最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺德灵活配置混合(571002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 50948 | ||||||||
| 基金代码 | 571002 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金长期停牌股票复牌后估值方法调整的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文）的相关规定，自2008年9月16日起，诺德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已对旗下基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照"指数收益法"进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。（详见本司相关公告：诺德基金管理有限公司关于旗下基金所投资股票停牌后估值方法调整的公告[2008年9月16日]）。 2008年12月30日，本公司旗下基金――诺德价值优势股票型证券投资基金所持有的长期停牌股票唐钢股份（股票代码000709）复牌。2008年12月31日，该股票交易开始活跃，市价能客观反映其公允价值，经与托管行协商，按照《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和基金合同，恢复采用交易当天收盘价进行估值。 特此提示。 诺德基金管理有限公司 2009年1月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |