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| 基金汉兴(500015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 509 | ||||||||
| 基金代码 | 500015 | ||||||||
| 公告日期 | 2000-08-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汉兴证券投资基金2000年度中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示:本基金的托管人交通银行已于2000年8月25日复核了本报告。 本基金管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。本基金中期财务会计报告未经审计。 一、 基金简介: (一)基金简称:基金汉兴 交易代码:500015 基金单位总份额:30亿份 基金类型:契约型封闭式 基金存续期:15年 上市地点:上海证券交易所 (二)基金管理人:富国基金管理有限公司 注册及办公地址:北京市建国门外大街1号国贸中心西楼六层601 邮政编码:100004 法定代表人:虞志皓 总经理:李建国 信息管理负责人:林志松 电话:010-65055933 传真:010-65055977 (三)基金托管人:交通银行 注册及办公地址:上海市仙霞路18号 邮政编码:200336 法定代表人:方诚国 托管部负责人:谢红兵 信息管理负责人:金玉凤 联系地址:上海市仙霞路18号 电话:021-62751234-2624 传真:021-62954058 (四)会计师事务所:普华大华会计师事务所 注册及办公地址:上海浦东新区沈家弄325号 法定代表人:汤云为 经办注册会计师:周忠惠、王笑 二、 主要财务指标 1、 基金可分配净收益: 366,260,831.96元 单位基金收益: 0.1221元 2、 本期基金可分配收益率: 12.12％ 3、 期末基金资产总值: 3,853,409,431.10元 4、 期末基金资产净值: 3,842,936,003.15元 单位基金资产净值: 1.2810元 5、 基金资产净值收益率: 11.40％ 6、 本期基金净值增长率: 27.18％ 政策性配售新股对单位基金的贡献: 0.0871元 扣除此因素后的本期基金净值增长率: 18.54％ 7、 基金累计净值增长率: 28.10％ 三、基金管理人报告 (一)管理人承诺 富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人,在本报告期内,严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《汉兴证券投资基金契约》等有关规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运作基金资产,为基金持有人谋求利益,没有发生任何损害基金持有人利益的行为。 为防范不当关联交易和内幕交易, 本基金管理人制定了完整的风险控制制度和严密的证券交易操作规则。公司设督察员,领导监察稽核部,对基金资产运作的合规性和投资组合各项比例控制进行监察,监督投资决策委员会决议的执行情况,通过证券交易实时监控系统对基金资产交易进行实时监控。 为切实遵循管理人的管理原则,保障投资人的合法权益,管理人全体员工均与公司签定了员工守则承诺书和保密承诺书,保证不从事任何法律法规及公司禁止的活动。禁止从事任何与本职工作利益相冲突的活动,禁止利用尚未公开的重大消息、内幕消息进行投资活动,禁止利用掌握的未公开信息为自己或代为他人进行投票投资或咨询,不得泄露基金投资计划、投资意向等未依法公开的信息。 (二) 汉兴基金管理小组 本基金由基金管理部下设的汉兴证券投资管理组负责基金的日常投资运作,主要成员有: 基金经理:王浩先生,29岁,经济学硕士,六年证券从业经历,曾就职与中国经济开发信托投资公司上海证券部、海通证券有限公司基金部,富国基金管理有限公司基金管理部基金经理助理。 基金经理助理 :张晖先生,29岁,经济学硕士,四年证券从业经历, 曾就职于申银万国证券股份有限公司研发中心、富国基金管理有限公司研究策划部。 基金经理助理:赖晶铭先生,29岁,经济学硕士,六年金融、证券从业经历,曾就职于中国租赁有限责任公司第三业务部、大鹏证券北京投资银行部、海通证券北京投资银行部、富国基金管理有限公司研究策划部。 (三)、基金汉兴管理人报告 2000年上半年回顾 尽管历史的分析并没有证据表明中国A股市场与宏观经济的走向有正相关关系,但是A股市场在新千年伊始掀起的波澜壮阔的行情却恰恰迎来了中国经济长期调整后的重要转折。今年上半年,国内生产总值同比增长8.2％, 不仅达到近三年来同期的最好水平,而且改变了前两年一季度升二季度降的增长态势;消费物价水平止降转升;工业增加值逐月攀升;进出口贸易高速增长;消费较快增长;企业效益明显好转。沪深A股市场表现非凡。上证指数自1999年12月30日收盘1366.50点至2000年6月30日收盘1928.11点,上涨561.61点,涨幅41％;深证成份指数上涨1461.07点,涨幅43％。 2000年上半年是基金汉兴正式运作的第一个完整的财务期间。在运作之初,我们为基金汉兴确立了“长期投资,波段操作;重点行业,重点投资;注重投资行业内龙头企业;注重投资品种流动性”等投资原则,认为2000年是中国证券市场投资主体机构化快速演进的一年,市场的有效性会显著提高,证券市场将会更加有效地反映出新经济与新兴产业的发展前景,体现出强者恒强、弱者恒弱的态势,从而改善股市“高价股低估、低价股高估”的局面。上述观点贯穿我们整个上半年的运作。在运作的前期,我们适逢行情突来,以较快的速度建仓,并且较好地把握了行情的主线,一度投资绩效尚可。但是在2月中旬高科技股整体回落后, 我们对其后的中低价股行情及经济复苏概念预见不足,没有适度地参与,致使上半年投资绩效欠佳。我们在此除了向基金持有人表示歉意的同时,更加看到了我们改进投资技能的方向。6月30日基金汉兴的单位净值为:1.2810元。 2000年下半年展望 我们总体上对下半年的行情持乐观态度。一年以来,管理层为规范和发展股市推出了一系列的重大举措,我们正面临前所未有的良好的政策环境。今年以来,证监会高层领导提出“市场化”的思路和措施,将对证券市场的发展产生深远影响。2000年中国经济已出现重要转机,又面临加入WTO的重大机遇。 在各项宏观经济指标向好的情形下,一些经济学家预测新一轮的经济增长将更具质量,经济向好无疑将大大增强投资者的信心。 下半年,我们看好高科技和资产重组类股票,认为通信设备制造、集成电路、软件等产业可能有较多的投资机会。我们关注到新经济有全球化蔓延的趋势,因此仍然将新经济作为我们主流的投资方向。新经济孕育着巨大的产业发展空间,新经济受惠企业将分享高成长及高利润附加值。新经济投什么这是一个需要我们不断思索和探讨的问题,我们将重点关注以下几类企业:拥有核心技术的企业,而且该技术有巨大的产品化和产业化空间;新产业方向或行业中处于领先地位的企业;易被新经济改造或易嫁接新技术的传统行业中有资源整合优势的企业。新经济下企业的寿命有缩短的趋势,领先企业的优势将更不容易保持,这要求我们看到新经济高风险的一面,对企业的竞争优势评估频率加快。 我们将在认真总结上半年教训和经验的基础上,积极调整投资组合,以争取为基金持有人赢得较好回报。 (四)内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期,基金管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《汉兴证券投资基金契约》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,以减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大收益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 内部监察报告 2000年上半年,本基金管理人在总结去年基金运作的基础上通过不断的探索,逐步建立和完善符合自身特点的规范、科学的管理体系。本基金管理人在内部监察工作中一切从防范风险,保障基金持有人利益出发,通过定期和不定期检查的方式,对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核,并对基金投资决策与执行进行专项重点监察稽核。 在本报告期内,我们继续以确保公司运作的合法性、合规性为重点,以加强内部管理,提高管理水平为核心,不断完善现有的监察稽核管理系统,进一步细化工作流程,完善工作手段和方式,依此实现防范和控制风险的目的。具体措施有:一、加强对员工风险意识和职业操守的教育,培养监察意识,使其自觉遵守各项规章制度。二、细化监察工作流程和内容,充实、完善工作手段和方法。监察人员通过录音电话抽查、日常巡查,定期检查和专项检查等方式,对基金投资的全过程进行实时跟踪,杜绝内幕交易等违规行为。三、加强与各业务部门的沟通,建立内部监察反馈机制。四、根据检查中发现的问题,以管理建议书的形式,定期向公司管理层提出基金管理和公司管理的改进建议,通过监察稽核专项会议的形式落实解决。 通过上述工作,本报告期内,本基金运作中无不当内幕交易和关联交易,也没有任何员工发生违法、违规行为,全年运作合法、合规,基金持有人的权益得到充分保障。 我们深感建立并切实运行科学严密的监察稽核管理体系,对揭示和防范风险,保障基金投资的科学、高效,提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视防范各种风险,不断完善和优化操作流程,充实和改进内控技术方法与手段,提高内部监察工作的科学性和效率性,切实保障基金运作的安全,以优异的业绩回报投资者。 四、基金财务报告(未经审计) (一)会计报告书 1、汉兴证券投资基金资产负债报告书 2000年6月30日 单位:人民币元 项 目 期初数 期末数 现金 — — 银行存款 3021553069.00 154030378.58 股票投资—成本 附注3(1) 43064248.17 2149552449.15 债券投资—成本 — 787142539.55 其他投资—成本 — — 股票投资—估值增值 -182461.58 473109710.74 债券投资—估值增值 — 3565460.45 其他投资—估值增值 — — 应收股利 — 64152.00 应收利息 附注3(3) 434971.18 110384.23 应收帐款 附注3(2) — 283039204.33 其他应收款项 附注3(2) 650143.07 2795152.07 基金资产合计 3065519969.84 3853409431.10 负债及持有人权益 应付基金管理费 124177.45 4699436.26 应付基金托管费 20696.24 783239.37 应付收益 应付帐款 43029106.18 4050341.20 应付佣金 35141.99 860411.12 其他应付款项 附注3(4) 630700.00 80000.00 负债总额 43839821.86 10473427.95 基金持有人权益 实收基金 附注3(5) 3000000000.00 3000000000.00 本期净收益 — 344398222.40 未分配收益 21862609.56 21862609.56 未实现资本利得 -182461.58 476675171.19 持有人权益合计 3021680147.98 3842936003.15 负债及持有人权益合计 3065519969.84 3853409431.10 发行总份额(份) 3000000000 3000000000 每份基金单位净值 1.0072 1.2810 2、汉兴证券投资基金收益及收益分配报告书 2000年1月1日至2000年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期数 收 入 证券买卖价差收入 362,716,947.55 股票买卖价差收入 362,884,947.55 债券买卖价差收入 -168,000.00 投资收益 3,594,258.28 股票投资收益 2,353,451.48 债券投资收益 1,240,806.80 其他投资收益 其他收入 附注3(6) 9,728,060.11 收入合计 376,039,265.94 费 用 管理人报酬 26,471,757.92 托管人报酬 4,412,800.55 其他费用 附注3(7) 756,485.07 费用合计 31,641,043.54 本期净收益 344,398,222.40 上期未分配收益 21,862,609.56 本期未分配收益 366,260,831.96 会计报告书附注为本报告书的组成部分 (二)会计报告书附注 1、主要会计政策 (1)编制基础 本会计报表披露方式是根据中国证券监督管理委员会于1999年3月10日颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号—《证券投资基金信息披露指引》进行披露。 (2)会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日 (3)记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则,以各项资产取得时的实际成本计价。 (4)基金资产的估值方法 上市证券以当日平均价计算,该日无交易的,以上一交易日的平均价计算;未上市的新股以成本价计算;银行存款和未上市的债券以本金加计至估值日为止的应计利息额计算;如遇特殊情况而无法或不宜按照上述规定确定基金资产净值时,按照国家主管机关的有关规定办理。 (5)现金和银行存款 现金和银行存款指本基金持有或存放于银行的货币资金,其在资产负债表日的估值,按应计制计算到估值当日的应收利息加计本金。 (6)股票投资 股票投资按取得时的实际成本计价,出售成本按移动加权平均法计算。股票分为上市交易股票和未上市交易股票,上市交易股票投资的估值按估值日当天各股票相应的市场均价计算,若当日无交易,则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别股票的帐面成本,而计入“未实现资本利得”。未上市交易股票的估值按发行价格计算。 (7)债券投资 债券投资指国家债券投资。债券投资按取得时的实际成本计价,出售的债券成本按移动加权平均法计算,债券投资按估值当天各债券相应的市场均价计算, 若当日无交易,则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成本,而计入“未实现资本利得”。未上市交易债券的估值,按应计制计算到估值当日的应收利息加计本金。 (8)其他投资 其他投资指上述投资以外的其他金融工具投资。 (9)收入的确认 1 股息收入在被投资股票股权除息日确认。 2 债券利息收入在被投资债券除息日确认。 3 证券买卖价差收入在证券成交当日确认。 4 其他收入在实际收到时确认。 (10) 基金的收益分配政策 1 基金收益分配采取现金形式,每年至少分配一次,分配在基金会计年度结束后的四个月内完成; 2 分配比例不低于基金净收益的90％; 3 基金当年收益应先弥补上一年亏损后,才可对基金可分配收益进行分配; 4 基金投资当年亏损,则不进行收益分配; 5 每一基金单位享有同等分配权。 2、税项 根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》规定: (1)以发行基金方式募集基金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金从证券市场中取得的收入暂免征所得税。 (3)基金买卖股票按照规定征收印花税。 3、主要报表项目说明 (1)股票投资成本项目 期末数(元) 占股票投资的比例 流通股票投资: 2,024,528,054.17 94.18％ 流通受限制的股票投资: 125,024,394.98 5.82％ (2)应收帐款及其他应收款 应收帐款 期末数 上海证券交易所股票清算款 5,639,204.33 新股认购款 277,400,000.00 其他应收款 深圳证券交易所交易保证金款项 2,795,152.07 (3)应收利息 应收利息为截止到2000年6月30日本基金应收银行存款利息。 (4)其他应付款 期末数 应付律师费 50,000.00 应付上市初费 30,000.00 (5)基金单位总额 基金单位数 期末数 发起人持有基金 30,000,000 30,000,000.00 社会公众持有基金 2,970,000,000 2,970,000,000.00 总计 3,000,000,000 3,000,000,000.00 (6)其他收入 期末数 银行存款利息收入 7,674,478.54 回购利息收入 1,471,992.00 其他 581,589.57 (7)其他费用 期末数 交易费用 35,250.00 回购利息支出 499,715.07 信息披露费 220,000.00 其 他 1,520.00 4、关联交易 (1)关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 交通银行 基金托管人 海通证券有限责任公司 基金发起人 申银万国证券有限责任公司 基金管理公司的发起人 (2)1月至6月各席位交易量及佣金情况 成交量(人民币元) 占成交总 佣金 占佣金总 股票 债券 量的比例 (人民币元)量的比例 申银万国* 1303677165.54 66907037.90 25.97 1090923.31 25.95 海通证券* 971816078.33 28668190.60 18.96 806383.30 19.18 国信证券 1006808284.35 64543031.20 20.30 835646.24 19.88 光大证券 483322181.15 8461563.20 9.32 399513.47 9.50 华夏证券 475477816.41 45140880.50 9.86 397537.79 9.46 南方证券 807979987.96 15138724.00 15.60 673839.13 16.03 注: *为关联方席位 本基金管理人将采取有效措施,保证每个专用交易席位的年交易量不超过基金年交易总量的30％。 (3)基金管理人报酬 支付基金管理人富国基金管理有限公司的管理酬金根据《汉兴证券投资基金基金契约》的规定,按前一日基金资产净值的1.5％的年费率计提,每日计算, 逐日累计。基金成立三个月后,如持有现金比例高于基金资产净值的20％,超出部分不计提管理费。按月支付计算方法如下: H=E × 1.5％ / 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 截止至2000年6月30日,本基金已计提基金管理人报酬人民币26,471,757.92元。 (4)基金托管人报酬 支付基金托管人交通银行的托管费根据《汉兴证券投资基金基金契约》的规定,按前一日基金资产净值的0.25％的年费率计提,每日计算,逐日累计,按月支付计算方法如下: H=E× 0.25％ / 当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 截止至2000年6月30日,本基金已计提基金托管人报酬人民币4,412,800.55元。 5、流通受限制不能转让的基金资产 本基金截至2000年6月30日被冻结的新股如下: 股票名称 申购日期 流通受限日期 首创股份 2000.4.7 六个月 安泰科技 2000.5.9 六个月 特发信息 2000.3.27 六个月 赣粤高速 2000.4.18 六个月 春晖股份 2000.4.28 六个月 桂冠电力 2000.3.7 六个月 浪潮信息 2000.4.25 六个月 波导股份 2000.6.19 三个月 首旅股份 2000.4.27 六个月 隆平高科 2000.5.25 六个月 佛塑股份 2000.4.19 六个月 星新材料 2000.4.3 六个月 广汇股份 2000.4.24 六个月 长源电力 2000.2.18 六个月 兰光科技 2000.5.25 六个月 乌江电力 2000.4.21 六个月 仕奇实业 2000.5.23 六个月 丝绸股份 2000.4.21 六个月 兴业聚酯 2000.4.28 六个月 天水股份 2000.3.20 六个月 沧州大化 2000.3.20 六个月 凌钢股份 2000.4.10 六个月 神州股份 2000.4.29 六个月 金马股份 2000.5.19 六个月 湖北迈亚 2000.4.10 六个月 民丰特纸 2000.5.11 六个月 纵横国际 2000.5.19 2000.8.9 圣 雪 绒 2000.6.21 2000.7.6 凯乐股份 2000.6.27 2000.7.6 南化股份 2000.6.22 2000.7.12 续表： 股票名称 配售数量 成本(元) 市值(元) 首创股份 1,780,000 15,984,400.00 39,035,400.00 安泰科技 356,450 5,339,621.00 15,038,625.50 特发信息 415,842 3,285,151.80 12,130,111.14 赣粤高速 710,000 7,810,000.00 12,041,600.00 春晖股份 415,850 3,609,578.00 11,793,506.00 桂冠电力 630,000 4,038,300.00 11,195,100.00 浪潮信息 386,150 2,977,216.50 10,379,712.00 波导股份 600,000 9,600,000.00 9,600,000.00 首旅股份 475,000 2,788,250.00 9,595,000.00 隆平高科 645,000 8,372,100.00 8,372,100.00 佛塑股份 565,000 3,548,200.00 8,362,000.00 星新材料 475,000 3,044,750.00 8,056,000.00 广汇股份 297,030 1,960,398.00 7,758,423.60 长源电力 534,600 3,261,060.00 7,585,974.00 兰光科技 279,900 2,429,532.00 7,417,350.00 乌江电力 465,000 3,069,000.00 6,933,150.00 仕奇实业 439,633 3,517,064.00 6,717,592.24 丝绸股份 500,000 2,090,000.00 6,170,000.00 兴业聚酯 416,000 1,830,400.00 5,840,640.00 天水股份 415,842 1,912,873.20 5,788,520.64 沧州大化 475,000 2,099,500.00 5,633,500.00 凌钢股份 628,000 3,504,240.00 5,463,600.00 神州股份 500,000 2,300,000.00 5,100,000.00 金马股份 340,100 1,867,149.00 4,421,300.00 湖北迈亚 326,700 1,444,014.00 4,237,299.00 民丰特纸 307,628 1,974,971.76 4,091,452.40 纵横国际 1,323,919 18,375,995.72 20,679,614.78 圣 雪 绒 163,000 1,401,800.00 1,401,800.00 凯乐股份 121,000 1,147,080.00 1,147,080.00 南化股份 95,000 441,750.00 441,750.00 (三)基金投资组合(2000年6月30日) 本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《汉兴证券投资基金基金契约》等有关规定的比例进行投资组合。截止2000年6月30日, 汉兴证券投资基金资产净值为3,842,936,003.15元。其中持有股票市值2,622,662,159.89元,持有国债市值及现金946,327,241.71元(含交易清算资金),分别占基金资产净值的68.25％、24.63％。基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。按行业分类的股票投资组合如下: 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 (元) 占净值比例(％) 1 交通运输 12,041,600.00 0.31 2 能源电力 30,814,224.00 0.80 3 建材建筑 13,546,944.24 0.35 4 冶金 20,502,225.50 0.53 5 机械制造 20,679,614.78 0.54 6 电子通讯 1,246,432,731.68 32.43 7 石油化工 117,108,121.73 3.05 8 生物医药 87,663,147.28 2.28 9 汽车及配件制造 4,421,300.00 0.12 10 纺织服装 36,160,837.24 0.94 11 家电 0.00 0.00 12 酿酒食品 2,222,820.00 0.06 13 商贸旅游 646,008,428.44 16.81 14 金融地产 161,320,226.76 4.20 15 农林牧渔 184,704,538.24 4.81 16 综合 39,035,400.00 1.02 合计 2,622,662,159.89 68.25 其中,交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 1、 截止2000年6月30日股票投资明细: 序号 股票名称 数 量 市 值 市值占基金资产净值比(％) 1 中信国安 8425359 245009439.72 6.38 2 长城电脑 9944124 238161769.80 6.20 3 泰山旅游 6288700 234254075.00 6.10 4 大唐电信 6007373 204430903.19 5.32 5 南开戈德 6100740 200592331.20 5.22 6 青旅控股 8917593 193779295.89 5.04 7 张江高科 5022423 161320226.76 4.20 8 清华同方 2745719 130778595.97 3.40 9 新太科技 5992264 129792438.24 3.38 10 中兴通讯 3029578 90463199.08 2.35 11 灯塔油漆 5486577 89376339.33 2.33 12 风华高科 2264300 87424623.00 2.27 13 信联股份 4390188 73052728.32 1.90 14 清华紫光 1327065 70480422.15 1.83 15 西藏药业 2501783 57215777.21 1.49 16 九发股份 2000000 46540000.00 1.21 17 首创股份 1780000 39035400.00 1.02 18 东方明珠 902957 34339454.71 0.89 19 实达电脑 2000270 32764422.60 0.85 20 万杰实业 2600117 30447370.07 0.79 21 纵横国际 1323919 20679614.78 0.54 22 安泰科技 356450 15038625.50 0.39 23 特发信息 415842 12130111.14 0.32 24 赣粤高速 710000 12041600.00 0.31 25 春晖股份 415850 11793506.00 0.31 26 桂冠电力 630000 11195100.00 0.29 27 浪潮信息 386150 10379712.00 0.27 28 波导股份 600000 9600000.00 0.25 29 首旅股份 475000 9595000.00 0.25 30 隆平高科 645000 8372100.00 0.22 31 佛塑股份 565000 8362000.00 0.22 32 星新材料 475000 8056000.00 0.21 33 东百集团 538943 7787726.35 0.20 34 广汇股份 297030 7758423.60 0.20 35 长源电力 534600 7585974.00 0.20 36 兰光科技 279900 7417350.00 0.19 37 乌江电力 465000 6933150.00 0.18 38 仕奇实业 439633 6717592.24 0.17 39 丝绸股份 500000 6170000.00 0.16 40 兴业聚酯 416000 5840640.00 0.15 41 天水股份 415842 5788520.64 0.15 42 沧州大化 475000 5633500.00 0.15 43 凌钢股份 628000 5463600.00 0.14 44 神州股份 500000 5100000.00 0.13 45 金马股份 340100 4421300.00 0.12 46 湖北迈亚 326700 4237299.00 0.11 47 民丰特纸 307628 4091452.40 0.11 48 承德露露 159000 2222820.00 0.06 49 圣 雪 绒 163000 1401800.00 0.04 50 凯乐股份 121000 1147080.00 0.03 51 南化股份 95000 441750.00 0.01 2、本期新增股票统计: (1)新股配售新增的股票(基金优先配售新股及作为法人配售新股) 序号 股票名称 本期 本期买 本期卖出数量 本期结 期初数 入数量 存数量 1 首创股份 0 3560000 1780000 1780000 2 波导股份 0 600000 0 600000 3 沧州大化 0 950000 475000 475000 4 凌钢股份 0 1256000 628000 628000 5 民丰特纸 0 615255 307627 307628 6 桂冠电力 0 1260000 630000 630000 7 仕奇实业 0 879267 439634 439633 8 广汇股份 0 594059 297029 297030 9 首旅股份 0 950000 475000 475000 10 兴业聚酯 0 832000 416000 416000 11 赣粤高速 0 1420000 710000 710000 12 星新材料 0 950000 475000 475000 13 特发信息 0 831683 415841 415842 14 丝绸股份 0 1000000 500000 500000 15 天水股份 0 831683 415841 415842 16 长源电力 0 1069200 534600 534600 17 神州股份 0 1000000 500000 500000 18 安泰科技 0 712900 356450 356450 19 湖北迈亚 0 653400 326700 326700 20 佛塑股份 0 1130000 565000 565000 21 乌江电力 0 930000 465000 465000 22 春晖股份 0 831700 415850 415850 23 浪潮信息 0 772300 386150 386150 24 金马股份 0 680200 340100 340100 25 兰光科技 0 559800 279900 279900 26 隆平高科 0 645000 0 645000 (2)二级市场购买新增的股票 序号 股票名称 本期期初数 本期买入数量 送股 1 青旅控股 0 7359687 2 九发股份 0 3995938 3 大唐电信 0 4621056 4 万杰实业 0 3000090 600027 5 东百集团 0 727398 6 新太科技 0 5992264 7 实达电脑 0 2000270 8 泰山旅游 0 6288700 9 东方明珠 0 1729656 10 信联股份 0 4691813 11 中兴通讯 0 2629578 400000 12 灯塔油漆 0 5486577 13 承德露露 0 6282971 14 清华紫光 0 829416 497649 续表： 序号 股票名称 配股 本期卖出数量 本期结存数量 1 青旅控股 2057906 500000 8917593 2 九发股份 1995938 2000000 3 大唐电信 1386317 0 6007373 4 万杰实业 1000000 2600117 5 东百集团 188455 538943 6 新太科技 0 5992264 7 实达电脑 0 2000270 8 泰山旅游 0 6288700 9 东方明珠 826699 902957 10 信联股份 301625 4390188 11 中兴通讯 0 3029578 12 灯塔油漆 0 5486577 13 承德露露 159000 6282971 159000 14 清华紫光 0 1327065 (3)认购增发股票新增的股票 序号 股票名称 本期期初数 本期买入数量 配售的增发股票 本期卖出数量 本期结存数量 1 风华高科 0 2500796 764800 1001296 2264300 2 纵横国际 0 1185400 1323919 1185400 1323919 (4)一级市场认购新增的股票(取消新股配售优惠政策之后) 序号 股票名称 本期期初数 本期买入数量 本期卖出数量 本期结存数量 1 南化股份 0 95000 0 95000 2 凯乐股份 0 121000 0 121000 3 圣雪绒 0 163000 0 163000 3、 本期剔除股票统计: 序号 股票名称 本期期初数量 本期买入数量 配股 本期卖出数量 本期结存数量 1 浦发银行 0 1030000 1030000 0 2 宇通客车 0 368912 368912 0 3 上海梅林 0 1085328 1085328 0 4 鼎球实业 0 389391 389391 0 5 同仁堂 0 866928 866928 0 6 精密股份 0 3983536 3983536 0 7 兰花股份 0 5808188 5808188 0 8 天坛生物 0 359363 359363 0 9 雅戈尔 0 975370 975370 0 10 安彩高科 0 3924227 3924227 0 11 紫江企业 110450 953180 1063630 0 12 方正科技 0 1500000 1500000 0 13 真空电子 0 2010000 2010000 0 14 国嘉实业 0 1000000 1000000 0 15 哈医药 0 1975700 1975700 0 16 彩虹股份 0 3294791 988437 4283228 0 17 综艺股份 0 1007880 1007880 0 18 科利华 0 1501979 1501979 0 19 深发展A 0 1000000 1000000 0 20 深万科A 534153 7537707 2201196 10273056 0 21 深康佳A 158200 5866686 6024886 0 22 中集集团 0 304995 304995 0 23 深圳机场 388269 1034538 1422807 0 24 许继电气 0 172690 172690 0 25 汇通水利 0 2855000 2855000 0 26 粤美的A 242500 4796723 5039223 0 27 银广厦A 0 300020 300020 0 28 东方电子 0 1500000 1500000 0 29 聚友网络 0 812102 812102 0 30 厦门信达 0 877582 877582 0 31 漳泽电力 0 55744 55744 0 32 五粮液 0 211200 211200 0 33 赣能股份 376000 674800 1050800 0 34 亚华种业 0 349564 349564 0 35 金陵药业 129900 570130 700030 0 36 兰州黄河 0 392580 392580 0 37 中关村 0 2070000 2070000 0 38 南天信息 84300 512829 597129 0 39 东方钽业 0 260000 260000 0 40 九芝堂* 0 90000 90000 0 41 维维股份* 0 209000 209000 0 42 北方股份* 0 133000 133000 0 注:*表示该股票为申购的新股 四、基金持有人结构及基金前十名持有人 1、基金持有人结构 基金份额 占总份额比例 基金发起人 3000万份 1.00％ 其中:海通证券有限公司 1000万份 0.33％ 华泰证券有限责任公司 1000万份 0.33％ 富国基金管理有限公司 1000万份 0.33％ 社会公众 297000万份 99.00％ 2、基金前十名持有人 持有人 基金份额(万份) 占总份额比例％ 中国人寿 30000.00 10.00 再保险 8000.00 2.67 平安保险 6947.47 2.32 社会帮困 2427.99 0.81 久事大厦 2000.00 0.67 杭州富群 1800.00 0.60 汪华 1683.00 0.56 祝燕梅 1600.00 0.53 中电天证 1222.98 0.41 富国基金 1000.00 0.33 海通证券 1000.00 0.33 浙江财通 1000.00 0.33 华泰证券 1000.00 0.33 五、重要事项揭示 1、本基金二OOO年度中期不进行收益分配,纳入年末一次性分配。 2、本基金管理人选择海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、 国信证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、华夏证券有限责任公司、南方证券有限责任公司的交易席位作为本基金的专用交易席位。有关专用交易席位的情况见本报告书基金财务报告中的关联交易。 3、本报告期内,基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项; 基金管理人、托管机构及高级管理人员无任何处罚情况;托管人办公地址及基金的会计师事务所无变动情况 4、经中国证监会证监基字[2000]38号文批准,公司注册地从北京迁往上海. 变更登记已在国家工商行政管理局办理完毕,上述事项见2000年7月25日的公告。 六、备查文件目录 1、 中国证监会批准设立汉兴基金的文件 2、 汉兴证券投资基金基金契约 3、 汉兴证券投资基金托管协议 4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、 汉兴证券投资基金财务报表及报表附注 6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点;北京市建国门外大街1号国贸西楼6层601 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:(010)65055933 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 二OOO年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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