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九泰日添金货币B(001843)  基金公开信息
流水号 513733
基金代码 001843
公告日期 2016-03-31
编号 2
标题 九泰日添金货币市场基金开放日常转换及定期定额投资业务的公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 九泰日添金货币市场基金
基金简称 九泰日添金货币
基金主代码 001842
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年12月8日
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 九泰基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其配套法规和《九泰日添金货币市场基金基金合同》、《九泰日添金货币市场基金招募说明书》
转换转入起始日 2016年4月5日
转换转出起始日 2016年4月5日
定期定额投资起始日 2016年4月5日
下属分级基金的基金简称 九泰日添金货币A 九泰日添金货币B
下属分级基金的交易代码 001842 001843
该分级基金是否开放日常转换及定期定额投资 是 是

2 日常转换业务的办理时间
九泰日添金货币市场基金（以下简称“本基金”）定于2016年4月5日起开放日常转换及定期定额投资业务。
本基金办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日，本基金管理人依据法律法规或基金合同规定公告暂停转换、定期定额投资时除外。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

3 日常转换业务
“基金转换业务”是指投资者在某销售机构持有本公司管理的开放式基金基金份额后，可申请将其持有的基金份额转换为本公司管理的且同一销售机构销售的其他开放式基金基金份额。
3.1 转换费率
每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。基金转换费用由基金份额持有人承担。
3.1.1 转出基金的赎回费用
具体各基金的赎回费率按照各基金最新的招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取。
3.1.2 转出与转入基金的申购补差费用
从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。
3.2 其他与转换相关的事项
3.2.1 转换业务适用基金范围
本基金转换业务适用于本基金与下述基金之间的转换业务：
基金代码 基金名称
000892 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A
002028 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C
001305 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金
001897 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金
注：九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A和九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C自2015年11月24日起暂停转换转入业务，具体恢复转换转入的时间将另行公告。
今后本基金管理人管理的其他开放式基金，若开通与本基金的转换业务，本基金管理人将另行公告。
3.2.2 基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下：
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 = 转出金额 – 转出基金赎回费用
补差费用 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费（如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0）
其中，
转入基金申购费 = 转入金额/（1+转入基金申购费率）× 转入基金申购费率（若转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费）
转出基金申购费 = 转入金额/（1+转出基金申购费率）× 转出基金申购费率（若转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费）
净转入金额 = 转入金额 – 补差费用
净转入份额 = 净转入金额 / 转入基金T日基金份额净值
本公司旗下基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。
例如：
某基金份额持有人决定将10,000.00份本基金的基金份额转换为九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“九泰天富改革混合”）的基金份额，转换申请日（T日）收市后，本基金的份额净值为1.000元，九泰天富改革混合的份额净值为1.200元。则有关转换所得的份额计算如下：
转出金额 = 10,000.00 × 1.000 = 10,000.00元
转出基金赎回费用 = 0元
转入金额 = 10,000.00 – 0 = 10,000.00元
转入基金申购费 = 10,000.00/（1+1.50%）× 1.50% = 147.783元
转出基金申购费 = 0元
补差费用 = 147.783 - 0 = 147.783元
净转入金额 = 10,000.00 – 147.783 = 9,852.217元
净转入份额 = 9,852.217 / 1.200 = 8,210.18份
即某投资者在T日将份额净值为1.000元的10,000.00份九泰日添金货币市场基金份额申请转换为份额净值为1.200元的九泰天富改革混合份额，可得到8,210.18份九泰天富改革混合基金。
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
3.2.3 转换业务规则
（1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同事具备拟转出基金和拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。
（2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。正常情况下，注册登记机构在T+1日对转换业务申请进行有效性确认，投资者通常可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。
（3）基金转换后，转入的基金份额的持有期限将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
（5）本基金单笔转换申请的最低份额为100份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足招募说明书所示时，需一次性全额转出。单笔转换不受转入基金最低申购金额的限制。
（6）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资人采用“份额转换”的原则提交申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

4 定期定额投资业务
销售机构将按照与投资申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

5 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
1、九泰基金管理有限公司直销中心
办公地址：北京市西城区华远北街2号通港大厦812-818室
电话：010-83369933
传真：010-52601225
邮箱：service@jtamc.com
网址：www.jtamc.com
联系人：潘任会
2、九泰基金管理有限公司电子交易平台
https://trade.jtamc.com
九泰基金管理有限公司直销机构仅开通转换业务，不开通定期定额投资业务
5.1.2 场外非直销机构
信达证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、深圳富济财富管理有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京增财基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、湘财证券股份有限公司、北京微动利投资管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司。
上述销售机构系指开通本次转换及定期定额投资业务的场外非直销机构。上述销售机构中未销售本基金管理人旗下所有基金的，则只办理该机构所销售的本基金管理人旗下基金之间已开通的转换业务。
条件成熟时，本基金管理人还将增加其他销售机构开办该业务，届时将另行公告。

6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回当日，披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的基金份额每万份基金已实现收益、前一日的7日年化收益率；
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率登载在指定媒体上。

7其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在2015年12月3日《证券日报》上的《九泰日添金货币市场基金招募说明书》、《九泰日添金货币市场基金份额发售公告》或登录本基金管理人网站（www.jtamc.com）查阅基金合同、招募说明书等资料。投资者还可拨打本公司客服电话（400-628-0606)或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。

九泰基金管理有限公司
2016年3月31日
基金信息类型 定期定额投资,基金间转换,开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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