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| 摩根中小盘混合A(379010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 50814 | ||||||||
| 基金代码 | 379010 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-12-31 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)的相关规定，自2008年9月16日起，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已对旗下基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。（详见本司相关公告：上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金进一步完善停牌股票估值业务的公告[2008年9月16日]、上投摩根基金管理有限公司旗下基金有关停牌股票估值调整的公告[2008年9月17日])。 2008年12月30日，本公司旗下基金产品所持有的长期停牌股票邯郸钢铁（股票代码600001)、承德钒钛（股票代码600357)、唐钢股份（股票代码000709)复牌。 其中，邯郸钢铁（股票代码600001）、承德钒钛（股票代码600357）两只股票12月3０日交易体现了活跃市场交易特征，交易价格反映当日市场供求关系及自停牌以来影响股票价值各方面的重大变化因素。经与托管行协商，本公司旗下基金产品将按市价对邯郸钢铁（股票代码600001）、承德钒钛（股票代码600357）进行估值。 而唐钢股份（股票代码000709)12月30日交易没有体现活跃市场交易特征，交易价格没有反映当日市场供求关系，没有反映自停牌以来影响股票价值各方面的重大变化因素。经与托管行协商，本公司旗下基金产品仍按“指数收益法”对唐钢股份（股票代码000709）进行估值。 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。在发生了影响估值政策和程序公允合理性的情况后，我司将及时修订估值方法并公告，请广大投资者关注。 上投摩根基金管理有限公司 2008年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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