最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴鼎利分级债券B(150120) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 522957 | ||||||||
| 基金代码 | 150120 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额、鼎利B份额暂停办理系统内及跨系统转托管业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）于 2013 年 4 月 25日生效，根据基金合同的有关规定，东吴鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称"本基 金"）在基金合同生效后3年期届满即2016年4月25日，本基金无需召开基金份额持有人大会， 自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为"东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）"。 本基金之鼎利B份额（场内简称：鼎利进取，基金代码：150120）将于 2016 4月25日终止上市，终止上市权益登记日为：2016 年4月22日。 为保护基金份额持有人的利益，本基金管理人向中国证券登记结算有限公司总公司及深 圳分公司提出申请，本基金之鼎利A份额（简称：鼎利优先，基金代码：165808）将于2016年4月 21日起暂停办理转托管（系统内转托管）业务，鼎利B份额（简称：鼎利进取，基金代码：150120） 将于2016年4月22日起暂停办理转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）业务，本基金管理 人将另行公告转型后基金开通转托管业务的时间。 在份额转换基准日（2016 年4月25日），本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的基金 份额净值调整为 1.000 元，并以此为基准计算鼎利A份额和鼎利B份额的转换比例，本基金 管理人将根据前述转换比例对转换基准日登记在册的鼎利A份额和鼎利B份额基金份额实 施转换。 投资者如需了解有关详情， 请登录基金管理人网站：www.scfund.com.cn 或拨打客服电 话：400-821-0588进行咨询。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2016<年4月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |