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海富通收益增长混合(519003)  基金公开信息
流水号 51353
基金代码 519003
公告日期 2009-01-06
编号 2
标题 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资海油工程(600583)非公开发行股票的公告
信息全文 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：
由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金投资了海油工程（６００５８３）非公开发行股票，截至２００８年１２月３１日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金名称 认购数量 (万股) 总成本 (万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值 (万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
海富通精选证券投资基金 1,000 11,550 1.80% 11,570 1.81% 12个月
海富通收益增长证券投资基金 500 5,775 1.74% 5,785 1.74% 12个月
海富通股票证券投资基金 400 4,620 1.37% 4,628 1.37% 12个月
海富通强化回报混合型证券投资基金 300 3,465 1.68% 3,471 1.68% 12个月
海富通风格优势股票型证券投资基金 300 3,465 1.50% 3,471 1.51% 12个月
海富通精选贰号混合型证券投资基金 200 2,310 1.13% 2,314 1.13% 12个月
特此公告。海富通基金管理有限公司
2009年1月6日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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