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| 光大保德信阳光智造混合A(025584) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5068497 | ||||||||
| 基金代码 | 025584 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-03-04 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信阳光智造混合型证券投资基金（光大保德信阳光智造混合A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信阳光智造混合型证券投资基金（光大保德 信阳光智造混合A）基金产品资料概要更新 编制日期：2026年2月27日 送出日期：2026年3月4日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 光大保德信阳光智造混 基金简称基金代码025584 合 光大保德信阳光智造混 下属基金简称下属基金代码025584 合A 光大保德信基金管理有中国光大银行股份有限 基金管理人基金托管人 限公司公司 基金合同生效日2025-11-27 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2025-11-27 基金经理的日期 陈栋 证券从业日期2009-07-01 基金经理 开始担任本基金 2026-02-28 基金经理的日期 饶于晨 证券从业日期2015-03-14 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过深度研究，捕捉宏观环境及政策趋势走向，主要投资于智 投资目标造相关行业的股票，把握制造业产业升级过程中的投资机会。在严格 控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市 的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转 投资范围 换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投 资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括 协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、 国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资 产的60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股 票资产的50%，投资于本基金界定的智造主题相关行业股票及存托凭 证的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债 期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应 当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人 在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应 调整。 本基金的投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（包括智造主 题的界定、股票组合的构建、港股通股票投资策略）、存托凭证的投 资策略、债券投资策略（包括目标久期策略及凸性策略、收益率曲线 主要投资策略 策略、信用品种投资策略）、资产支持证券投资策略、可转换债券和 可交换债券投资策略、债券回购投资策略、衍生品投资策略（包括股 指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略）。 中证高端装备制造指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中 业绩比较基准 证港股通综合指数(人民币)收益率*20%。 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币 市场基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金 风险收益特征 类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2025-12-31 3.66%其他资产 5.99%固定收益投资 23.69%银行存款和结 算备付金合计 66.66%权益投资 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币18540053.64元，占 期末净值比例11.33%。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净 值增长率 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 非养老 M 金客户 非养老 100万元≤M 金客户 非养老 200万元≤M 金客户 非养老 M≥500万元1000元/笔 金客户 通过直 销机构 M 养老金 客户 通过直 申购费（前收费） 销机构 100万元≤M 养老金 客户 通过直 销机构 200万元≤M 养老金 客户 通过直 销机构 M≥500万元1000元/笔申购的 养老金 客户 N 7日≤N 赎回费 30日≤N N≥180日0.00% 注：基金份额持有人持有的原光大阳光智造混合型集合资产管理计划的份额期限连续计算。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费按日计提1.20%基金管理人、销售机构 托管费按日计提0.20%基金托管人 审计费用50,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、基 金的证券交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户及维护费 其他费用用等费用，以及按照国家有关规定和相关服务机构 《基金合同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类别详见本 基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一 次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金的风险主要包括：市场风险（具体包括经济周期风险、政策风险、利率风险、信 用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险）、管理风险、流动性风险、实施侧 袋机制的风险 本基金的特定风险包括：本基金为混合型基金，投资者面临的特定风险主要为资产配置 风险、股票投资风险、固定收益类品种投资风险以及其他证券投资风险。同时，本基金还面 临：资产支持证券的风险、投资衍生品的风险、基金合同提前终止的风险和其他风险（包括 技术风险、资金前端控制风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险）。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同 风险外，本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中 国存托凭证发行机制相关的风险。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基金资产投资 于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市 的股票（以下简称“港股通标的股票”）或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金 资产并非必然投资港股通标的股票。 本基金的投资范围包括股指期货，投资于股指期货的风险主要包括杠杆风险、基差风险、 股指期货展期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手 方风险、连带风险、未平仓合约不能继续持有风险等。 本基金的投资范围包括国债期货，经济周期变化、市场利率波动、缺乏合约交易对手等 因素都会影响国债期货市场，因此本基金还需要承担期货市场的系统性风险和价格波动风险。 本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动 性风险、操作风险等。 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）重要提示 中国证监会对光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划变更为光大阳光智造混合型集 合资产管理计划、光大阳光智造混合型集合资产管理计划变更为本基金的注册，并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理 人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金 合同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲 裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线： 4008-202-888。 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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