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| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5222301 | ||||||||
| 基金代码 | 012921 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-04-23 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配晶丰明源（688368）非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配晶丰明源（688368）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了上海晶丰明源半导体股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配上海晶丰明源半导体股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 易方达信息产业混合型证券投资基金 140,515 14,999,976.25 0.15% 19,729,711.15 0.20% 6个月 易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金 187,353 19,999,932.75 0.46% 26,306,234.73 0.61% 6个月 易方达中盘成长混合型证券投资基金 281,030 29,999,952.50 0.55% 39,459,422.30 0.73% 6个月 易方达信息行业精选股票型证券投资基金 93,676 9,999,913.00 0.17% 13,153,047.16 0.22% 6个月 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 374,711 40,000,399.25 0.52% 52,613,171.51 0.69% 6个月 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII） 187,353 19,999,932.75 0.17% 26,306,234.73 0.22% 6个月 易方达价值回报混合型证券投资基金 93,676 9,999,913.00 0.85% 13,153,047.16 1.11% 6个月 易方达上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金 5,255 560,971.25 0.08% 737,854.55 0.11% 6个月 易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 4,112 438,956.00 0.03% 577,365.92 0.04% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2026年4月21日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2026年4月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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