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| 万家战略发展产业混合A(010611) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5065476 | ||||||||
| 基金代码 | 010611 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-03-03 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏苏盐井 神股份有限公司（证券简称：苏盐井神，代码：603299）非公开发行A股股票 的认购。江苏苏盐井神股份有限公司已发布《关于向特定对象发行股票发行结 果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题 的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资苏盐井神本次非公开发行 A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 苏盐井神 2,360,308.00 24,499,997.04 0.5556% 26,411,846.52 0.5990% 6个月 万家战略发展产业混合型证券投资基金 苏盐井神 2,360,308.00 24,499,997.04 0.9742% 26,411,846.52 1.0502% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2026年2月27日数据。 特此公告 万家基金管理有限公司 二○二六年三月三日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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