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| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5167561 | ||||||||
| 基金代码 | 012921 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审 批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 旗下部分公募基金参与了苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“联讯仪器”） 首次公开发行股票的网下申购、胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜 宏科技”）于香港联合交易所发行的境外上市外资股（H股）的认购。联讯仪器 本次发行的主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为本公司旗 下部分公募基金的托管人。胜宏科技本次发行的香港包销商广发证券（香港）经 纪有限公司为本公司非控股股东广发证券股份有限公司的子公司。 现将有关情况公告如下： 一、参与联讯仪器首次公开发行股票的申购情况 联讯仪器本次发行价格为81.88元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据 初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属 行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、 募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由中信证券托管的公募基 金参与联讯仪器本次发行申购的获配信息如下： 基金名称 获配数量（股） 获配金额（元） 易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 1,624 132,973.12 易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金 1,624 132,973.12 易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 1,624 132,973.12 易方达上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金 440 36,027.20 二、参与胜宏科技发行的境外上市外资股（H股）的认购情况 胜宏科技本次发行价格为209.88港元/股，由保荐人兼整体协调人与发行人 协定。本公司旗下公募基金参与胜宏科技本次发行认购的获配信息如下： 基金名称 获配数量（股） 获配金额（港元） 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 24,500 5,142,060.00 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII） 46,200 9,696,456.00 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII） 20,600 4,323,528.00 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2,600 545,688.00 易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） 8,400 1,762,992.00 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2026年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 关联交易公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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