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华宝中证医疗指数分级(16241L) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 508939 | ||||||||
基金代码 | 16241L | ||||||||
公告日期 | 2016-03-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于医疗分级、医疗A及医疗B基金净值披露的更正公告 | ||||||||
信息全文 | 由于数据传输问题,导致 2016 年 3 月 23 日、3 月 24 日我公司在深圳证券交易所发布 的“华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金之基础份额”(简称“医疗分级”,代码:162412) 基金份额净值,以及“华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金之稳健收益类份额”(简称 “医疗 A”,代码:150261)、“华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金之积极收益类份额” (简称“医疗 B”,代码:150262)的基金份额参考净值有误。现更正如下: 3 月 23 日的基金净值应为: 医疗分级基金份额净值:1.0739 医疗 A 基金份额参考净值:1.0081 医疗 B 基金份额参考净值:1.1397 3 月 24 日的基金净值应为: 医疗分级基金份额净值:1.0541 医疗 A 基金份额参考净值:1.0083 医疗 B 基金份额参考净值:1.0999 特此更正。 本次基金净值披露更正事项未给基金和投资者造成损失。本公司对因此给投资者阅读相 关信息时造成的不便深表歉意。 华宝兴业基金管理有限公司 2016 年 3 月 26 日 |
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基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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