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| 兴银瑞益(001960) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 521623 | ||||||||
| 基金代码 | 001960 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福瑞益纯债债券型证券投资基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福瑞益 交易代码 001960 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月6日 报告期末基金份额总额 4,476,501,252.88份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金成立于2015年11月6日； 2、比较基准为中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于2015年11月6日； 2、比较基准为中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度全球市场震荡。原油价格跌至新低，美联储多次发表鸽派言论，暂缓加息预期。受此影响，美股再创新高，美元指数震荡下跌。人民币兑美元汇率在年初短期急剧震荡后趋于稳定。一季度一线房地产价格持续升温，带动房地产投资开始回升；春节后，国内中微观经济数据均呈现温和复苏态势。同时，2月CPI加速回升至2.3%，伴随食品价格在季节等因素影响下维持高位，大宗商品迎来反弹行情，市场对于通胀的预期不断加强。另一方面，一季度持续传出监管机构调查银行委外资金的投资及杠杆情况，对市场情绪造成影响。而资金面在一季度小幅波动，央行货币政策总体上依然维持稳健。整体上，利率市场的投机力量在一季度显得薄弱，利率曲线趋于增陡。不过，一季度为国债配置传统时点，国债收益率整体走低。低信用等级品种在机构配置压力下收益率继续震荡下行。 运作期内，剩余期限在七年以内的地方债迎来一波上涨行情，组合维持中等久期和高杠杆比 例，获得较好收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华福瑞益期末份额净值为1.030元，投资回报率为1.28%，业绩比较基准率为0.31% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 通胀和经济好转是否超预期将在二季度得到证实，预计CPI将在二季度见顶，经济数据的好转或将较为短暂。在全球经济整体疲弱的大环境下，大宗商品价格不具备持续上涨动力，再加上国内面临较大的经济下行压力，通胀难以走出独立行情，长端利率重回下行通道或只是时间问题。而信用债收益率经过前期下行后，利差空间已非常窄，配置价值已明显下降。整体来看，利率债更具有配置价值。二季度，组合将适当降低久期，择机调整组合，关注长端利率债机会。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金投资范围不包含股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金投资范围不包含股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末按券种分类的债券投资组合中其他项值为地方政府债。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未进行资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未进行权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未进行国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未进行国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予华福瑞益纯债债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华福瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《华福瑞益纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内华福瑞益纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 公司网站：www.hffunds.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。 客户服务中心电话：40000-96326 华福基金管理有限责任公司 2016年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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