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| 兴业定开债券C(002507) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 505494 | ||||||||
| 基金代码 | 002507 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-02 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴业基金2015年6月30日基金净值(收益) | ||||||||
| 信息全文 | 一、 非货币市场开放式基金净值信息(2015-6-30) 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 001258 兴业收益增强债券C 537,339,885.37 1.003 1.003 001257 兴业收益增强债券A 670,272,471.15 1.003 1.003 000963 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,222,336,148.69 1.295 1.295 001368 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 1,246,744,680.31 1.001 1.001 001369 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 1,850,510,265.71 1.001 1.001 000546 兴业定期开放债券型证券投资基金 2,084,023,509.07 1.091 1.161 001019 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2,872,948,388.11 1.033 1.033 001321 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 3,009,988,808.65 1.002 1.002 001299 兴业添利债券型证券投资基金 7,975,547,283.89 0.992 0.992 001272 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 10,132,660,481.59 1.014 1.014 二、 货币市场基金收益信息(2015-6-30) 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000721 兴业货币A 1,984,636,058.12 0.8528 3.725 000722 兴业货币B 6,180,427,995.41 0.9201 3.971 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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