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| 易方达新收益混合A(001216) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5042576 | ||||||||
| 基金代码 | 001216 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-01-29 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配北汽蓝谷（600733）非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配北汽蓝谷（600733）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 21,917,989 165,699,996.84 0.94% 173,590,472.88 0.98% 6个月 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 29,100 219,996.00 0.36% 230,472.00 0.38% 6个月 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 3,822,751 28,899,997.56 0.99% 30,276,187.92 1.04% 6个月 易方达安盈回报混合型证券投资基金 1,838,624 13,899,997.44 1.11% 14,561,902.08 1.17% 6个月 易方达丰和债券型证券投资基金 3,994,708 30,199,992.48 1.02% 31,638,087.36 1.07% 6个月 易方达裕富债券型证券投资基金 1,322,751 9,999,997.56 0.10% 10,476,187.92 0.11% 6个月 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金 52,910 399,999.60 0.51% 419,047.20 0.53% 6个月 易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金 43,650 329,994.00 0.30% 345,708.00 0.32% 6个月 易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金 2,513,227 18,999,996.12 1.04% 19,904,757.84 1.09% 6个月 易方达增强回报债券型证券投资基金 2,645,502 19,999,995.12 0.04% 20,952,375.84 0.04% 6个月 易方达安心回报债券型证券投资基金 14,920,687 112,800,393.72 0.93% 118,171,841.04 0.97% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2026年1月27日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2026年1月29日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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