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| 中银中国混合(LOF)A(163801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 51340 | ||||||||
| 基金代码 | 163801 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-01-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银基金关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定，自2008年9月16日起，中银基金管理有限公司(以下简称本公司)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整(详见本公司2008年9月18日的有关公告)。 2009年1月5日，根据本公司旗下中银中国、中银收益基金所持有的盐湖钾肥(股票代码000792)复牌后的市场交易情况，本着审慎、合理处理复牌后股票的估值原则，经本公司与基金托管人协商一致，自2009年1月5日起对旗下中银中国、中银收益基金所持有的盐湖钾肥采用交易当天收盘价进行估值。 本公司旗下基金持有的其他长期停牌股票复牌后，若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商后认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值，本公司将采用收盘价对其进行估值。 投资者可登陆中银基金管理有限公司网站：http:// www.bocim.com ，或拨打中银基金管理有限公司客户服务电话：021-3883-4788?400-888-5566咨询有关信息。 特此公告 中银基金管理有限公司 2009年1月6日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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