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| 海富通股票混合(519005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 51359 | ||||||||
| 基金代码 | 519005 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-01-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定，自2008年9月16日起，海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整(详见本公司2008年9月16日和2008年9月17日的有关公告)。 根据盐湖钾肥2009年1月5日交易情况以及按照“指数收益法”计算的估值价格高于该股票当日收盘价的情况，盐湖钾肥当日收盘价更能反映公允价值。经本公司与托管行协商一致，自2009年1月5日起对本公司旗下基金所持有的盐湖钾肥采用交易当天收盘价进行估值。 投资者可登陆本公司网站：http://www.hftfund.com，或拨打本公司客户服务专线：40088-40099(免长途话费)咨询有关信息。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2009年1月6日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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