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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 52 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同智证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2003年1月17日复核了本公告。 截止2002年12月31日，同智证券投资基金资产净值为444,408,110.50元。每份基金单位资产净值为0.8888元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2,331,494.40 0.53% 2 采掘业 4,388,225.18 0.99% 3 制造业 114,685,264.65 25.81% 其中: 食品、饮料 13,186,264.52 2.97% 纺织、服装、皮毛 11,162,717.80 2.51% 木材、家具 4,185,662.00 0.94% 造纸、印刷 3,030,650.50 0.68% 石油、化学、塑胶、塑料 23,378,169.20 5.26% 电子 6,409,547.76 1.44% 金属、非金属 599,294.00 0.14% 机械、设备、仪表 21,619,201.21 4.86% 医药、生物制品 29,441,982.85 6.63% 其他制造业 1,671,774.81 0.38% 4 电力、煤气及水的 生产和供应业 6,979,203.00 1.57% 5 建筑业 1,611,816.00 0.36% 6 交通运输、仓储业 31,870,878.88 7.17% 7 信息技术业 49,613,995.06 11.16% 8 批发和零售贸易 188,580.00 0.04% 9 金融、保险业 6,520,000.00 1.47% 10 房地产业 11,515,150.00 2.59% 11 社会服务业 21,171,905.40 4.76% 12 传播与文化产业 13 综合类 合 计 250,876,512.57 56.45% (二)债券投资合计(不包括国债) 截止2002年12月31日，同智证券投资基金持有债券投资(不包括国债)6,792,584.00元，占基金资产净值的1.53%。 （三）国债、货币资金合计 截止2002年12月31日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为135,540,483.83元，占基金资产净值的30.50%。其中国债投资114,478,625.86元，占基金资产净值25.76%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值（元） 占净值比例 1 中国联通 30,189,844.44 6.79% 2 乐凯胶片 12,696,674.20 2.86% 3 首创股份 10,458,485.40 2.35% 4 双汇发展 10,377,389.52 2.34% 5 中远航运 9,032,213.08 2.03% 6 招商局Ａ 8,775,709.80 1.97% 7 上港集箱 8,398,306.00 1.89% 8 创智科技 8,065,415.10 1.81% 9 佛山照明 7,965,081.10 1.79% 10 中华企业 7,725,600.00 1.74% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二） 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （三） 基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为借方余额51,198,530.10元，与股票市值250,876,512.57元、债券投资合计(不包括国债)6,792,584.00元，国债及货币资金合计135,540,483.83元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零三年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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