最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博时双月薪债券C(025275) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 5155295 | ||||||||
| 基金代码 | 025275 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-04-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算情况的公告 博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2026年3月27日 在指定媒体及本公司网站（https://www.bosera.com）发布了《关于博时双月薪定期支付债 券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示公告》（简称“《折算公告》”）。2026年4月3 日为博时双月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的份额折算基准日， 现将本次折算情况公告如下： 根据《基金合同》，折算基准日日终，本基金的各类基金份额净值做出调整，以已实现 收益（为正时）为上限折算该类基金份额。2026年4月3日日终，由于本基金各类基金份 额已实现收益为负，故本基金本次未满足折算条件，本次不进行折算。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招 募说明书》等相关法律文件。 博时基金管理有限公司 2026年4月7日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |