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| 汇丰亚洲债券BC类-港元(968107) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5151412 | ||||||||
| 基金代码 | 968107 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-03-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚洲债券基金2026年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇丰投资信托基金－ 汇丰亚洲债券基金 年中期报告 汇丰亚洲债券基金 (汇丰投资信托基金之子基金） 2026 年中期报告 目录 页数 1.汇丰投资信托基金 1.1 汇丰亚洲债券基金 财务状况表 1 全面收益表 3 份额持有人应占资产净值变动表 5 现金流量表 12 投资组合报表 13 投资组合变动表 36 金融衍生工具明细表 37 业绩表现记录 43 收益分配表 51 证券借贷安排和抵押品持有明细表 54 2.行政 102 1 财务状况表 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 2026年1月31日 2025年7月31日 美元 美元 资产 以公允价值计入损益账的金融资产 2,525,791,349 3,044,100,329 应收利息 32,102,661 38,041,304 应收申购款 2,102,369 1,814,556 应收经纪商款项 67,360,386 78,462,261 现金和现金等价物 6,542,505 335,054 ────────── ────────── 2,633,899,270 3,162,753,504 ────────── ────────── 负债 以公允价值计入损益账的金融负债 16,912,766 26,162,192 应付赎回款 36,280,631 32,336,859 应付经纪商款项 65,371,614 47,045,986 应付税项 29,748 28,737 应付分配 4,181,007 5,199,327 其他应付款 2,266,172 2,977,611 银行透支 - 1,992,100 ────────── ────────── 125,041,938 115,742,812 ────────── ────────── 基金份额持有人应占资产净值 2,508,857,332 3,047,010,692 ────────── ────────── 相当于： 金融负债 2,508,857,332 3,047,010,692 ────────── ────────── 份额 份额 已发行份额总数 – AC 类 – 美元 225,316 88,113 – AM2 类 – 港元 168,586,995 158,923,437 – AM2 类 – 美元 60,709,982 59,532,992 – AM3H 类 – 澳元 9,304,157 9,746,650 – AM3H 类 – 欧元 1,083,033 1,313,635 – AM3H 类 – 英镑 242,584 57,737 – AM3H 类 – 人民币 14,837,595 13,910,563 – BC 类 – 港元 307,449 283,120 – BC 类 – 人民币 843,438,853 1,282,559,184 – BC 类 – 美元 3,106,058 3,259,084 – BCH 类 – 人民币 222,813,947 204,351,535 – BM2 类 – 港元 1,389,455 1,284,705 2 财务状况表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 2026年1月31日 2025年7月31日 份额 份额 已发行份额总数(续) – BM2 类 – 人民币 60,737,049 85,148,085 – BM2 类 – 美元 2,377,483 2,649,866 – BM3H 类 – 澳元 295,249 273,254 – BM3H 类 – 人民币 10,557,487 16,694,836 – IC 类 – 美元 318,188 973,669 – ID2 类 – 美元 360,941 348,297 – IM2 类 – 美元 26,068,463 25,630,535 – ZD2 类 – 美元 2,043,186 1,550,747 美元 美元 份额净值 – AC 类 – 美元 14.485 14.043 – AM2 类 – 港元 0.976 0.974 – AM2 类 – 美元 6.855 6.840 – AM3H 类 – 澳元 5.010 4.595 – AM3H 类 – 欧元 8.377 8.048 – AM3H 类 – 英镑 13.665 13.152 – AM3H 类 – 人民币 1.044 1.005 – BC 类 – 港元 1.300 1.260 – BC 类 – 人民币 1.421 1.378 – BC 类 – 美元 10.178 9.868 – BCH 类 – 人民币 1.344 1.274 – BM2 类 – 港元 0.974 0.972 – BM2 类 – 人民币 1.069 1.067 – BM2 类 – 美元 7.603 7.585 – BM3H 类 – 澳元 5.247 4.812 – BM3H 类 – 人民币 1.078 1.038 – IC 类 – 美元 15.313 14.811 – ID2 类 – 美元 9.005 8.711 – IM2 类 – 美元 7.514 7.479 – ZD2 类 – 美元 9.257 8.929 注：中期报告执行与本子基金年度报告相同的会计政策和计算方法。 3 全面收益表 汇丰亚洲债券基金 截至2026年1月31日止期间 2025年8月1日至 2026年1月31日 2024年8月1日至 2025年1月31日 美元 美元 利息收入 63,886 110,926 股息收入 27,587 163,685 以公允价值计入损益账的金融工具的收益净值 123,187,349 11,412,044 证券借贷收入 538,286 - 外汇(亏损)/收入净值 (84,384) 542,501 其他收入 479,278 354,927 ────────── ────────── 收入总额 124,212,002 12,584,083 ────────── ────────── 管理费附注2 13,769,731 8,250,119 交易费用附注1 111,852 76,577 受托人费用附注1 1,002,169 615,767 基金注册登记机构费用附注1 86,873 77,846 审计师酬金 10,413 7,497 律师费及专业人员费用附注1 17,046 1,455 保管费、银行手续费及杂费附注1 5,957,522 2,340,849 ────────── ────────── 总经营开支 20,955,606 11,370,110 ────────── ────────── 税前经营净利润 103,256,396 1,213,973 税项 - - ────────── ────────── 收益分配前经营净利润 103,256,396 1,213,973 向基金份额持有人的收益分配 (27,945,290) (28,864,922) ────────── ────────── 本期份额持有人应占资产净值增加/(减少) 75,311,106 (27,650,949) ────────── ────────── 全面收益表(续) 汇丰亚洲债券基金 截至2026年1月31日止期间 附注1 在分别截至2026年和2025年1月31日止的期间，除支付给受托人/关联人士的受托人 费用和基金注册登记机构费用外，支付给受托人/关联人士的其他相关款项如下： 交易成本 律师费及专业人员费用 保管费、银行手续费及杂费 2025年8月1日至 2026年1月31日 美元 28,324 - 107,777 2024年8月1日至 2025年1月31日 美元 21,624 1,455 62,429 附注2 在分别截至2026年和2025年1月31日止的期间，除支付给管理人的管理费外，未向 管理人/关联人士支付任何其他款项。 4 5 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲债券基金 截至2026年1月31日止期间 2025年8月1日至 2026年1月31日 2024年8月1日至 2025年1月31日 美元 美元 期初余额 3,047,010,692 1,188,530,195 ────────── ────────── 本期份额持有人应占资产净值和全面收益总额增加/(减少) 75,311,106 (27,650,949) ────────── ────────── 份额认/申购(不含均衡) – AC 类 – 美元 1,984,074 87,702 – AM2 类 – 港元 103,429,280 41,677,726 – AM2 类 – 美元 100,783,554 57,721,890 – AM3H 类 – 澳元 19,886,173 14,229,719 – AM3H 类 – 欧元 1,838,868 3,775,325 – AM3H 类 – 英镑 4,272,286 877,717 – AM3H 类 – 人民币 4,302,256 3,381,973 – BC 类 – 港元 72,135 25,157 – BC 类 – 人民币 105,735,479 1,340,174,947 – BC 类 – 美元 6,261,507 22,646,926 – BCH 类 – 人民币 103,853,803 173,978,471 – BM2 类 – 港元 250,570 522,575 – BM2 类 – 人民币 6,609,859 66,554,726 – BM2 类 – 美元 2,967,488 10,994,582 – BM3H 类 – 澳元 226,754 467,626 – BM3H 类 – 人民币 263,566 15,386,326 – ID2 类 – 美元 110,737 82,737 – IM2 类 – 美元 5,612,672 5,389,455 – ZD2 类 – 美元 4,677,341 7,069,208 份额赎回(不含均衡) – AC 类 – 美元 (44,178) (126,875) – AM2 类 – 港元 (93,605,101) (54,989,246) – AM2 类 – 美元 (92,392,213) (66,491,404) – AM3H 类 – 澳元 (22,219,487) (12,930,267) – AM3H 类 – 加元 - (238,354) – AM3H 类 – 欧元 (3,763,896) (2,017,189) – AM3H 类 – 英镑 (1,706,320) (132,776) – AM3H 类 – 人民币 (3,363,190) (3,744,001) – BC 类 – 港元 (40,481) (24,711) – BC 类 – 人民币 (761,381,185) (59,226,215) – BC 类 – 美元 (7,768,024) (3,229,413) – BCH 类 – 人民币 (94,681,463) (22,984,648) 6 份额持有人应占资产净值变动表(续) 汇丰亚洲债券基金 截至2026年1月31日止期间 2025年8月1日至 2026年1月31日 2024年8月1日至 2025年1月31日 美元 美元 – BM2 类 – 港元 (146,369) (86,743) – BM2 类 – 人民币 (32,389,203) (25,531,506) – BM2 类 – 美元 (5,065,708) (1,726,429) – BM3H 类 – 澳元 (118,402) (1,143) – BM3H 类 – 人民币 (6,756,547) (6,541,624) – IC 类 – 美元 (9,864,340) (14,593,418) – ID2 类 – 美元 - (604,940) – IM2 类 – 美元 (2,297,520) - – ZD2 类 – 美元 (226,314) (13,802,504) 认购和赎回均衡 51,227,073 472,752,986 ────────── ────────── (613,464,466) 1,948,774,368 ────────── ────────── 期末余额 2,508,857,332 3,109,653,614 ────────── ────────── 份额 份额 AC 类 – 美元份额 结转前期已发行份额数 88,113 83,756 期间发行份额数 140,312 6,809 期间赎回份额数 (3,109) (9,677) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 225,316 80,888 ────────── ────────── AM2 类 – 港元份额 结转前期已发行份额数 158,923,437 166,787,173 期间发行份额数 104,034,106 41,949,391 期间赎回份额数 (94,370,548) (55,774,958) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 168,586,995 152,961,606 ────────── ────────── 7 份额持有人应占资产净值变动表(续) 汇丰亚洲债券基金 截至2026年1月31日止期间 2025年8月1日至 2026年1月31日 2024年8月1日至 2025年1月31日 份额 份额 AM2 类 – 美元份额 结转前期已发行份额数 59,532,992 64,121,253 期间发行份额数 14,477,957 8,376,309 期间赎回份额数 (13,300,967) (9,745,139) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 60,709,982 62,752,423 ────────── ────────── AM3H 类 – 澳元份额 结转前期已发行份额数 9,746,650 10,074,149 期间发行份额数 4,184,034 2,919,171 期间赎回份额数 (4,626,527) (2,713,905) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 9,304,157 10,279,415 ────────── ────────── AM3H 类 – 加元份额 结转前期已发行份额数 - 15,307 期间发行份额数 - - 期间赎回份额数 - (15,307) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 - - ────────── ────────── AM3H 类 – 欧元份额 结转前期已发行份额数 1,313,635 923,313 期间发行份额数 223,108 492,030 期间赎回份额数 (453,710) (278,085) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 1,083,033 1,137,258 ────────── ────────── 8 份额持有人应占资产净值变动表(续) 汇丰亚洲债券基金 截至2026年1月31日止期间 2025年8月1日至 2026年1月31日 2024年8月1日至 2025年1月31日 份额 份额 AM3H 类 – 英镑份额 结转前期已发行份额数 57,737 11,298 期间发行份额数 305,161 65,651 期间赎回份额数 (120,314) (9,777) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 242,584 67,172 ────────── ────────── AM3H 类 – 人民币份额 结转前期已发行份额数 13,910,563 12,768,592 期间发行份额数 4,182,794 3,317,459 期间赎回份额数 (3,255,762) (3,787,728) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 14,837,595 12,298,323 ────────── ────────── BC 类 – 港元份额 结转前期已发行份额数 283,120 315,129 期间发行份额数 56,208 21,406 期间赎回份额数 (31,879) (20,375) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 307,449 316,160 ────────── ────────── BC 类 – 人民币份额 结转前期已发行份额数 1,282,559,184 143,150,834 期间发行份额数 68,664,347 1,450,857,475 期间赎回份额数 (507,784,678) (61,027,423) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 843,438,853 1,532,980,886 ────────── ────────── 9 份额持有人应占资产净值变动表(续) 汇丰亚洲债券基金 截至2026年1月31日止期间 2025年8月1日至 2026年1月31日 2024年8月1日至 2025年1月31日 份额 份额 BC 类 – 美元份额 结转前期已发行份额数 3,259,084 523,064 期间发行份额数 621,274 2,586,682 期间赎回份额数 (774,300) (371,388) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 3,106,058 2,738,358 ────────── ────────── BCH 类 – 人民币份额 结转前期已发行份额数 204,351,535 1,795,157 期间发行份额数 75,830,788 61,831,066 期间赎回份额数 (57,368,376) (7,707,535) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 222,813,947 55,918,688 ────────── ────────── BM2 类 – 港元份额 结转前期已发行份额数 1,284,705 906,197 期间发行份额数 253,677 467,644 期间赎回份额数 (148,927) (81,173) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 1,389,455 1,292,668 ────────── ────────── BM2 类 – 人民币份额 结转前期已发行份额数 85,148,085 53,373,011 期间发行份额数 6,200,681 50,214,558 期间赎回份额数 (30,611,717) (20,356,726) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 60,737,049 83,230,843 ────────── ────────── 10 份额持有人应占资产净值变动表(续) 汇丰亚洲债券基金 截至2026年1月31日止期间 2025年8月1日至 2026年1月31日 2024年8月1日至 2025年1月31日 份额 份额 BM2 类 – 美元份额 结转前期已发行份额数 2,649,866 1,517,221 期间发行份额数 388,587 1,310,358 期间赎回份额数 (660,970) (210,809) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 2,377,483 2,616,770 ────────── ────────── BM3H 类 – 澳元份额 结转前期已发行份额数 273,254 187,243 期间发行份额数 45,389 89,264 期间赎回份额数 (23,394) (212) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 295,249 276,295 ────────── ────────── BM3H 类 – 人民币份额 结转前期已发行份额数 16,694,836 11,836,086 期间发行份额数 249,436 13,276,224 期间赎回份额数 (6,386,785) (5,993,066) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 10,557,487 19,119,244 ────────── ────────── IC 类 – 美元份额 结转前期已发行份额数 973,669 2,024,614 期间发行份额数 - - 期间赎回份额数 (655,481) (1,050,945) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 318,188 973,669 ────────── ────────── 11 份额持有人应占资产净值变动表(续) 汇丰亚洲债券基金 截至2026年1月31日止期间 2025年8月1日至 2026年1月31日 2024年8月1日至 2025年1月31日 份额 份额 ID2 类 – 美元份额 结转前期已发行份额数 348,297 408,726 期间发行份额数 12,644 9,571 期间赎回份额数 - (70,000) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 360,941 348,297 ────────── ────────── IM2 类 – 美元份额 结转前期已发行份额数 25,630,535 24,402,275 期间发行份额数 739,479 704,893 期间赎回份额数 (301,551) - ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 26,068,463 25,107,168 ────────── ────────── ZD2 类 – 美元份额 结转前期已发行份额数 1,550,747 1,804,517 期间发行份额数 517,363 796,184 期间赎回份额数 (24,924) (1,583,036) ────────── ────────── 结转后期已发行份额数 2,043,186 1,017,665 ────────── ────────── 12 现金流量表 汇丰亚洲债券基金 截至2026年1月31日止期间 2025年8月1日至 2026年1月31日 2024年8月1日至 2025年1月31日 美元 美元 经营活动 己收利息 60,696 75,423 己收股息 27,587 163,685 已付管理费 (14,269,526) (7,243,028) 已付受托人费用 (1,037,248) (547,227) 购买投资的付款 (1,181,846,122) (3,225,127,820) 出售投资的所得款项(包括已收投资的息票利息) 1,842,547,858 1,436,626,774 存放于经纪商的保证金存款 6,916,656 (5,448,248) 已收证券收入 538,286 - 已付税项 1,011 (140) 其他已付经营开支 (5,967,530) (1,306,470) 现金抵押品负债增加 - 2,897,604 ────────── ────────── 经营活动产生/(使用)的现金净额 646,971,668 (1,799,909,447) ────────── ────────── 融资活动 份额发行所得款项(含均衡) 460,416,730 2,132,986,174 份额赎回付款(含均衡) (1,070,225,237) (292,077,618) 已付分配 (28,963,610) (29,322,289) ────────── ────────── 融资活动(使用)/产生的现金净额 (638,772,117) 1,811,586,267 ────────── ────────── 现金和现金等价物增加净额 8,199,551 11,676,820 期初现金和现金等价物 (1,657,046) 4,498,392 ────────── ────────── 期末现金和现金等价物 6,542,505 16,175,212 ────────── ────────── 13 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 持仓量 市场价值 美元 金融资产 债务证券 债券 上市投资 澳大利亚 澳新银行集团浮息债券 2035年9月30日 11,873,000 11,928,227 0.47 澳新银行集团浮息永续债券 2049年12月29日 1,660,000 1,678,662 0.07 MINERAL RESOURCES LTD 7% 2031年4月1日 1,550,000 1,630,619 0.06 NICKEL INDUSTRIES LTD 9% 2030年9月30日 3,025,000 3,177,971 0.13 QBE INSURANCE GROUP LTD 2035年10月3日 1,720,000 1,787,832 0.07 QBE INSURANCE GROUP LTD 2037年11月10日 3,442,000 3,475,196 0.14 SANTOS FINANCE LTD 3.649% 2031年4月29日 11,850,000 11,140,197 0.44 SANTOS FINANCE LTD 5.25% 2029年3月13日 8,200,000 8,332,971 0.33 SANTOS FINANCE LTD 5.75% 2035年11月13日 3,137,000 3,148,828 0.13 西太平洋银行浮息永续债券 2049年12月29日 6,280,000 6,308,499 0.25 WOODSIDE FINANCE LTD 5.1% 2034年9月12日 3,000,000 2,966,928 0.12 WOODSIDE FINANCE LTD 5.4% 2030年5月19日 3,625,000 3,731,452 0.15 WOODSIDE FINANCE LTD 5.7% 2054年9月12日 5,211,000 4,931,315 0.20 ────────── ──── 64,238,697 2.56 ────────── ──── 英属维尔京群岛 CAS CAPITAL NO2 LTD 2049年12月31日 27,145,000 27,444,314 1.09 中国宏桥集团 7.05% 2028年1月10日 9,828,000 10,228,702 0.41 CS TREASURY MGMT SERVICE 9% 2049年12月31 日 1,534,675 1,558,465 0.06 14 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 英属维尔京群岛(续) FORTUNE STAR BVI LTD 5.875% 2030年11月20日 3,855,000 4,534,099 0.18 FORTUNE STAR BVI LTD 6.8% 2029年9月9日 1,699,000 1,686,703 0.07 绿城中国控股 8.45% 2028年2月24日 8,416,000 8,616,844 0.34 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 4.75% 2036年 2月3日 3,651,000 3,652,818 0.15 NWD FINANCE (BVI) LTD 浮息债券 2049年12月31 日 2,970,000 2,073,525 0.08 NWD FINANCE (BVI) LTD 浮息债券 2049年12月31 日 800,000 637,662 0.03 NWD MTN LTD 3.75% 2031年1月14日 2,350,000 1,819,237 0.07 SJM INTERNATIONAL LTD 6.5% 2031年1月15日 4,000,000 3,976,108 0.16 ────────── ──── 66,228,477 2.64 ────────── ──── 开曼群岛 阿里巴巴集团控股 0% 2032年9月15日 11,400,000 12,800,319 0.51 华润置地有限公司 4.125% 2028年11月20日 17,091,000 17,080,737 0.68 EHI CAR SERVICES LTD 12% 2027年9月26日 4,900,000 3,035,523 0.12 富卫集团 5.836% 2035年9月22日 3,752,000 3,801,226 0.15 富卫集团有限公司 5.252% 2030年9月22日 9,100,000 9,158,804 0.37 快手科技 4.75% 2036年1月22日 15,730,000 15,427,088 0.62 快手科技有限公司 4.125% 2031年1月22日 25,849,000 25,693,389 1.02 15 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 开曼群岛(续) LINK FINANCE CAYMAN 2009 4.875% 2036年2月2 日 17,299,000 17,222,149 0.69 龙湖集团控股有限公司 3.85% 2032年1月13日 800,000 622,650 0.02 美团 3.1% 2035年11月5日 48,350,000 6,853,726 0.27 五矿资本与证券 2049年12月31日 7,769,000 7,799,629 0.31 SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 9.75% 2029年1 月26日 3,950,000 4,008,934 0.16 融创中国控股有限公司 0% 2028年6月23日 622,912 148,720 0.01 ────────── ──── 123,652,894 4.93 ────────── ──── 中国内地 AAC瑞声声学科技控股 3.75% 2031年6月2日 10,881,000 10,369,446 0.41 安徽省交通控股集团(香港) 1.618% 2026年8月26日 5,212,000 5,131,610 0.21 国银金融租赁 2035年11月10日 8,928,000 8,973,613 0.36 CFAMC IV CO LTD 4.5% 2029年5月29日 5,850,000 5,835,176 0.23 中铝香港投资 2.1% 2026年7月28日 2,467,000 2,445,855 0.10 CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3% 2031年1月20日 1,950,000 1,821,865 0.07 CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3.125% 2030年3月18 日 6,700,000 6,379,124 0.25 CHINA CINDA FINANCE 2017 4.75% 2028年2月8日 9,100,000 9,202,557 0.37 中国农化(香港)峰桥有限公司 3.7% 2050年9月22日 2,300,000 1,751,988 0.07 中国农化(香港)峰桥有限公司 5.125% 2028年3月14 日 12,882,000 13,130,043 0.52 CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.3% 2049年9月30日 4,000,000 3,062,284 0.12 16 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 中国内地(续) CNOOC FINANCE 2013 LTD 4.25% 2043年5月9日 5,300,000 4,851,421 0.19 时代瑞鼎发展 1.5% 2026年9月9日 600,000 590,709 0.02 广州高新区投资集团 4.5% 2028年7月7日 14,030,000 14,066,569 0.56 普洛斯中国控股有限公司 2.95% 2026年3月29日 5,673,000 5,630,572 0.22 HUARONG FINANCE 2019 3.375% 2030年2月24日 683,000 650,215 0.03 HUARONG FINANCE 2019 3.625% 2030年9月30日 815,000 779,491 0.03 联想集团有限公司 3.421% 2030年11月2日 4,960,000 4,721,746 0.19 联想集团有限公司 6.536% 2032年7月27日 3,200,000 3,505,853 0.14 龙湖集团控股有限公司 3.375% 2027年4月13日 524,000 500,481 0.02 龙湖集团控股有限公司 3.95% 2029年9月16日 3,078,000 2,570,793 0.10 龙湖地产 4.5% 2028年1月16日 9,162,000 8,508,562 0.34 美团 4.5% 2028年4月2日 3,040,000 3,055,305 0.12 美团 S条例债券系列 3.05% 2030年10月28日 4,198,000 3,929,085 0.16 美团 S条例债券系列 4.625% 2029年10月2日 1,871,000 1,885,026 0.08 力高地产集团 9.9% 2024年2月17日(可能违约) 3,598,000 - - RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.75% 2029年5月21日 2,800,000 2,779,713 0.11 SF HOLDING INVESTMENT LTD 2.875% 2030年2月 20日 9,447,000 8,975,651 0.36 深圳高速公路集团股份有限公司 1.75% 2026年7月8 日 792,000 782,908 0.03 17 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 中国内地(续) SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.7% 2030年5月13日 9,850,000 9,386,213 0.37 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.95% 2029年11月12日 9,660,000 9,345,765 0.37 腾迅控股有限公司 3.24% 2050年6月3日 6,854,000 4,928,369 0.20 腾迅控股有限公司 3.29% 2060年6月3日 2,512,000 1,714,043 0.07 腾迅控股有限公司 3.575% 2026年4月11日 5,000,000 4,994,935 0.20 腾迅控股有限公司 3.595% 2028年1月19日 9,660,000 9,612,806 0.38 腾迅控股有限公司 3.68% 2041年4月22日 6,530,000 5,503,631 0.22 腾迅控股有限公司 3.84% 2051年4月22日 4,560,000 3,639,929 0.15 腾迅控股有限公司 3.925% 2038年1月19日 5,595,000 5,188,053 0.21 腾迅控股有限公司 3.975% 2029年4月11日 13,200,000 13,236,168 0.53 腾迅控股有限公司 4.525% 2049年4月11日 2,800,000 2,519,131 0.10 腾迅控股有限公司 S条例债券 3.94% 2061年4月22 日 2,090,000 1,629,037 0.07 腾讯音乐娱乐集团 2% 2030年9月3日 5,570,000 5,065,352 0.20 XIAOMI BEST TIME INTL S条例债券系列 2.875% 2031年7月14日 6,490,000 6,003,555 0.24 中升集团 5.98% 2028年1月30日 3,773,000 3,805,516 0.15 ────────── ──── 222,460,164 8.87 ────────── ──── 18 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 中国香港 友邦保险控股有限公司 4.95% 2035年3月30日 9,660,000 9,699,075 0.39 友邦保险控股有限公司 5.375% 2034年4月5日 8,690,000 8,979,455 0.36 友邦保险控股有限公司 5.4% 2054年9月30日 5,582,000 5,341,787 0.21 香港机场管理局 3.5% 2062年1月12日 8,500,000 6,432,048 0.26 阿里巴巴集团控股 0.5% 2031年6月1日 831,000 1,460,549 0.05 阿里巴巴集团控股 2.7% 2041年2月9日 3,750,000 2,771,743 0.11 阿里巴巴集团控股 3.15% 2051年2月9日 10,169,000 6,923,131 0.28 阿里巴巴集团控股 3.25% 2061年2月9日 9,740,000 6,359,465 0.25 阿里巴巴集团控股 4% 2037年12月6日 1,050,000 965,053 0.04 阿里巴巴集团控股 4.2% 2047年12月6日 5,407,000 4,525,140 0.18 阿里巴巴集团控股 4.4% 2057年12月6日 5,600,000 4,668,672 0.19 阿里巴巴集团控股 5.625% 2054年11月26日 250,000 254,657 0.01 东亚银行有限公司 浮息债券 2027年3月13日 3,750,000 3,758,850 0.15 东亚银行有限公司 浮息债券 2032年4月22日 8,117,000 8,119,687 0.32 东亚银行有限公司 浮息债券 2034年6月27日 3,005,000 3,173,580 0.13 茂欣有限公司 2.2% 2030年10月21日 5,790,000 5,305,939 0.21 CELESTIAL DYNASTY LTD 6.375% 2028年8月22日 7,232,000 7,250,638 0.29 CFAMC III CO LTD 4.75% 2027年4月27日 4,830,000 4,852,998 0.19 CFAMC III CO. LTD 4.25% 2027年11月7日 9,984,000 9,954,772 0.40 CHARMING LIGHT INVST LTD 4.375% 2027年12月 21日 2,865,000 2,876,310 0.11 19 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 中国香港(续) CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.5% 2030年1月23日 5,800,000 6,014,159 0.24 CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.75% 2029年5月28 日 8,360,000 8,748,953 0.35 中国蒙牛乳业有限公司 2% 2030年7月30日 105,040,000 14,840,389 0.59 中国蒙牛乳业有限公司 2.3% 2035年7月30日 43,360,000 6,013,609 0.24 CHINA OVERSEAS FIN.VI 6.45% 2034年6月11日 10,101,000 10,943,156 0.44 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LTD 3.05% 2029年11月27日 800,000 757,980 0.03 华润置地有限公司 4.125% 2029年2月26日 250,000 248,474 0.01 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (20) LTD 3.125% 2041年4月15日 7,730,000 6,000,737 0.24 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (24) LTD 5.5% 2034年4月26日 22,370,000 23,305,894 0.93 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 4.75% 2034年9月 13日 14,043,000 13,934,012 0.56 中华电力有限公司 浮息永续债券 2049年12月31日 17,960,000 18,694,115 0.75 CN OVERSEAS FIN KY VIII 2.75% 2030年3月2日 730,000 680,684 0.03 CN OVERSEAS FIN KY VIII 3.45% 2029年7月15日 200,000 193,346 0.01 ELECT GLOBAL INVESTMENT LTD 2049年12月31 日 20,406,000 21,598,873 0.86 远东宏信有限公司 5.875% 2028年3月5日 13,080,000 13,316,284 0.53 远东宏信有限公司 6% 2028年10月1日 1,933,000 1,992,856 0.08 远东宏信有限公司 6.625% 2027年4月16日 4,956,000 5,065,812 0.20 FEC FINANCE LTD 2049年12月31日 3,950,000 2,970,075 0.12 20 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 中国香港(续) FORTUNE STAR BVI LTD 5.05% 2027年1月27日 9,180,000 9,024,179 0.36 FORTUNE STAR BVI LTD 8.5% 2028年5月19日 968,000 1,001,195 0.04 FRANSHION BRILLIANT LTD 3.2% 2026年4月9日 23,436,000 23,356,142 0.93 富卫集团 7.635% 2031年7月2日 4,621,000 5,139,864 0.20 普洛斯中国控股有限公司 7.75% 2029年4月30日 12,000,000 11,715,384 0.47 GREAT WALL INTERNATIONAL V LTD 2.375% 2030 年8月18日 5,531,000 5,053,036 0.20 HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% 2032年1月18日 8,371,000 7,735,788 0.31 香港特别行政区 3.625% 2028年11月12日 3,771,000 3,786,009 0.15 香港按揭证券有限公司 3.88% 2055年11月25日 161,000,000 20,568,365 0.82 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.25% 2030年 6月9日 6,637,000 6,140,240 0.24 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL LIMITED 7.45% 2033年11月24日到期 (S条例债券系列) 2,800,000 3,265,982 0.13 JINKAI INVESTMENT HOLDING 0% 2031年2月5日 3,900,000 3,924,375 0.16 JOY TRSR ASSETS HOLDING 5.75% 2029年6月6日 12,094,000 12,610,190 0.50 LI & FUNG LTD 8.375% 2029年2月5日 3,471,000 3,628,170 0.14 香港铁路有限公司 5.25% 2055年4月1日 13,626,000 13,632,786 0.54 NAN FUNG TREASURY LTD 3.625% 2030年8月27日 4,941,000 4,661,698 0.19 NAN FUNG TREASURY LTD 3.875% 2027年10月3日 6,430,000 6,365,796 0.25 NAN FUNG TREASURY LTD 5% 2028年9月5日 14,013,000 14,122,778 0.56 南洋商业银行浮息债券 2034年8月6日 14,323,000 14,849,793 0.59 NWD FINANCE (BVI) LTD 浮息永续债券 2049年12 月31日 10,840,000 8,431,693 0.34 NWD MTN LTD 4.125% 2029年7月18日 9,917,000 8,321,464 0.33 NWD MTN LTD 4.5% 2030年5月19日 1,918,000 1,585,372 0.06 21 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 中国香港(续) STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 2029年1月15日 3,600,000 3,490,492 0.14 SWIRE PACIFIC MTN FINANCE 4.625% 2032年8月 28日 2,471,000 2,520,286 0.10 港华燃气(融资)有限公司 4% 2027年4月26日 3,750,000 3,742,468 0.15 ────────── ──── 457,666,502 18.24 ────────── ──── 印度 印度进出口银行 5.75% 2056年1月12日 5,574,000 5,646,557 0.23 HDFC BANK LTD 浮息永续债券 2049年12月31日 2,840,000 2,820,140 0.11 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.25% 2027年4月28日 1,500,000 1,500,107 0.06 IRB INFRASTRUCTURE DEVE 7.11% 2032年3月11 日 3,780,000 3,950,073 0.16 MUTHOOT FINANCE LTD 5.75% 2030年8月4日 8,022,000 8,020,396 0.32 MUTHOOT FINANCE LTD 6.375% 2030年3月2日 6,305,000 6,471,717 0.26 OIL & NATURAL GAS CORPORATION 3.375% 2029年 12月5日 345,000 332,527 0.01 PIRAMAL CAPITAL & HOUSING 7.8% 2028年1月29 日 3,343,000 3,446,523 0.14 REC LIMITED 4.75% 2029年9月27日 15,221,000 15,396,757 0.61 RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.875% 2032年1月12 日 21,369,000 19,463,633 0.78 RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% 2052年1月12 日 6,244,000 4,551,739 0.18 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.25% 2040年10月19 日 1,000,000 1,105,494 0.04 SAMMAAN CAPITAL LTD 7.5% 2030年10月16日 10,115,000 10,215,214 0.41 SAMMAAN CAPITAL LTD 8.95% 2028年8月28日 17,078,000 17,909,459 0.71 22 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 印度(续) SHRIRAM FINANCE LTD 6.625% 2027年4月22日 20,982,000 21,451,661 0.85 TATA CAPITAL LTD 5.389% 2028年7月21日 18,650,000 19,030,423 0.76 TML HOLDINGS PTE LTD 4.35% 2026年6月9日 1,145,000 1,144,028 0.05 UPL CORP LTD 4.5% 2028年3月8日 7,180,000 7,036,364 0.28 UPL CORP LTD 4.625% 2030年6月16日 8,335,000 7,965,934 0.32 VARANASI AURA NH-2 TOLL 5.9% 2034年2月28日 6,605,000 6,901,655 0.27 ────────── ──── 164,360,401 6.55 ────────── ──── 印度尼西亚 BANK BUKOPIN PT 5.658% 2027年10月30日 22,310,000 22,582,193 0.90 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2% 2026年4月 19日 1,785,000 1,776,288 0.07 BANK NEGARA INDONESIA 浮息永续债券 2049年 12月31日 3,000,000 2,945,955 0.12 CIKARANG LISTRINDO 5.65% 2035年3月12日 1,250,000 1,273,933 0.05 FREEPORT INDONESIA PT 6.2% 2052年4月14日 12,476,000 12,721,815 0.51 FREEPORT INDONESIA PT S条例债券 5.315% 2032年 4月14日 13,290,000 13,549,461 0.54 GARUDA INDONESIA 6.5% 2031年12月28日 8,790,000 9,455,967 0.38 INDOFOOD CBP SUKSES MAKM 3.398% 2031年6月 9日 10,960,000 10,272,523 0.41 印度尼西亚(共和国) 4.3% 2052年3月31日 4,090,000 3,317,718 0.13 印度尼西亚(共和国) 4.45% 2070年4月15日 4,580,000 3,587,663 0.14 印度尼西亚(共和国) 5.2% 2035年7月23日 12,254,000 12,384,199 0.49 印度尼西亚(共和国) 5.65% 2053年1月11日 16,420,000 16,261,481 0.65 印度尼西亚(共和国) 5.95% 2046年1月8日 4,090,000 4,281,821 0.17 印度尼西亚(共和国) 6.625% 2037年2月17日 7,190,000 8,093,582 0.32 23 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 印度尼西亚(续) 印度尼西亚(共和国) 7.75% 2038年1月17日 7,190,000 8,891,456 0.35 印度尼西亚(共和国) 8.5% 2035年10月12日 7,190,000 9,122,880 0.36 印度尼西亚 5.15% 2054年9月10日 12,300,000 11,601,483 0.47 印度尼西亚共和国(政府) 3.05% 2051年3月12日 26,070,000 16,849,784 0.67 印度尼西亚共和国(政府) 3.2% 2061年9月23日 5,633,000 3,489,322 0.14 印度尼西亚共和国(政府) 3.55% 2051年6月9日 11,672,000 8,338,185 0.33 印度尼西亚共和国(政府) 3.7% 2049年10月30日 17,340,000 12,849,183 0.51 印度尼西亚共和国(政府) 4.2% 2050年10月15日 15,340,000 12,290,799 0.49 印度尼西亚共和国(政府) 4.7% 2034年2月10日 11,400,000 11,275,717 0.45 印度尼西亚共和国(政府) 4.75% 2047年7月18日 6,570,000 6,010,105 0.24 印度尼西亚共和国(政府) 5.5% 2054年7月2日 9,310,000 9,169,214 0.37 JABABEKA INTERNATIONAL STP 2027年12月15日 11,970,000 11,999,925 0.48 JAPFA COMFEED TBK PT 5.375% 2026年3月23日 4,260,000 4,262,773 0.17 KRAKATAU POSCO PT 6.375% 2027年6月11日 7,615,000 7,756,254 0.31 LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 2039年2月4日 28,296,000 20,655,924 0.82 MAJAPAHIT HOLDING BV S条例债券 7.875% 2037 年6月29日 5,000,000 5,995,420 0.24 MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 2037年8月10日 12,039,000 11,898,457 0.47 PERTAMINA (PERSERO) 5.625% 2043年5月20日 350,000 335,322 0.01 PERTAMINA (PERSERO) PT 2.3% 2031年2月9日 5,606,000 4,975,432 0.20 PERTAMINA (PERSERO) PT 4.175% 2050年1月21日 4,900,000 3,743,551 0.15 24 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 印度尼西亚(续) PERTAMINA (PERSERO) PT 4.7% 2049年7月30日 950,000 787,736 0.03 PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 2048年11月7日 13,230,000 13,891,103 0.55 PERTAMINA 6.5% 2041年5月27日 8,290,000 8,798,873 0.35 PERTAMINA PERSERO 6.45% 2044年5月30日 7,620,000 8,005,343 0.32 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4% 2050年6月30日 6,790,000 4,931,516 0.20 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.875% 2049年7月 17日 3,900,000 3,278,633 0.13 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.25% 2047年5月15 日 5,880,000 5,250,170 0.21 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.15% 2048年5月21 日 5,790,000 5,761,038 0.23 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.25% 2049年1月25 日 2,730,000 2,761,193 0.11 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% 2042年10月 24日 5,673,000 5,185,752 0.21 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.65% 2054年11月 25日 10,790,000 10,728,497 0.43 PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) 5.45% 2030年5月15日 6,540,000 6,753,243 0.27 PT PAKUWON JATI 4.875% 2028年4月29日 13,381,000 13,105,445 0.52 ────────── ──── 393,254,327 15.67 ────────── ──── 日本 第一生命控股浮息永续债券 2049年12月31日 15,213,000 15,790,729 0.63 富国生命保险相互会社 2049年12月31日 7,611,000 8,211,911 0.33 明治安田生命保险浮息债券 2055年6月11日 692,000 712,608 0.03 明治安田生命保险浮息债券 2054年9月11日 5,227,000 5,292,620 0.21 NTT FINANCE CORPORATION 5.502% 2035年7月16 日 14,755,000 15,247,625 0.61 25 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 日本(续) 软银集团 2061年4月29日 9,037,000 8,413,275 0.33 三井住友信托银行浮息债券 2036年9月11日 2,945,000 2,958,044 0.12 三井住友金融集团浮息永续债券 2049年12月31日 1,982,000 2,048,268 0.08 ────────── ──── 58,675,080 2.34 ────────── ──── 泽西岛 中国西部水泥有限公司 9.9% 2028年12月4日 2,900,000 2,901,177 0.12 ────────── ──── 卢森堡 MC BRAZIL DWNSTRM 7.25% 2031年6月30日 1,424,000 1,146,132 0.05 MONGOLIAN MINING CORPORATION 8.44% 2030年 4月3日 8,250,000 8,534,398 0.34 ────────── ──── 9,680,530 0.39 ────────── ──── 中国澳门 MELCO RESORTS FINANCE 5.75% 2028年7月21日 1,800,000 1,801,375 0.07 MELCO RESORTS FINANCE 7.625% 2032年4月17日 301,000 315,864 0.01 金沙中国有限公司 3.1% 2029年3月8日 7,770,000 7,411,974 0.30 金沙中国有限公司 3.25% 2031年8月8日 1,640,000 1,519,136 0.06 金沙中国有限公司预发行 4.375% 2030年6月18日 16,140,000 15,888,103 0.63 金沙中国有限公司预发行 5.4% 2028年8月8日预发行 5,921,000 6,038,609 0.24 ────────── ──── 32,975,061 1.31 ────────── ──── 26 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 马来西亚 AFFIN BANK 5.112% 2030年6月4日 8,626,000 8,819,175 0.35 GOHL CAPITAL LTD 4.25% 2027年1月24日 26,458,000 26,348,967 1.05 PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% 2061年4月28日 9,124,000 6,151,072 0.24 PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% 2045年3月18日 4,900,000 4,343,517 0.17 PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 2050年4月21日 21,630,000 18,971,327 0.76 PETRONAS CAPITAL LTD 4.8% 2060年4月21日 3,800,000 3,417,680 0.14 ────────── ──── 68,051,738 2.71 ────────── ──── 墨西哥 墨西哥(合众国) 4.4% 2052年2月12日 9,600,000 6,970,080 0.28 墨西哥(合众国) 6.338% 2053年5月4日 9,600,000 9,125,280 0.36 ORBIA ADVANCE CORP 7.5% 2035年5月13日 4,330,000 4,336,789 0.17 ────────── ──── 20,432,149 0.81 ────────── ──── 蒙古 蒙古国乌兰巴托市 7.75% 2027年8月21日 7,590,000 7,810,581 0.31 GOLOMT BANK OF MONGOLIA 11% 2027年5月20 日 11,858,000 12,346,253 0.49 ────────── ──── 20,156,834 0.80 ────────── ──── 27 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 荷兰 MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 2030年8月10日 4,150,000 2,984,868 0.12 PROSUS NV 4.987% 2052年1月19日 15,510,000 12,454,414 0.50 STAR ENERGY CO ISSUE 4.85% 2038年10月14日 18,980,000 18,418,078 0.73 ────────── ──── 33,857,360 1.35 ────────── ──── 新西兰 ASB BANK LIMITED 4.155% 2030年10月29日 7,949,000 7,927,629 0.32 ────────── ──── 巴基斯坦 巴基斯坦伊斯兰共和国 6.875% 2027年12月5日 6,152,000 6,254,997 0.25 巴基斯坦伊斯兰共和国 7.875% 2036年3月31日 300,000 300,535 0.01 巴基斯坦(共和国) 6% 2026年4月8日 7,966,000 7,962,550 0.32 巴基斯坦(共和国) 7.375% 2031年4月8日 4,300,000 4,330,214 0.17 ────────── ──── 18,848,296 0.75 ────────── ──── 菲律宾 BDO UNIBANK INC 4.375% 2030年12月3日 6,995,000 7,027,153 0.28 菲律宾开发银行 2.375% 2031年3月11日 2,855,000 2,608,626 0.10 GLOBE TELECOM INC 浮息永续债券 2049年12月 31日 6,170,000 6,137,287 0.24 PETRON CORP 2049年12月31日 3,769,000 3,867,118 0.15 菲律宾(共和国) 3.2% 2046年7月6日 12,560,000 8,907,853 0.36 菲律宾(共和国) 4.2% 2047年3月29日 26,370,000 21,746,601 0.87 28 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 菲律宾(续) 菲律宾(共和国) 5.175% 2049年9月5日 22,210,000 20,949,149 0.84 菲律宾(共和国) 5.6% 2049年5月14日 5,790,000 5,778,333 0.23 菲律宾(共和国) 2.65% 2045年12月10日 13,180,000 8,615,898 0.34 菲律宾共和国(政府) 2.95% 2045年5月5日 46,006,000 31,878,961 1.27 菲律宾共和国 5.9% 2050年2月4日 17,480,000 18,216,922 0.73 SAN MIGUEL GLOBAL POWER 2049年12月31日 1,300,000 1,320,594 0.05 SAN MIGUEL GLOBAL POWER 浮息永续债券 2049 年12月31日 19,502,000 19,800,917 0.79 ────────── ──── 156,855,412 6.25 ────────── ──── 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯国家石油公司 3.25% 2050年11月24日 2,931,000 1,910,518 0.08 沙特阿拉伯国家石油公司 4.375% 2049年4月16日 1,900,000 1,552,300 0.06 ────────── ──── 3,462,818 0.14 ────────── ──── 新加坡 中银航空租赁有限公司 3.5% 2027年9月18日 3,500,000 3,477,488 0.14 CLEAN RENEWABLE POWER 4.25% 2027年3月25 日 1,530,000 1,160,280 0.05 FUBON LIFE SINGA 5.45% 2035年12月10日 23,599,000 23,815,957 0.95 GLP PTE LTD 2049年12月31日 2,046,000 1,441,953 0.06 GLP PTE LTD 9.75% 2028年5月20日 6,300,000 6,448,362 0.26 GLP PTE LTD 浮息永续债券 2049年12月31日 1,900,000 1,407,628 0.06 29 投资组合报表(续) 汇丰亚洲债券基金 2026年1月31日 占资产 净值百 分比 市场价值 持仓量 美元 债券 上市投资(续) 新加坡(续) HPHT FINANCE 21 II LTD (BR) 1.5% 2026年9月17日 8,000,000 7,882,456 0.31 HPHT FINANCE LTD 5% 2030年2月21日 12,435,000 12,646,476 0.50 MEDCO MAPLE TREE PTE LTD 8.96% 2029年4月27 日 12,423,000 12,989,476 0.52 MINOR INTERNATIONAL PCL 2.7% 永续债券 2049 年12月31日 650,000 642,999 0.02 NANSHAN LIFE PTE LTD 2041年3月17日 2,372,000 2,378,746 0.09 华侨银行有限公司 2035年9月8日 26,134,000 26,018,161 1.04 SMPHI SG HOLDING 4.75% 2030年9月16日 4,176,000 4,188,399 0.17 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 2.55% 2055年7月30 日 18,730,000 2,564,130 0.10 TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.05% 2035年7月30日 44,910,000 6,290,563 0.25 TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.25% 2051年4月6日 3,600,000 2,191,468 0.09 ────────── ──── 115,544,542 4.61 ────────── ──── 韩国 佳施加德士株式会社 4.25% 2030年10月28日 7,521,000 7,451,829 0.30 韩亚银行 3.25% 2027年3月30日 10,423,000 10,342,514 0.41 韩华生命保险浮息债券 2032年2月4日 12,200,000 12,050,861 0.48 HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV 1.625% 2026年7月12 日 8,500,000 8,401,561 0.34 国民银行 2.5% 2030年11月4日 1,910,000 1,739,754 0.07 国民银行 4.375% 2028年5月8日 4,798,000 4,848,816 0.19 国民银行 4.625% 2030年5月8日 4,575,000 4,672,720 0.19 韩国石油公社 2.125% 2027年4月18日 7,424,000 7,261,422 0.29 30 投资组合 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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