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| 嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5222670 | ||||||||
| 基金代码 | 020315 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-04-23 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了上海晶丰明源半导体 股份有限公司（以下简称“晶丰明源”）非公开发行A股股票的认购。根据《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题 的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资晶丰明源本次非公开发行A股股票的 相关信息公告如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本 （元） 账面价值 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售 期(月) 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 281,030 29,999,952.50 39,459,422.30 0.85% 1.12% 6 嘉实科技创新混合型证券投资基金 374,706 39,999,865.50 52,612,469.46 0.95% 1.24% 6 嘉实前沿创新混合型证券投资基金 93,678 10,000,126.50 13,153,327.98 0.54% 0.70% 6 嘉实创新先锋混合型证券投资基金 281,030 29,999,952.50 39,459,422.30 0.93% 1.22% 6 注：基金资产净值、账面价值为2026年4月21日数据。 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话 400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2026年4月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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