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| 兴银现金增利(001937) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 521622 | ||||||||
| 基金代码 | 001937 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福现金增利货币市场基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福现金增利 交易代码 001937 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月2日 报告期末基金份额总额 11,585,632,380.13份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金成立于2015年11月2日； 2、比较基准=活期存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于2015年11月2日； 2、比较基准=活期存款利率（税后） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1月中上旬，虽然人民币汇率出现较大幅度波动，但由于人行各种货币工具短长结合及时对冲，银行间市场资金始终处于宽松局面，使得市场对于资金的波动性预期进一步下降，短债因此 录得一波收益率下行。1月中下旬，春节因素开始显现，跨节资金价格不断走高，短债收益率出现一定幅度反弹。1月底，受央行投放4400亿跨节资金并临时增加公开市场操作至每日询价等因素作用，资金价格逐渐回落企稳，直至3月上旬银行间市场都处于流动性宽裕状态。同时受长端债券出现调整影响，部分资金开始转向中短端偏防守型策略，使得整个收益率曲线走陡，短端收益率普遍创出年内新低，信用利差收窄。3月中旬开始资金面出现波动，转债发行、缴税因素、季末首次MPA考核等因素先后影响资金面，央行也一改之前快速响应、抚平资金面的态度，利率下调的MLF询而未做，使得市场对于央行未来的货币政策进一步宽松预期开始回落，资金价格和短债收益率总体呈现上行态势。运作期内，组合维持较长的久期，保持低杠杆比率，抓住春节前资产配置机会，进一步优化组合持仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华福现金增利投资回报率为0.6057%，业绩比较基准率为0.0871% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度，预计资金整体将重回宽松，短融和同业存单收益率预计将继续呈上有顶下有底状态，同存价格预计将明显走低。总体来看，短端资产仍难有大的交易机会，半年末时点资金情况仍需谨慎。组合将维持中性久期和中等杠杆策略，同时在信用债择券上将更加精细。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期债券回购融资情况 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限不超过120天，按合同约定若有超过应当在10个交易日内调整。本处的180天已依照基金合同约定调整为按120天予以列示。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.8.2 本报告期内不存在本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予华福现金增利货币基金募集注册的文件； 2、《华福现金增利货币基金基金合同》； 3、《华福现金增利货币基金招募说明书》； 4、《华福现金增利货币基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内华福现金增利货币基金在指定报刊上各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 公司网站：www.hffunds.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。 客户服务中心电话：40000-96326 华福基金管理有限责任公司 2016年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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