最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴鼎利分级债券A(165808) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 521637 | ||||||||
| 基金代码 | 165808 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利分级债券型证券投资基金3年期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 于 2013 年 4 月 25 日生效，根据基金合同的有关规定，东吴鼎利分级债券型 证券投资基金（以下简称“本基金”）在基金合同生效后 3 年期届满即 2016 年 4 月 25 日，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金 （LOF），基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）”。 根据基金合同规定，本基金转换基准日为 2016 年 4 月 25 日，在转换日日终， 东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A 份额（简称：鼎利优先，基金代码： 165808）、东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利B 份额（简称：鼎利进取， 基金代码：150120）的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为东吴鼎利 债券型证券投资基金（LOF）份额，基金管理人将进行注册登记变更、账户更名 等操作。 在基金管理人完成注册登记信息的变更后，将使用变更后的基金名称和对应 的基金代码。自 2016 年 4 月 26 日起，基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券 投资基金（LOF）”，基金简称变更为“东吴鼎利（LOF）”，基金代码仍为 165807， 场内简称仍为“东吴鼎利”。 在进行份额转换时，鼎利A份额、鼎利B份额的场外份额将转换成东吴鼎利债 券型证券投资基金（LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；鼎利B份额的 场内份额将转换成东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）场内份额，仍登记在证 券登记结算系统下。 在基金转换完成后，投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额。具 体时间将另行公告。 投资者如需了解有关详情，请登录基金管理人网站：www.scfund.com.cn 或 拨打客服电话：400-821-0588 进行咨询。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2016 年 4 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |