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5230348 | ||||||||
| 基金代码 | 023717 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-04-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类基金份额开放日常赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF）Y类基金份额开放日常赎回业务公告 公告送出日期：2026年04月29日 1公告基本信息 基金名称 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金简称 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF） 基金主代码 019733 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年03月26日 基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司 公告依据 《中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》 赎回起始日 2026年04月29日 下属分级基金的基金简称 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）A 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）Y 下属分级基金的交易代码 019733 023717 该分级基金是否开放赎回 - 是 2日常赎回业务的办理时间 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下 简称“本基金”）于2025年3月26日增设Y类基金份额。本基金对每份基金份额设 置一年的最短持有期限，即自基金合同生效日或基金份额申购确认日至该日一年 后的年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请，但法律法规另有规定或基金 合同另有约定的除外；该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资者可以提出 赎回申请。若该年度对日实际不存在对应日期或该对应日期为非工作日，则顺延 至下一工作日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该 基金份额的最短持有期届满后开放办理该基金份额的赎回业务的，则顺延至不可 抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。 本基金Y类基金份额于2026年04月29日起每个开放日办理日常赎回业务，具 体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基 金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除 外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。 3日常赎回业务 3.1赎回份额限制 1、赎回份额的限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为 0.01份，若基金份额持有人赎回时或赎回后同一基金交易账户内保留的基金份额 不足0.01份，则该次赎回时必须一起赎回。各销售机构对本基金单笔最低赎回份 额及最低持有份额数额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制， 并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2赎回费率 本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，最短持有期届满后方可赎 回，赎回时不收取赎回费。 3.3其他与赎回相关的事项 1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请 日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+3日内对该交易的有效性进 行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+4日后（包括该日）及时到销售机构 柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申请。赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投 资者自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述赎回申请的确认时间 进行调整，并在调整实施日前按照有关规定在规定媒介上公告。 2、赎回遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日的基金份额净值为基 准进行计算。 3、基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时， 赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋10日（包括该 日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支 付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回 款项划付时间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。 4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 4本基金Y类基金份额销售机构 4.1本基金Y类基金份额场外销售机构 4.1.1直销机构 本基金Y类基金份额暂不通过直销渠道销售。 4.1.2场外非直销机构 1、中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：王洪 网站：http://www.zts.com.cn 客服电话：95538 2、长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表人：金才玖 网站：https://www.cjsc.com.cn 客服电话：95579/4008-888-999 3、东方证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 办公地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 法定代表人：金文忠 网站：https://www.dfzq.com.cn 客服电话：95503 4、华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市江东中路228号 法定代表人：张伟 网站：https://www.htsc.com.cn 客服电话：95597 5、广发证券股份有限公司 住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 网站：http://www.gf.com.cn 客服电话：95575 6、国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 网站：https://www.gjzq.com.cn 客服电话：95310 7、国泰海通证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦 法定代表人：朱健 网站：https://www.gtht.com 客服电话：95521 8、国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 网站：https://www.essence.com.cn/ 客服电话：95517 9、国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 网站：https://www.guosen.com.cn/ 客服电话：95536 10、平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区莲花街道金田路4036号荣超大厦18层 法定代表人：何之江 网站：https://stock.pingan.com 客服电话：95511-8 11、上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 网站：http://www.spdb.com.cn 客服电话：95528 12、招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 网站：https://www.cmbchina.com 客服电话：95555 13、招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 网站：https://www.cmschina.com 客服电话：95565 14、中国中金财富证券有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦 L4601-L4608 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04层、第18—21 层 法定代表人：高涛 网站：http://www.ciccwm.com 客服电话：95532 15、中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层 法定代表人：王常青 网站：http://www.csc108.com 客服电话：4008-888-108/95587 16、中银国际证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：宁敏 网站：https://www.bocichina.com/ 客服电话：420-620-8888 17、北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号望京SOHOT2B座2507 法定代表人：李楠 网站：https://danjuanfunds.com/ 客服电话：400-159-9288 18、京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西二旗建材中路12号17号平房157 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座 法定代表人：李骏 网站：http://kenterui.jd.com 客服电话：400-098-8511 19、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人：王珺 网站：http://www.fund123.cn 客服电话：95188-8 20、上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层 法定代表人：杨文斌 网站：https://www.howbuy.com 客服电话：400-700-9665 21、上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 网站：http://www.1234567.com.cn 客服电话：95021或400-1818-188 22、浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：吴强 网站：http://www.5ifund.cn 客服电话：952555 23、珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491（集中办公区） 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔 1201-1203 法定代表人：肖雯 网站：https://www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 4.2本基金Y类基金份额场内销售机构 无 5基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金管理人已于2025年3月25日发布《关于中泰福瑞稳健养老目标一年持有 期混合型发起式基金中基金(FOF)增设Y类基金份额并修订法律文件的公告》，自 2025年3月26日起，基金管理人在不晚于每个开放日后第3个工作日，通过规定网 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日Y类基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后第3个工作日，在规定网 站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。 6其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金Y类基金份额开放日常赎回业务的有关事项予以说明。 2、投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《中泰福瑞稳健养老目标 一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《中泰福瑞稳健养老 目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》等法律文件。 投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：400-821-0808或登陆本公司网站 www.ztzqzg.com了解相关情况。 3、风险提示 本基金的名称中包含“养老目标”字样，不代表基金收益保障或其他任何形 式的收益承诺，基金管理人特别提示投资者：本基金不保本，可能发生亏损。 个人养老金可投资的基金产品需符合《个人养老金投资公开募集证券投资基 金业务管理暂行规定》要求的相关条件，具体名录由中国证监会确定，每季度通 过相关网站及平台等公布。本基金运作过程中可能出现不符合相关条件而被移出 名录的情形，届时本基金将暂停办理Y类基金份额的申购，投资者由此可能面临 无法继续投资Y类基金份额的风险。 本基金对于每份基金份额设置一年的最短持有期，在最短持有期内基金份额 持有人不能提出赎回申请，最短持有期届满后方可提出赎回申请。因红利再投资 所得的基金份额按原基金份额最短持有期计算。因此基金份额持有人面临在最短 持有期内不能赎回基金份额的风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其 未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基 金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说 明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资 者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了 解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资 产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 中泰证券（上海）资产管理有限公司 2026年04月29日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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