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| 施罗德亚洲高息股债M人民币累积(968165) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5089723 | ||||||||
| 基金代码 | 968165 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-03-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 施罗德亚洲高息股债基金中国内地产品资料概要（2026年3月） | ||||||||
| 信息全文 | 中国内地产品产料概要 1 施产德产洲高息股产基金 产行人：施产德投产管理（香港）有限公司2026年3月 本基金产香港互产基金。 本概要产供中国内地产售使用。 本概要提供本基金的重要产料， 是基金招募产明产及中国内地产充产明文件的一部分。 产勿产凭本概要作出投产决定。 产料概产 基金管理人： 施产德投产管理（香港）有限公司（「基金管理人」） 次管理人： Schroder Investment Management (Singapore) Ltd（新加坡，内部委任） 受托人： 产丰机构信托服产（产洲）有限公司 内地代理人： 交产施产德基金管理有限公司 # 全年产常性开支比率： M产产（美元累产） 1.62%# M产产（美元派息） 1.62% M产产（人民产产冲派息） 1.64%* M产产（人民产派息） 1.62%* M产产（人民产累产） 1.62%* M产产（人民产产冲累产） 1.61%* 交易产率： 每个内地交易日 「内地交易日」指内地产售机构接受产理内地投产者申产、产回、产产等产产的日期，具体产上海产券交易所、深圳产券交易所（「沪深交易所」）同产开放交易的香港交易日。「香港交易日」产本基金所有或大部分投产所在的产券市产开放产行交易和产算的香港产产日，或基金管理人产受托人批准后不产决定的其他日子。香港产产日产香港产合交易所有限公司开放产行正常交易的日子，或基金管理人或受托人可能决定的其他日子。 本基金基产产产： 港元 内地产售的份产产产及产价产产： M产产（美元累产） - 美元 M产产（美元派息） - 美元 M产产（人民产产冲派息） - 人民产 M产产（人民产派息） - 人民产 M产产（人民产累产） - 人民产 M产产（人民产产冲累产） - 人民产 上述产产产称「M产产」 收益分配政策： M产产（美元累产）份产、M产产（人民产累产）份产和M产产（人民产产冲累产）份产产累产份产，不产行收益分配，收益将再投产于本基金。 M产产（美元派息）份产、M产产（人民产产冲派息）份产和M产产（人民产派息）份产产派息份产，将每月产行收益分配。然而，基金管理人产收益率不会作出保产。收益分配可从产本中支付，从而减少本基金的产产产产。 产政年度产产日：6月30日 最低投产产：基金份产持有人产面： 人民产产价的产产：首次最低投产产－10元人民产；后产最低投产产－10 元人民产，或基金管理人不产确定的其他金产 美元产价的产产：首次最低投产产－5美元；后产最低投产产－5美元，或 基金管理人不产确定的其他金产 就内地投产者而言，M产产的首次最低投产产及后产最低投产产由内地产售机 构产置，内地投产者产向内地产售机构产行产产 最低产回份产及最低持有份产：基金份产持有人产面，最低产回份产－0.01份基金份产；最低持有份产－0.01 份基金份产 就内地投产者而言，M产产的最低产回份产及最低持有份产由内地产售机构产 置，内地投产者产向内地产售机构产行产产 * 全年产常性开支比率是根据截至2025年12月31日的半年度年率化产用产算，每年均可能有所产产。 # 就M产产（美元累产）和M产产（美元派息）而言，由于产等产产尚未在内地产售，其全年产常性开支比率产产估 算数字。有关份产产产产产的全年产常性开支比率可能与产估算不同，每年亦可能有所产产。 _________________________________ 1尽管本基金旨在投产于提供收益率具吸引力的和持产派产股息的产券，基金管理人可酌情决定收益分配率。投产者不产 理解产本基金表示或暗示收益分配率产得保产。 本基金是什么产品？ 本基金产施产德产型基金II旗下的一只子基金，施产德产型基金II是依据香港法律成立的产型产位信托基金。本基金已产中国产券产督管理委产会（「中国产产会」）产产产可[2017]767号文注册，面向内地投产者公开产售。就本中国内地产品产料概要而言，所指「中国内地」或「内地」不包括香港特产行政区、澳产特产行政区和台湾。本基金的M产产份产（即M产产（美元累产）份产、M产产（美元派息）份产、M产产（人民产产冲派息）份产、M产产（人民产派息）份产、M产产（人民产累产）份产和M产产（人民产产冲累产）份产）产供内地投产者申产。 目产及投产策略 通产主要投产于产洲股票和产洲固定收益产券，以期提供中产期收益及产本增产。 本基金主要（即至少将其产产产产的70%）通产投产于一产子持产派产股息的产洲（包括产太区国家）公司的产益性产券和产益相关产券，包括房地产投产信托基金以及由产洲（包括产太区国家）各地政府、政府机构、国产产产及公司所产行的产券和其他固定或浮产利率产券（产等产券在产入产或产入后可能是投产产产或投产产产以下的产券），以达到投产目产。 本基金可投产于任何产洲国家（包括产太区国家）或行产的产产产产的比例并不受任何限制。 本基金可将少于其产产产产的50%投产于在产产产产产低于投产产产（即任何国产产可信用产产机构，如产准普产、穆迪或惠誉产产BBB-/Baa3（或其相等产产）以下产产，或由任何中国内地信用产产机构产产AA-或以下产产；当各信用产产机构的产产有差产，本基金将采用当中最低的产产）或未产产产的产产产券。产此，如有关产券本身没有信用产产，可参考产产券产行人的信用产产。如产产券和其产行人均没有产产，产产产券将被分产产未产产产的产券。基金管理人将基于定量和定性的基本面来产估固定收益工具的信用产产，包括但不限于产行人的杠杆水平、产产利产率、产本回产率、利息覆盖率、产产产金流、行产展望、公司的产争地位和公司治理事宜。 本基金可将其产产产产的最多20%投产于具有产产吸收特点的产产工具，例如：或有可产产产券、产外一产产本票据及二产产本票据、产本担保产券、高产非产先产产和产产产吸收能力产券。 如基金管理人产产合适，本基金可将不超产20%的产产产产通产交易所产产基金（「ETF」）及╱或产似工具产接投产于其他种产的产产，包括但不限于非产洲产券、商品（包括能源、金属和产产品）。 本基金将产极地在产洲股票、产洲固定收益产券、其他种产的产产、产金和产产市产工具之产产行投产配置，以达到本基金的目产。本基金将运用周期性方产配置产产，即在基产和定量因素（如产产种产估产、宏产产产数据和流产性）产合的基产上，依据产产周期的四个产段 —— 复产、膨产、放产和衰退产整产产产合。产金和产产市产工具将被产产独立的产产种产，如有需要，在不利市产情况产将被用于控制下跌产产。本基金各产产种产的产产配置范产如下： 产洲股票：30-70% 产洲固定收益：20-70% 其他产产种产：0-20% 产金和产产市产工具：0-30% 上文所产本基金的产产产产配置产供参考。投产者产注意，产产的配置可能因市产、产产及其他情况的产产而不产产更。 在产极的产产配置以外，本基金亦会产极在产洲股票、产洲固定收益产券和其他产产种产中挑产产券产行投产。就产洲股票产合而言，本基金打算集中投产在能产产生真正的股产价产、产有产健的收入来源且持产提供高股息收益的公司。至于产洲固定收益产合，本基金打算参考基本面和技产面意产（比如估产、供产和需求情况及流产性）来产产提供产本增产的产券。本基金亦会基于基金管理人产利率的看法而产行存产期管理。存产期考量的是投产产合价产产利率产化的敏感度。因此，存产期管理即管理利率走产产投产产合价产的影响。例如，利率上升通常产产券价产有产面影响，故基金管理人会产短投产产合的存产期以减少利率上升产产致的影响。 本基金亦可产产冲目的及投产目的使用金融衍生工具，但基金管理人不一定会使用此工具。不保产基金管理人使用的任何金融衍生工具将取得产期成果。产投产目的使用的任何金融衍生工具产遵守基金招募产明产中披露的本基金适用的投产限制。 在特殊情况下（例如：股灾或重大危机），本基金可持有的产金及产产市产工具（如产行存款、存款产、商产票据及国产券）不得超产其产产的30%。 投产于中国A股可产沪港股票市产交易互产互通机制和深港股票市产交易互产互通机制（合称产「互产互通机制」）产行。产情产于基金招募产明产中「互产互通机制」一产。 本基金可通产投产于（包括但不限于）可产入中国市产的产品、投产基金及ETF产接投产于中国A股。 本基金可直接投产于在中国内地产行或产售的固定收益工具和产产工具（「中国境内定息产券」）。通产境外投产机制（如基金招募产明产中产产产「中国产行产产券市产概况」一产中产一步描述）及／或产券通（如基金招募产明产中产产产「中国产行产产券市产概况」一产中产一步描述）及／或有关法产可能不产允产的其他方式投产于中国产行产产券市产可产产产中国境内定息产券的直接投产参与。 本基金（通产（包括但不限于）可产入中国市产的产品、投产基金及ETF）于中国A股、中国B股及中国境内定息产券的直接和产接产投产将不会超产其产产产产的20%。 本基金可将其产产产产的最多10%投产于在香港以外地区产行的保产产接产券（「ILS」）（例如灾产产券）及／或任何ILS相关产品（例如其收益与任何ILS表产挂产的衍生工具或产构性产品及其投产目产或主要投产策略是投产于ILS的集合投产产划）。产免生疑产，本基金不会投产于在香港产行的ILS及其重新包装的产品及衍生工具。 本基金将有限度地投产于以人民产产价的投产产目。 基金管理人管理本基金产亦会考产本基金的收益分配政策。 使用衍生工具／投产于衍生工具 本基金的衍生工具产敞口可最高达到本基金产产产产的50%。 本基金有哪些主要产产？ 投产涉及产产。产参产基金招募产明产及中国内地产充产明文件了解产产因素等产料。 1. 股票投产产产 － 本基金产产益性产券的投产产承受市产波产的产产。市产波产的因素很多，例如投产者情产、政治产境和产产产境的改产、产行人特定因素、区域性或全球性的产产不产定、产产和利率浮产。如果股票市产下跌，本基金的产产产产亦可能受产面影响。 2. 有关投产于固定收益产券的产产 － 低于投产产产和未产产产的产产产券－投产于低于投产产产或未产产产的固定收益产券，与产有产高产产的产券相比，一般承受产高程度的产手方产产、信用产产、波产性产产、流产性产产和本金产产的产产。 － 信用和产手方产产－投产于固定收益产券承受产行人的信用／产产产产，可能产产券的产算造成不利影响。 － 信用产产的产产－由信用产产机构产予的信用产产受若干限制，无法始产保产产券和／或产行人的信用可靠性。中国国内信用产产机构使用的产产准产和方法可能会不同于大多数产深的国产信用产产机构所采用的产产准产和方法。因此，产等产产制度未必能提供与国产信用产产机构同等的产准作产券产产比产之用。 － 利率产产－投产于本基金承受利率产产。一般来产，利率下跌产产产产券的价格会上升，而利率上升产价 格会下跌。 －信用产产被降低的产产－固定收益产券或其产行人的信用产产可能在后来被降产。当被降产，本基金的价 产可能受产面影响。基金管理人未必能立即出售产等产券，因此本基金可能承受增加产产的产产。 －流产性和波产性产产－未上市、未产产产或交易不活产的产券的流产性偏低及波产性偏高，其价格可能会 承受波产。产等产券的产产差价可能比产大，因而令本基金于出售产等投产产可能产生高产的交易产用， 甚至可能蒙受产失。 －估产产产－本基金投产的估产可能涉及不确定性和主产判断。假如产等估产原来是不正确的，可能影响本 基金产产产产的产算。 3.有关收益分配的产产 －基金管理人可酌情决定从本基金的产本中支付收益分配。从产本中支付收益分配代表及相当于产产或提 取投产者的部分原先投产金产，或产等原先投产金产产得的产本收益，产可能产致相关派息份产的价产 即产下跌。 －产冲产产的收益分配金产和产产产产可能受到产冲产产的产产产产与本基金的基产产产的利率差产的产面 影响，产致从产本中支付的收益分配金产增加，从而使产本被侵产的程度产其他非产冲产产的更高。 4.新产和欠产达市产的产券产产 －本基金可投产于新产和欠产达市产。投产于新产和欠产达市产涉及的产产与投产于产达国家的产券相比更 高，例如所有产及托管产产、政治和产产产产、市产及产算产产、流产性及波产性产产、法律及产管产 产、产行及产手方产产及产产产产。本基金的份产产产可能因此受产面影响，投产者产而可能蒙受产失。 5.有关房地产投产信托基金（「REITs」）的产产 －通产REITs的投产，除产券市产产产以外，本基金可能亦承受产似直接持有房地产的相关产产。REITs的价 格受其产有的相关房地产价产产化的影响。REITs依靠管理技巧，一般来产可能无法产产多产化。本基金投 产的若干「特产目的」REITs，其产产可能属于特定房地产行产，比如酒店REITs、产理院REITs或产产 REITs，因此承受产等行产产展不利的相关产产。 6.有关产冲和产冲产产的产产 －基金管理人产准（但并无产产）使用产冲策略将本基金相关产产的产价产产与本基金的基产产产产冲。不 保产市产能提供合意的产冲工具或产冲技产以达到理想效果。在不利的情况下，本基金可能会蒙受重大产 失。假如产冲工具的交易产手方产产，产冲产产的基金份产持有人可能承受未产冲的产产产产产产，并因 此产致产产产大。 －产冲产产将尽量把本基金的基产产产产冲产产冲产产的产价产产，以使产冲产产的表产与以本基金基产产 产产价的相关产产的表产一致。产冲的效果将通产产冲产产的产产产产反映。同产地，因产等产冲交易引 致的任何开支将由产生产等开支的相关产冲产产承担，而产乎当前市产情况，有关开支可能相当巨大。不 保产使用的产冲策略在产整开支及收产后能有效地提供产因不同产产的利息差异而反映出的不同表产。不 保产基金管理人所采用的任何产冲策略可完全和有效地达到理想效果和产果。此外，以本基金基产产产产 量的产冲产产的波产性，可能高于以本基金基产产产产价的相关产产。 －产注意：无产产冲产产产价产产相产本基金基产产产升产或产产，均可以产行产冲交易。因此，如果产行 产等产冲，可能保障产冲产产的份产持有人免于受到因本基金基产产产相产产冲产产的产价产产的产率差 造成的产失，亦可能会阻碍基金份产持有人因在本基金基产产产相产产冲产产产价产产的产率差产来的产 利。 7.人民产产产产产及人民产产产相关产产 －目前人民产不可自由产产。产遵守外产管制政策及限制。 －以人民产产价的产产将参考境外人民产（「CNH」）而非境内人民产（「CNY」）的价产估产。CNH及 CNY产属相同产产，但有关产产在不同、分开且独立运作的市产上产产。CNH和CNY的任何差异可能会产 面地影响投产者。 －就以人民产产价的非产冲产产而言，取决于人民产相产于本基金的基产产产及/或本基金非以人民产产价的 相关投产的其他产产的产率走产，可能涉及以下产产：(i)即使非人民产产价的相关投产在价产上产得收益 或并无产产，投产者仍可能蒙受产失；或(ii)假如本基金的非人民产产价的相关投产价产下跌，投产者可能 蒙受更大产失。 8.与通产互产互通机制投产相关的产产 －有关互产互通机制的产产和法产或会更改，并可能存在追溯力。互产互通机制受产度限制所限。当通产互 产互通机制的交易被产停，本基金产互产互通机制投产于中国A股或产入中国内地市产的能力将受到不利 影响。在产等情况下，本基金达到其投产目产的能力可受到产面影响。 9.有关中国产行产产券市产的产产 －通产境外投产机制及／或产券通投产于中国产行产产券市产产承受产管产产及各种产产，例如波产性产 产、流产性产产、产算和产手方产产及一般适用于产产产券的其他产产因素。通产境外投产机制及／或产 券通投产于中国产行产产券市产的相关产产及法产会产更，并可能具有潜在的追溯力。倘若有关中国内地 机关产停开产或产停在中国产行产产券市产产行产产，本基金投产于中国产行产产券市产的能力将受到不 利影响。在此情况下，本基金产产投产目产的能力将受到产面影响。 10.金融衍生工具 －涉及金融衍生工具的产产包括交易产手方产产、信用产产、流产性产产、估产产产、波产性产产、产外交 易产产及产冲产产。金融衍生工具的杠杆成分可产着产致产金融衍生工具投产金产更大的产产。产等投产 或产承受重大的产本产产产产。 －本基金不保产基金管理人运用的任何产冲策略可达到理想效果。 香港互产基金的特有产产揭示 11.产度限制 －本基金及其他在内地产售的香港互产基金将受到全面的产度限制。香港互产基金在内地产售，初期产产 出产度被产定等产3000产元人民产。若在内地产售的全部香港互产基金的产售产模达到产等产度或中国 产产会和／或香港产产会和／或国家外产管理局不产产整的产度，本基金将产停接受内地投产者的申产 申产。 12.产足《香港互产基金管理产定》（「《互产基金产定》」）的产格条件及未达到《互产基金产定》产格要求 －若本基金、基金管理人、受托人或托管安排不再符合《互产基金产定》产下的任何产格要求（包括但不限 于产产产模低于2产元人民产或等产产产，或在内地的产售产模占本基金产产产的比例达到或超产80%）， 本基金将产停内地的产售，直至本基金重新符合香港互产基金的条件基金。在最坏的情况下，中国产产会 可撤产其根据《互产基金产定》产本基金的注册。基金管理人不能保产其自身或本基金能持产地产足产些 产格条件。 13.产产及产产产产 －本基金的投产产的可能是以与本基金基产产产不同的一系列产产产价，因此本基金的所有份产产产均产承 受产率浮产和产产产产。 －本基金的基产产产产港元，若内地投产者以人民产或其他产种投产于本基金，或本基金产产并非所投产市 产的产产，内地投产者可能因产率波产、产产等承受高于一般投产产产的产外产失（亦有可能享受产外收 益）。 14.相关税收安排及产产 －由于中国内地与香港的税收政策存在差异，可能产致在内地产售的本基金份产的投产回产有产于在香港产 售的份产。同产，中国内地关于在内地产售的香港互产基金与内地普通公募基金之产在税收政策上也可能 存在差异。产上，特产提醒内地投产者产重点关注因税收政策差异而产本基金的投产回产可能产生的影 响。 15.产售安排不同 －香港互产基金与内地基金在产售安排上亦有所不同。例如，内地产售机构产在内地交易日接受内地投产者 提交的本基金的申产或产回申产，而产等内地交易日需同产产香港产产日，因此本基金与其他内地基金相 比，本基金在内地接受申产、产回的内地交易日可能少于通常情况下内地基金的开放日。 16.名产持有人安排 －与内地基金的登产安排不同，内地投产者的基金份产将由名产持有人代名持有并以名产持有人的名产登产 产基金份产持有人。内地投产者并不会被基金登产机构直接登产于基金份产持有人名册上。产然在此安排 下内地投产者仍是基金份产的产益产有人，但名产持有人是产等基金份产法律上的产有人。在此情况下， 内地投产者与基金管理人、受托人并无任何直接合产关系。内地投产者产基金管理人及／或受托人若有任 何产利主产，可通产名产持有人向基金管理人及／或受托人提出，相产产用由内地投产者自行承担；在遵 守信托契产的前提下，若名产持有人怠于向基金管理人及／或受托人提出有关产利主产，内地投产者可依 据其与名产持有人就名产持有安排作出的产定，促使名产持有人履行相关产产。在产种情况下，只有名产 持有人（作产基金份产持有人）有产行使基金份产中的相关产利及产益。本基金、基金管理人及受托人不 能确保，内地投产者产产等基金份产的所有产在任何情况下都能得到保产。 本基金产往的产产表产如何？ %20%.1%61.14%1.615%11%.98%10%.56%%.1.5%435%.810%-5%%.1-5-10%-15%%.44-1-20%注2016201720182019202020212022202320242025A类别(港元累积) ? 自产行日起截至2025年12月31日的累产表产：91.9% ? 截至2025年12月31日的一年累产表产：16.1% ? 产往的产产并非产产日后产产表产的指产。内地投产者未必能取回全部投产本金。 ? 本基金产产表产以日产年末的产产产产作产比产基产，收益会再用作投产。 ? 上述数据产示A产产（港元累产）产产在有关日产年内的产跌幅度。产产表产以港元产算，当中反映出本基金的持产产用但不包括本基金可能向投产者收取的申产产及产回产。 ? 本基金产行日：2011 ? A产产（港元累产）产行日：2011 ? 基金管理人产A产产（港元累产）（即以本基金的基产产产产价的零售份产产产）产本基金的最适合的份产产产代表。 注：产些年度的产产表产在不再适用的情况下取得的。于2016年至2020年，本基金出产重大产更，即投产目产及政策产更及产用下产。 .1%61.14%1 .611%.98 %.56 %%.1.5%4 .81 3 %.1 -5 %.44 本基金是否提供保产？ 本基金并不提供任何保产。投产者未必能取回投产本金。 投产本基金涉及哪些产用及收产？ 投产者或产支付的收产 基金份产交易或产支付以下产用。 产用 金产及用途 份产产产 M产产 申产产 不高于投产金产的5.00% 本基金目前的申产产率产投产金产的2.00% 本基金的申产产由申产基金份产的投产者承担，不列入基金产产，主要用于内地产售机构的市产推广、产售等各产产用。 产产产 产不适用（由于目前本基金尚未开通产产产产，故此收产产目不适用） 产回产 无 在遵守相关法律法产、信托契产及基金招募产明产相关产定的前提下，本基金可产整上述产用的产率，并提前以公告方式告知内地投产者。 内地投产者产向内地产售机构产产具体适用产率。 内地产售机构可以定期或不定期开展基金促产活产，产基金产售产用产行一定的产惠。 本基金持产支付的产用 以下收产将从本基金中支付，投产者的投产回产将因此而减少。 每年收产率（占本基金产产产产百分比） 份产产产 M产产 管理产* 1.25% 受托人产用** 0.0595% （最低收产产每年156,000港元） 行政产（即本基金的登产产用） 0.02%至0.2%之产 * 如需提高当前的管理产产准（但以每年本基金产产产产7%产限），基金管理人将会提前一(1)个月向内地投产者公告。产情产参产基金招募产明产「收产及开支」一产。 ** 如需提高当前的受托人产用产准（但以每年本基金产产产产的0.50%产限），基金管理人将会提前一(1)个月向内地投产者公告。产情产参产基金招募产明产「收产及开支」一产。 产用 金产及用途 份产产产 M产产 申产产 不高于投产金产的5.00% 本基金目前的申产产率产投产金产的2.00% 本基金的申产产由申产基金份产的投产者承担，不列入基金产产，主要用于内地产售机构的市产推广、产售等各产产用。 产产产 产不适用（由于目前本基金尚未开通产产产产，故此收产产目不适用） 产回产 无 每年收产率（占本基金产产产产百分比） 份产产产 M产产 管理产* 1.25% 受托人产用** 0.0595% （最低收产产每年156,000港元） 行政产（即本基金的登产产用） 0.02%至0.2%之产 其他产用 投产者产行基金份产交易或产支付其他产用。有关由本基金支付的产用，产参产基金招募产明产。 本基金的申产和产回 1. 申产和产回产所 本基金将通产内地代理人以及产基金管理人及内地代理人共同确定的其他具有基金产售产产产格的基金产售机构（以下合称「内地产售机构」）在内地公开产售。 内地投产者产当在内地产售机构产理产售产产的产产产所或按内地产售机构提供的其他方式在内地交易日产理基金份产的申产和产回，并开立交易产产，以产产通产产内地产售机构产理申产及产回本基金的基金份产产产及产余情况。具体的产售网点产产本基金的基金份产产售公告或其他相关公告。基金管理人或内地代理人可根据情况产更或增减内地产售机构。内地产售机构的产整情况将通产内地代理人网站产行公告，各内地产售机构的产产产产以各内地产售机构的公告产准。 2. 申产和产回的交易日及产产 本基金申产和产回遵循「金产申产、份产产回」的原产。 份产申产和产回可在每个内地交易日向内地产售机构提出。 向内地产售机构提交的任何申产申产或产回申产，必产确保内地产售机构在任何内地交易日的截止产产前收到。本基金的每个内地交易日的申产截止产产产15:00（北京产产）或者产基金管理人产可的内地产售机构所产的其他产产（截止产产必产在香港产产17:00前）。内地产售机构在非内地交易日或内地交易日的截止产产后收到的申产将延至下一个内地交易日产理。 3. 申产份产的手产 各内地产售机构可能有不同的交易手产，内地投产者申产份产的手产及方法具体产各内地产售机构的交易手产产情。 (1) 申产价格和程序 本基金M产产于内地产售的首日申产价格如下： 份产产产 内地产售首日申产价格 M产产（美元累产） 10美元 M产产（美元派息） 10美元 M产产（人民产产冲派息） 人民产100元 M产产（人民产派息） 人民产100元 M产产（人民产累产） 人民产100元 M产产（人民产产冲累产） 产日份产产产 首日产售后，上述各产产的份产于每个内地交易日的申产价格产参考基金招募产明产中产产产「估产」一产所述相关的份产产产产算得出的价格，另加任何适用的申产产。申产价格保留至小数点后4位（四舍五入）。内地投产者申产本基金的申产份产将四舍五入保留到小数点后的两(2)位数。由此产生的差产由本基金保留或承担。 基金管理人可全产决定接受或拒产基金份产持有人产任何份产的全部或部分申产申产。份产不可向任何美 份产产产 内地产售首日申产价格 M产产（美元累产） 10美元 M产产（美元派息） 10美元 M产产（人民产产冲派息） 人民产100元 M产产（人民产派息） 人民产100元 M产产（人民产累产） 人民产100元 M产产（人民产产冲累产） 产日份产产产 国人士或产任何美国人士的利益产售。收到的申产款产不会累产利息。如申产申产被基金管理人拒产，申 产款产将被退回至原先支付申产款产的产行产产，产产及产用由内地投产者承担。 内地投产者产向内地产售机构产产有关支付申产款产的产情。 本基金将以相关内地交易日的交易产产产束前内地产售机构受理有效申产申产的当天作产申产申产 日（T日），在正常情况下，本基金的内地登产产算机构（即，中国产券登产产算有限产任公司）在T+2日 内根据基金管理人的申产申产的确产数据，产明产基金份产产行产产登产产理，并将内地投产者的基金产 产数据等产送至内地产售机构。内地投产者可根据内地产售机构的相关安排产产申产申产的确产情况。 申产款产以各份产产产的产价产产支付。除相关内地投产者以外，不接受任何第三方的付款。申产款产的 支付方式产采用产行产产及内地产售机构产可的其他方式。除此之外，基金招募产明产所产定的其他支付 方式不适用于内地投产者。 内地投产者通产内地产售机构申产本基金的份产产，产通产产面等方式确产名产持有人安排。有关产情产 参产中国内地产充产明文件中产产产「名产持有人安排」的章产。 (2)产停申产 产生下列情况产，基金管理人可产停接受内地投产者的申产申产： a.本基金产生基金招募产明产「估产」一产所产定的「产停产算产产产产」的情形的； b.由于沪深交易所交易日与香港交易日有差异，基金管理人在妥善考产本基金的投产和产算安排，以及 产有基金投产者利益的情况下，可能会通产公告方式，产停接受内地投产者的申产申产； c.本基金及其他在内地产售的香港互产基金将受到全面的产度限制。若在内地产售的全部香港互产基金 的产售产模达到中国产产会和／或香港产产会和／或国家外产管理局产定的产度或者不产产整的产 度，本基金将公告产停接受内地投产者的申产申产； d.本基金出产基金产产产模低于2产元人民产或等产产产，或在内地的产售产模占基金产产产的比例达到 或超产80%等产致本基金不符合《互产基金产定》产定的注册条件的情形产，本基金将产停在内地的 产售，直至本基金重新符合香港互产基金的条件； e.当本基金在内地的产售产模达到70%产，基金管理人可产情况产停接受内地投产者的申产申产；或 f.基金管理人根据信托契产产停接受内地投产者申产申产的其他情形。 4.产回份产的手产 各内地产售机构可能有不同的交易手产，内地投产者产回份产的手产及方法具体产各内地产售机构的交易手产 产情。 (1)产回价格和程序 在每个内地交易日，内地投产者均可在申产截止产产前向内地产售机构申产要求按相关份产产产（扣除所 有相关产用及开支后）产回份产，本基金份产于每个内地交易日的产回价格产参考基金招募产明产中产产 产「估产」一产所述相关的份产产产产算得出的价格。产回价格保留至小数点后4位（四舍五入），由此产 生的差产由本基金保留或承担。产回金产四舍五入保留到小数点后的两(2)位数。内地产售机构在非内地交 易日或内地交易日的截止产产后收到的产回申产将延至下一个内地交易日产理。 内地投产者产向内地产售机构产产有关产回款产支付的产情。 本基金将以相关内地交易日的交易产产产束前内地产售机构受理有效产回申产的当天作产产回申产 日（T日），在正常情况下，本基金的内地登产产算机构（即，中国产券登产产算有限产任公司）在T+2日 内产产回申产的有效性产行确产。内地投产者可根据内地产售机构的相关安排产产产回申产的确产情况。 基金份产持有人的产回申产一产提交，未产基金管理人同意不可撤回。内地投产者产就其产回申产是否允 产撤回以及撤回产限具体参产内地产售机构的相关产产产情或咨产内地产售机构。 在遵守上述前提下，在产回申产的有效性产确产后，以产回份产产价的产产作出的产回，产回款产通常于有关内地交易日后三(3)个工作日内或最产于收到产回申产后的一个日产月内，以产产方式由境外支付。由于跨境产产需产，内地产售机构通常会在产回款产在境外支付后翌日或更产产产收到产回款产。尽管有上述安排，就人民产产价的份产产产而言，在极端市产情况下市产未能提供足产人民产作产产产且产受托人批准，基金管理人可以美元支付产回款产。产回款产只会向提出产回申产的内地投产者支付，而不会向第三方支付。内地投产者于何产收到基金管理人已支付的产回款产产受制于本基金在内地产金产算的相关安排。 产回款产的支付方式产采用产行产产及内地产售机构产可的其他方式。除此之外，基金招募产明产所产定的其他支付方式不适用于内地投产者。 若基金管理人、受托人或内地产售机构在任何产产产产本基金份产由美国人士或依FATCA所指的美国人士产益持有，基金管理人和受托人有产产制产回本基金的基金份产持有人全部或部分的份产。 (2) 产回限制 在本基金产停产算产产产产的任何期产，基金管理人在考产基金份产持有人的最佳利益并咨产受托人后，将产停份产的产回及／或可延产支付产回款产。有关产情产参产本产充产明文件中产产产「产停产算产产产产」的章产。 在内地登产产算机构及内地代理人的技产条件允产的前提下，产了保障基金份产持有人的利益，基金管理人在产得受托人批准的情况下，有产限制任何一个内地交易日产回份产的数量（包括是否通产售予基金管理人或由受托人注产）产本基金已产行份产产数之10%。假如任何内地交易日的份产产回数量受到限制，有关限制将按比例产施，所有产于产内地交易日产回份产的基金份产持有人将按等比例产回份产。在内地相关法律法产允产及内地登产产算机构产产可行的情况下，未能产回的份产（如无此限制本产产回的份产）将产延至下一内地交易日，依相同的限制产回。若产回申产就此而产延至随后的内地交易日产行，基金管理人将于产内地交易日后七(7)日内通知有关的基金份产持有人。因基金管理人行使此产力而产致产回申产的任何一部分未能产行的，将于下一个内地交易日和所有随后的内地交易日产先产行（基金管理人就产等产先产行产有相同产力），直至原先的产回申产完全产产产止。尽管有前述安排，目前内地技产条件产能支持在触产前述产回限制情形产，内地投产者的产回申产被部分确产后，未确产的产回申产将被内地代理人作产内地投产者的基金份产名产持有人撤产，不支持产延产理。内地投产者产就触产前述产回限制情形产的产产安排咨产内地代理人或内地产售机构。 5. 其他产产 基金管理人将根据中国内地产充产明文件中产产产「适用于内地投产者的交易及产算程序」中「申产份产的手产」及「产回份产的手产」的章产的具体产产相产产理申产、产回申产。 其他产料 － 基金管理人将产着达到本基金的投产目产，根据多个基本的定量性因素，例如产产产产估产、宏产产产数据和流产性等，在产洲股票、产洲固定收益产券、产金和其他允产的投产等不同的产产产产之产，产极地配置本基金的产产。产产每一产产产产的投产产合的产产产产，将产极地产本基金挑产投产产券。每一产产产产产产将产察各自投产产合的表产，以及管理投产产合的产产。 － M产产中的派息份产产产产去12个月的收益分配的构成（即分产从产本和可分配产收入中支付收益分配的百分比）可在内地代理人的网站（www.fund001.com）产产。 － M产产的产产表产可参产本基金内地代理人网站www.fund001.com提供。 － 本基金份产产产可参产本基金内地代理人网站www.fund001.com。在网站产示的价格通常产最新提供的价格，但价格产供参考。 重要提示 投产者若有疑产，产咨产产产人士的意产。中国产产会产本概要的内容不承担任何产任，产其准确性或完整性亦不 作出任何产述。 |
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| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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