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基金同盛(184699)  基金公开信息
流水号 51
基金代码 184699
公告日期 2003-01-21
编号 2
标题 同盛证券投资基金投资组合公告
信息全文 一、重要提示
本基金托管人中国银行已于2002年1月 17日复核了本公告。
截止2002年12月31日，同盛证券投资基金资产净值为2,635,641,660.53元。每份基金单位资产净值为0.8785元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合

序号 分 类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 2,214,767.61 0.09%
2 采掘业 18,667,630.00 0.71%
3 制造业 756,454,791.58 28.69%
其中：食品、饮料 106,731,412.64 4.05%
纺织、服装、皮毛 74,142,241.74 2.81%
木材、家具 16,414,262.64 0.62%
造纸、印刷 61,330,410.20 2.33%
石油、化学、塑胶、塑料 108,915,428.04 4.13%
电子 6,423,219.86 0.24%
金属、非金属 55,859,093.78 2.12%
机械、设备、仪表 300,755,845.00 11.41%
医药、生物制品 25,664,737.68 0.97%
其它制造业 218,140.00 0.01%
4 电力、煤气及水的
生产和供应业 78,712,181.12 2.99%
5 建筑业 21,395,594.31 0.81%
6 交通运输、仓储业 441,107,712.53 16.74%
7 信息技术业 178,909,617.44 6.79%
8 批发和零售贸易 9,849,658.21 0.37%
9 金融、保险 163,930,979.15 6.22%
10 房地产业 21,364,513.17 0.81%
11 社会服务业 55,490,194.94 2.11%
12 传播与文化产业
13 综合类 25,661,426.00 0.97%
合 计 1,773,759,066.06 67.30%

（二）债券投资合计(不包括国债)
截止2002年12月31日，同盛证券投资基金持有债券投资（不包括国债）86,455,089.50元，占基金资产净值的3.28%。
（三）国债、货币资金合计
截止2002年12月31日，同盛证券投资基金持有国债及货币资金为766,080,955.53元，占基金资产净值的29.07%。其中国债投资668,547,476.40元，占基金资产净值25.37%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 上港集箱 169,210,272.14 6.42%
2 外运发展 145,069,368.75 5.50%
3 招商银行 89,921,549.85 3.41%
4 宇通客车 84,424,698.80 3.20%
5 江淮汽车 73,862,943.00 2.80%
6 茉 织 华 60,856,002.24 2.31%
7 上海机场 59,138,815.47 2.24%
8 海螺型材 58,846,874.40 2.23%
9 卧龙科技 57,570,364.60 2.18%
10 中国联通 54,774,056.59 2.08%

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
（三）截止2002年12月31日，基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额9,346,549.44元，与股票市值1,773,759,066.06元，债券投资合计（不包括国债）86,455,089.50元和国债及货币资金合计766,080,955.53元相加后等于基金净值。

长盛基金管理有限公司
二零零三年一月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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