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| 高腾亚洲收益基金M类(人民币对冲)-派息(968127) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5145235 | ||||||||
| 基金代码 | 968127 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-04-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 高腾微基金-高腾亚洲收益基金关于更新基金文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 高腾微基金-高腾亚洲收益基金 关于更新基金文件的公告 本公告为重要文件，敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意 见。 本公告中未经定义的词汇，与日期为2026年4月的《高腾微基金-高腾亚洲收益基金招募说明书》 (“《招募说明书》”)所载的词汇具有相同含义。 高腾国际资产管理有限公司(“基金管理人”)对本公告所载资料的准确性承担全部责任，并在 作出一切合理查询后确认，尽其所知及所信，截至本公告发布之日，未遗漏可能导致本公告所 载任何陈述具有误导性的其他事实。 基金管理人特此告知内地投资者，基金管理人对高腾亚洲收益基金(“本基金”)适用于内地销 售的《招募说明书》及《高腾微基金-高腾亚洲收益基金产品资料概要》(“《产品资料概要》”) 进行更新，现将有关事项公告如下： 一.本基金申购价及赎回价进位调整安排的变更 目前，本基金的申购价和赎回价以截位法的方式保留至小数点后2位。自2026年4月1日起， 本基金的申购价和赎回价将以截位法的方式保留至小数点后4位。 为免疑义，该等进位调整后的任何相应款项将继续归本基金所有。 据此，基金管理人对《招募说明书》之《关于高腾微基金-高腾亚洲收益基金在内地销售 的补充说明书》中第二部分“香港互认基金的特别说明”第4点“适用于内地投资者的交 易及结算程序”下“(8)基金的申购、赎回与转换的规则”以及《高腾微基金基金说明书》 中“附录一—高腾亚洲收益基金”作出修订以反映上述更新。 《产品资料概要》中“香港互认基金的特别说明”下“本基金的内地销售及结算”之“基 金的申购、赎回与转换的规则”的“2.申购价和赎回价”亦同步修订以反映上述更新。 二.其他杂项更新 《招募说明书》之《高腾微基金基金说明书》中“附录一—高腾亚洲收益基金”标题为 “中国内地税务考虑”的风险因素已经更新。更多详情请参阅已更新的《基金说明书》。 上述变动将不会导致本基金的特性及风险出现任何变化。除本公告所披露的事项外，该等变动 亦将不会导致本基金目前的运作及/或管理方式出现任何其他变化，或对现有投资者造成其他影 响。在实施变更后，管理本基金的费用水平/成本将不会改变。上述变动不会对现有投资者的权 利或权益造成实质不利影响。 最新的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》可在内地代理人的网站 1(https://www.zofund.com/)查询，以及可于任何一日(星期六、星期日及公众假期除外)的正常 办公时间内在内地代理人的营业场所免费查阅，也可在支付合理工本费后索取复印件。 如投资者对上述任何事项有任何疑问，可联络内地代理人。 中欧基金管理有限公司 客服热线：400-700-9700 客服传真：021-68609601 公司网址：https://www.zofund.com/ 客服邮箱：marketservice@zofund.com 重要提示 1.投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站 (https://www.zofund.com/)的本基金《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等 相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。 2.本基金作为香港互认基金在内地公开销售，其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内 地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包括当中的风险揭示 内容)，谨慎做出投资决策。 风险提示 1此网站内容未经中国证券监督管理委员会审阅。 1.投资涉及风险(包括可能会损失投资本金)，基金份额净值可升可跌，过往表现并不可作为 日后表现的指引。投资前请参阅本基金《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》 等相关法律文件及公告所载详情，包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊 风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。 2.本基金系依据《香港互认基金管理规定》经中国证券监督管理委员会注册后在内地公开销 售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 特此公告。 高腾国际资产管理有限公司 2026年4月1日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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