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| 兴银朝阳(001794) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 521627 | ||||||||
| 基金代码 | 001794 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福朝阳债券型证券投资基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福朝阳 交易代码 001794 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月7日 报告期末基金份额总额 998,701,598.66份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金成立于2015年12月7日； 2、比较基准为中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于2015年12月7日； 2、比较基准为中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度，国际经济偏弱，美联储加息步伐放缓。国内经济总体弱改善，部分工业原材料价格出现较明显回升，通缩压力有所降低；财政政策较为积极，央行操作以稳为主，未进一步宽松。就固收市场而言，收益率一季度先下后上，总体低位波动；强周期过剩行业、民企的信用风险事件频出，行业利差、个体信用利差的差异性明显增大。债券收益率、期限利差、信用利差处于历史低位，加之信用风险事件频发，债券管理难度明显增大。报告期内，本基金维持短久期策略，配置高评级信用债，并适度增加杠杆，精选过剩行业错杀标的，提升组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华福朝阳期末份额净值为1.009元，投资回报率为0.70%，业绩比较基准率为0.31% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年二季度，延续此前国际经济疲弱、人民币贬值压力有所缓和的判断。国内方面，经济在持续宽信用、稳增长的政策呵护下短期回暖，当前尚无法证伪改善的持续性，或缓慢筑底；一季度的通胀同比冲高或在二季度逐步平复，通缩风险较2015年已有所降低。需关注期间财政政策与产业政策的运作情况，预计央行操作以稳为主，边际上大概率不会更松。需高度重视企业经 营情况，警惕到期量大、集中、再融资能力弱化的行业和个体。 根据以上研判，需审慎对待各种数据及信息对预期的交错影响，预计资金面仍较为宽松，但边际或略微收紧；债券资产配置压力仍较大，一定程度将抑制债券市场收益率的走高幅度；收益率总体低位震荡，下行空间有限，阶段或有上行走势。拟精选中高评级短期品种，适度提高杠杆，并加强组合资产定价能力，一二级并重提高持仓资产的盈利能力；同时高度重视信用分析，识别风险、定价风险。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形；但存在基金份额持有人数量超过连续二十个工作日不满二百人的情形，后于报告期内基金份额持有人数量恢复二百人以上。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金投资范围不包含股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金投资范围不包含股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 无。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予华福朝阳债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《华福朝阳债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华福朝阳债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《华福朝阳债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内华福朝阳债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 公司网站：www.hffunds.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。 客户服务中心电话：40000-96326 华福基金管理有限责任公司 2016年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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