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兴全中证800六个月持有指数增强C(010674)  基金公开信息
流水号 5181908
基金代码 010674
公告日期 2026-04-22
编号 7
标题 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资九联科技（688609）非公开发行股票的公告
信息全文 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资九联科技（688609）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了九联科技（688609）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为8.28元/股，锁定期6个月，已于2026年4月20日发布《九联科技:2025年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2026年4月20日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2026-04-20） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2026-04-20）
兴全中证800六个月持有指数增强 12.1135 1,002,997.80 0.09 1,011,477.25 0.09
兴全沪深300指数增强(LOF) 9.2633 767,001.24 0.02 773,485.55 0.02
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2026年4月22日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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