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| 汇添富中证港股通综合指数增强C(026689) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5143699 | ||||||||
| 基金代码 | 026689 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-04-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富中证港股通综合指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富中证港股通综合指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2026年04月01日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富中证港股通综合指数增强型证券投资基金 基金简称 汇添富中证港股通综合指数增强 基金主代码 026688 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2026年03月31日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中证港股通综合 指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定。 下属基金份额的基金简称 汇添富中证港股通综合指数增强A 汇添富中证港股通综合指数增强C 下属基金份额的交易代码 026688 026689 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可〔2026〕9号 基金募集期间 2026年03月09日 至 2026年03月27日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2026年03月31日 募集有效认购总户数（单位：户） 12,584 份额类别 A类 C类 合计 募集期间净认购金额 （单位： 人民币 元） 336,101,819.90 155,431,834.09 491,533,653.99 认购资金在募集期间产生的利息 （单 位：人民币元） 122,279.32 53,110.00 175,389.32 募集份额 （单位： 份） 有效认购份额 336,101,819.90 155,431,834.09 491,533,653.99 利息结转的份额 122,279.32 53,110.00 175,389.32 合计 336,224,099.22 155,484,944.09 491,709,043.31 募集期间基 金管 理人运用 固 有资 金认购本基 金情 况 认购的基 金份 额 （单位：份） - - - 占基金总份额 比 例（%） - - - 其他需要 说明的 事项 无 无 无 募集期间 基金管 理人的从业 人员 认购本基金情况 认购的基 金份额 （单位：份） 170,997.59 6,003.49 177,001.08 占基金总 份额 比 例（%） 0.05 0.00 0.04 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2026年03月31日 注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份 额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。 3 其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做 明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2026年04月01日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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