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| 东方利群混合C(002193) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 519133 | ||||||||
| 基金代码 | 002193 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方利群混合型发起式证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2013年12月31日 公告送出日期：2014年1月1日 基金名称 东方利群混合型发起式证券投资基金 基金简称 东方利群混合 基金主代码 400022 前端交易代码 400022 后端交易代码 — 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单位：人民币元） 76,508,231.59 基金份额净值（单位：人民币元） 1.0044 基金份额累计净值（单位：人民币元） 1.0044 注：本基金基金合同于2013年7月17日生效。 东方基金管理有限责任公司2014年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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