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| 兴业定开债券C(002507) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 505515 | ||||||||
| 基金代码 | 002507 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-04-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于兴业定期开放债券型证券投资基金估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000546）持有的12丹投债（债券代码:122696）、11吴中债（债券代码:122777）、12渝江北（债券代码:124037）在交易所交易不活跃，收盘价格与中央国债登记结算公司提供的估值价偏离较大，影响估值的公平、合理。根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与托管行协商一致，兴业基金管理有限公司决定自2014年4月11日起对上述债券按照中央国债登记结算公司提供的估值价进行估值。待上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2014年4月12日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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