财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
东方龙混合(400001)  基金公开信息
流水号 51390
基金代码 400001
公告日期 2009-01-06
编号 1
标题 东方基金管理有限责任公司关于旗下基金持有“盐湖钾肥”恢复“市值估值法”的公告
信息全文 东方基金管理有限责任公司（以下简称＂本公司＂)自2008年9月16日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，对旗下基金产品所持有的长期停牌股票采用“指数收益法”进行估值调整。（详见本公司2008年9月16日的相关公告）
2009年1月5日，本公司认为旗下基金产品所持有的“盐湖钾肥”（股票代码000792)当日收盘价格更能客观反映该股票价值。为了维护基金持有人利益，更加合理地反映“盐湖钾肥”股票的公允价值，经托管人同意，本公司决定自2009年1月5日起对本公司旗下基金产品所持有的“盐湖钾肥”股票恢复“市价估值法”估值。
截止2009年1月5日，本公司旗下基金持有“盐湖钾肥”股票明细：
基金名称 股票代码 股票名称 持有数量（股）
东方龙混合型开放式证券投资基金 000792 盐湖钾肥 449980
届时，本公司旗下持有“盐湖钾肥”股票的基金，其申购、赎回价格将按此次调整后的估值原则确定的基金净值计算，敬请投资者注意。
特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2009年1月6日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑