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| 兴银长乐定开债(001246) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 522934 | ||||||||
| 基金代码 | 001246 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华福长乐定开债 基金主代码 001246 基金合同生效日 2015年6月9日 基金管理人名称 华福基金管理有限责任公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 法律文件的有关规定 收益分配基准日 2016年4月15日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.076 基准日基金可供分配利润（单位：元） 335,695,015.06 本次分红方案 （单位：元/10份基金份额） 0.65 有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第一次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2016年4月25日 除息日 2016年4月25日 现金红利发放日 2016年4月26日 分红对象 权益登记日在华福基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 红利再投资相关事项的说明 ①选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2016年4月25日的基金份额净值转换为基金份额； ②选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2016年4月26日直接转入其基金账户，2016年4月27日起可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 ①本基金本次分红免收分红手续费； ②选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 凡希望修改分红方式的，请务必于2016年4月22日之前（含该日）办理变更手续。 （3）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（40000-96326）或登陆本公司网站（www.hffunds.cn）获取相关信息。 特此公告。 华福基金管理有限责任公司 2016年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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