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| 鑫元锦利定期开放A(008806) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5227277 | ||||||||
| 基金代码 | 008806 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-04-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金调整管理费率并修改法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元锦利一年定期开放债券型 发起式证券投资基金调整管理费率并修改法律文件的公告 为更好地满足投资者需求、降低投资者的投资成本，鑫元基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元锦利一年定期开放债券型发起式 证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中 国民生银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自2026年4月28日起 调整鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 的管理费率。根据前述事项，本公司对本基金的《基金合同》进行相应的修改。 具体修改内容如下： 一、调整管理费率的要点 本基金的年管理费率由0.3%调整为0.2%。 二、《基金合同》修改内容 章节 《基金合同》原表述 《基金合同》修订后表述 第十五部分 基金费用与税收 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”对应《基金合同》正文 修订内容进行修改。 三、《托管协议》修改内容 章节 《托管协议》原表述 《托管协议》修订后表述 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按前一日基金资产净值0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按前一日基金资产净值0.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 四、其他需要提示的事项 1、本公司将按规定更新《鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基 金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及基金产品资料概要等相关文 件。根据上述变更修订后的《基金合同》自2026年4月28日起生效。 2、上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额 持有人大会。 3、投资者可以通过本公司的网站（www.xyamc.com）或拨打客户服务电话 （400-606-6188）咨询相关事宜。 4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预 示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》，投资与自身风险承 受能力相适应的基金。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 二〇二六年四月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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