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| 华宝中证医疗指数分级(16241L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 512281 | ||||||||
| 基金代码 | 16241L | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于医疗分级、医疗A及医疗B基金净值披露的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 由于数据传输问题，导致 2016 年 3 月 28 日我公司在深圳证券交易所发布的“华宝兴业 中证医疗指数分级证券投资基金之基础份额”（简称“医疗分级”，代码：162412）基金份额 净值，以及“华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金之稳健收益类份额”（简称“医疗 A”， 代码：150261）、“华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金之积极收益类份额”（简称“医 疗 B”，代码：150262）的基金份额参考净值有误。现更正如下: 3 月 28 日的基金净值应为： 医疗分级基金份额净值：1.0546 医疗 A 基金份额参考净值：1.0089 医疗 B 基金份额参考净值：1.1003 特此更正。 本次基金净值披露更正事项未给基金和投资者造成损失。本公司对因此给投资者阅读相 关信息时造成的不便深表歉意。 华宝兴业基金管理有限公司 2016 年 3 月 30 日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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