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| 山证日日添利货币A(001175) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 514326 | ||||||||
| 基金代码 | 001175 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券日日添利货币市场基金开放日收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期:2016年03月31日 公告送出日期:2016年04月01日 基金名称 山西证券日日添利货币市场基金 基金简称 山证日日添利货币 交易代码 001175 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金管理人代码 51010000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值 - 下属分级基金的基金简称 山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C 下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177 下属分级基金的资产净值 - - - 下属分级基金的每万份已实现收益 0.7015 0.7693 0.2886 下属分级基金的7日年化收益率 2.593% 2.853% 1.059% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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