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| 华泰南京建邺REIT(508097) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5115113 | ||||||||
| 基金代码 | 508097 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金关于2025年现金流情况的临时公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金关 于2025年度现金流情况的临时公告 一、公募REITs基本信息 基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺REIT 场内简称 华泰南京建邺REIT 基金主代码 508097 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024年11月11日 基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目资产为江苏省南京市建邺区奥体大街68号「国际研发总部园」 4栋科研设计用房中的部分建筑（房屋所有权及其相应的土地使用权），具体为2幢101-601 室、801-2001室（简称“2幢”），3幢101-109、201-208、301-313、401-413、501-514至1201- 1214、1601-1614至2001-2014、2101-2112、2201-2214至2401-2414室（简称“3幢”），4 幢二单元101-701、901、1201-1401室、三单元、四单元201-501室（简称“4幢”），5幢二 单元101-901、1301-1501、三单元301-501室、四单元（简称“5幢”），不动产项目合计可 出租面积为119,207.60平方米。国际研发总部园自2016年起陆续投入运营，项目不动产权 证到期日为2061年04月17日。 三、不动产项目现金流变化情况 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号—— 临时报告（试行）》之规定，本基金项下不动产项目合计实际产生的现金流受经营情况不及 预期的影响，较最近一次相应期间现金流预测结果变动20%以上。经基金管理人与运营管理 机构确认，特此公告说明如下： 2025年全年，本基金持有的不动产项目实际产生的收入为7221.13万元，较最近一次相 应期间现金流预测结果完成79.79%。本基金项下不动产项目实际产生的运营净收益为 5633.23万元，较最近一次相应期间现金流预测结果完成93.21%。 四、不动产项目现金流变化的原因分析 受宏观经济周期波动、甲级写字楼及研发园区市场新增供应去化放缓、行业竞争加剧等 多重因素叠加影响，不动产项目的运营业绩面临挑战，具体如下： （1）行业周期影响：当前阶段，研发办公租赁市场面临周期性调整压力，市场需求与 租金承受能力对底层资产运营表现造成不利影响。 （2）区域市场竞争态势加剧：区域内供应量有所增加，如南京阿里中心于年内开园， 距离本项目4公里，导致短期内市场呈现一定程度的同质化竞争格局。为应对激烈的市场竞 争，争取和保留优质租户，市场参与方普遍面临租金下行的压力。随着客户选择余地增大， 区域竞争已逐步升级为涵盖价格、配套及服务等的全方位竞争。 不动产项目在2025年末出租率为72.10%，较2024年末的78.81%有所下降；项目期末 租金单价水平由2024年末的73.46元/平米/月下降为67.21元/平米/月；出租率及租金单价 水平未达预测。不动产项目现金流主要来源于租金收入，租赁单价及出租率的下降导致实际 产生的租金收入下降，进而影响现金流。 五、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响 不动产项目上述经营情况的变动，影响了当期的收入及经营现金流。 根据本项目原始权益人南京市建邺区高新科技投资集团（以下简称”原始权益人“）出 具的《关于基础设施基金可供分配金额保障的承诺函》：“本基金首次发售时的不动产项目 在2024年11-12月以及2025-2028年的预期可供分配金额分别为873.12万元、5297.61万 元、5288.68万元、5263.91万元和5264.56万元（以下简称“预测可供分配金额”）。如上 述任一期间本基金实际可供分配金额小于对应期间的预测可供分配金额，原始权益人承诺以 原始权益人及同一控制下的关联方所持有的本基金份额在该期间对应的实际可供分配金额 为限保障本基金的基金份额持有人获得其所持有的本基金份额对应的预测可供分配金额。实 际可供分配金额以本基金对应期间经审计的实际可供分配金额为准。”基金管理人积极督促 原始权益人履行上述承诺，截止2025年末，本基金已足额收到原始权益人支付的补足资金 176.88万元，2025年实现可供分配金额5,297.61万元，完成全年预测数。因此，上述经营 情况的变动不影响基金份额持有人的当期基金收益分配。 六、已采取和拟采取的应对措施 基金管理人、运营管理机构高度重视不动产项目现金流下降的问题。结合当前的经济环 境、市场情况、周边园区竞争态势，运营管理机构积极采取应对措施。运营管理机构结合区 域内整体营商环境、产业配套，依托区内产业政策动态调整机制，定期调研企业需求，针对 不同产业、不同发展阶段企业，推送适配政策，及时响应企业诉求。 基金管理人协同运营管理机构已采取并将持续跟进的应对措施如下： 招商管理方面： 1.调整招商策略：结合评估机构的市场调研及园区实际状况，包括目前租约情况、历史 续租情况、运营模式及所在市场的供求情况，通过优化招商策略，加大宣传推广力度，吸引 更多优质企业入驻。 2.完善配套设施与服务：加大对园区配套设施的投入，不断完善商业、餐饮、休闲等配 套服务功能，提升园区的生活便利性和舒适度。根据园区内企业员工的实际需求，合理规划 和布局更多的生活服务设施；同时，加强园区的物业管理服务，提升物业服务水平，为企业 提供安全、整洁、舒适的办公环境。 3.智慧园区建设：引入大数据管理平台，实现园区能耗监测、安防系统智能化及停车资 源优化配置，提升园区运营数字化水平。 租户管理方面： 1.行业多元化布局：主动降低单一行业依赖，引入科技研发、法律服务、专业服务、商 业配套等多领域租户。 2.租约设计与风险管理：租期结构优化，平衡租户的稳定性与调价灵活性。 3.租金收缴保障机制：收取1-3个月租金作为保证金，用于直接抵扣欠租或违约赔偿。 4.租约全流程线上管控：实现合同签订、租金收缴、费用核算、合同变更全流程线上化， 系统自动推送租金缴纳提醒、合同到期预警，租户可通过端口一键查看账单、提交缴费申请； 针对特殊情况设置灵活的审批通道，如租金缓缴申请需经层级审核后同步至系统，自动更新 租户信用档案。 七、其他说明事项 本公告内容已经运营管理机构确认。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管 理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承 受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当 认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识 本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据 自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适 应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风 险。 特此公告。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 2026年3月31日 |
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| 基金信息类型 | 现金流变化情况公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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